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Evolution
Neste módulo, poderá realizar um conjunto de operações relacionadas com os orçamentos da organização. Neste sentido, poderá distribuir e automatizar orçamentos, consultar alterações orçamentais e definir os orçamentos por Centros de Custo/Contas. Poderá ainda introduzir orçamentos numa moeda alternativa.
Introduzir orçamentos na moeda alternativa
A possibilidade de orçamentação nas duas moedas de trabalho apenas está disponível caso se verifiquem as seguintes condições: a empresa estar configurada para Visualizar Valores ao Câmbio Histórico e a moeda alternativa diferir da moeda base.
Desta forma, é possível, por exemplo, orçamentar uma conta na moeda base e inserir um orçamento completamente independente na moeda alternativa.
Nota: Aplica-se tanto à orçamentação da Analítica/Financeira como por Centros de Custo.
Para introduzir orçamentos na moeda alternativa, siga os seguintes passos:
- Aceder a Finanças | Controlo Financeiro | Orçamentos;
- Clicar na opção Geral;
- Selecionar a moeda alternativa para lançamento; Nota: Por omissão, sugere a moeda base;
- Proceder à orçamentação de contas da geral/analítica ou à orçamentação de centros de custo;
- Clicar em Gravar.
No caso de empresas que não estão configuradas para Visualizar Valores ao Câmbio Histórico, mas que possuam moedas de trabalho diferentes, os orçamentos são sempre efetuados na moeda base e os valores orçamentados convertidos automaticamente para a moeda alternativa ao câmbio atual.
A opção Visualizar Valores ao Câmbio Histórico encontra-se disponível nas propriedades da empresa, no separador Id. Outros.
Distribuir orçamentos
É possível distribuir orçamentos de uma conta de forma equitativa num exercício ou de forma uniforme ao longo do exercício.
Para distribuir orçamentos, siga os seguintes passos:
Distribuir um orçamento de uma conta de forma equitativa num exercício
- Aceder a Finanças | Controlo Financeiro | Orçamentos
- Selecionar a opção Geral;
- Definir o Exercício Económico; Nota: Por omissão, sugere o ano de trabalho;
- Definir a conta (ou grupo de contas) a orçamentar;
- Selecionar uma conta de movimento na grelha do orçamento;
- Definir o valor total do orçamento nos critérios de orçamentação;
- Selecionar a opção Repartir valor por todos os meses;
- Repetir os passos 4 a 6 para as restantes contas a orçamentar;
- Por fim, clicar em Gravar.
O valor total do orçamento é distribuído equitativamente pela conta orçamentada ao longo do exercício, ou seja, o valor orçamentado nos diversos períodos corresponde a 1/12 do valor total de orçamento definido.
Distribuir um orçamento de uma conta de forma uniforme ao longo exercício
- Aceder a Finanças | Controlo Financeiro | Orçamentos
- Selecionar a opção Geral;
- Definir o Exercício Económico;Nota: Por omissão, sugere o ano de trabalho;
- Definir a conta (ou grupo de contas) a orçamentar;
- Selecionar uma conta de movimento na grelha do orçamento;
- Definir o valor do orçamento nos critérios de orçamentação;
- Selecionar a opção Preencher mesmo valor até Dezembro;
- Repetir o processo (4 a 6) para as restantes contas a orçamentar;
- Por fim, clicar em Gravar.
O valor orçamentado é distribuído uniformemente pela conta orçamentada ao longo do exercício, ou seja, o valor orçamentado nos diversos períodos corresponde ao valor de orçamento definido.
Consultar alterações orçamentais
De modo a garantir uma melhor gestão orçamental, todas as alterações aos orçamentos são guardadas num histórico.
Para além das alterações dos valores monetários, na janela de histórico de orçamentos, é possível consultar a data e o utilizador que efetuou a alteração, bem como as observações.
Para consultar as alterações orçamentais, siga os seguintes passos:
- Aceder a Finanças | Controlo Financeiro | Orçamentos;
- Escolher um dos orçamentos disponíveis: Geral, Centros de Custo ou Projetos;
- Escolher o tipo de Lançamento;
- Escolher o Exercício Económico (por omissão sugere o ano de trabalho);
- Para a visualização do histórico de orçamentos de centros de custo é necessário indicar o tipo de Orçamento (por omissão sugere Geral) e o Centro de Custo;
- Para a visualização do histórico de orçamentos de projetos é necessário indicar o tipo de Orçamento (por omissão sugere Geral) e o Projeto;
- Na barra de Ferramentas clicar no botão Histórico;
- Aplicar filtros e agrupamentos (opcional).
Para um melhor controlo das alterações efetuadas, é possível registar observações/motivos de alteração de um dado orçamento. Esta opção está disponível no separador Observações da janela do orçamento.
Automatizar orçamentos
É possível automatizar um orçamento com base nos valores reais ou nos valores orçamentados do exercício anterior.
Para automatizar orçamentos, siga os seguintes passos:
Automatizar um orçamento com base nos valores reais do exercício anterior
- Aceder a Finanças | Controlo Financeiro | Orçamentos;
- Selecionar a opção Geral;
- Definir o Exercício Económico; Nota: Por omissão, sugere o ano de trabalho;
- Definir a conta (ou grupo de contas) a orçamentar;
- Definir o acréscimo percentual aplicar sobre os valores reais do exercício anterior na opção % sobre valor movimentado no ano anterior;
- Selecionar a opção Executar;
- Por fim, clicar em Gravar.
O cálculo é efetuado para todas as contas de movimento disponíveis na grelha de orçamentos, bem como a integração para as contas integradoras e de razão automaticamente.
Os valores calculados são sobre os valores reais do exercício anterior.
Automatizar um orçamento com base nos valores orçamentados do exercício anterior
- Aceder a Finanças | Controlo Financeiro | Orçamentos;
- Escolher um dos orçamentos disponíveis: Geral, Centros de Custo ou Projetos PEP;
- Definir o Exercício Económico (por omissão, sugere o ano de trabalho); Nota: Poderá opcionalmente restringir a conta (ou classe de contas) já orçamentadas;
- Clicar em Atualizar;
- Selecionar uma conta de movimento na grelha do orçamento;
- No quadro Critérios de Orçamentação, no campo Orçamentar linhas selecionadas escolher a opção % sobre orçamento do ano anterior;
- No mesmo quadro definir o acréscimo percentual aplicar sobre os valores orçamentados do exercício anterior;
- Clicar em Executar;
- Repetir os itens (6 a 7) para as restantes contas a orçamentar;
- Por fim, clicar em Gravar.
O cálculo é efetuado para todas as contas de movimento disponíveis na grelha de orçamentos, efetuando a integração para as contas integradoras e de razão automaticamente. Os valores calculados são sobre os valores orçamentados do exercício anterior.
Para efetuar uma cópia integral, isto é, manter rigorosamente a definição do orçamento do exercício origem deverá definir uma variação percentual de 0%.
As variações percentuais superiores a 0 % resultam num aumento dos valores orçamentados, em contrapartida as variações inferiores a 0% resultam numa diminuição dos valores orçamentados.
Esta opção apenas se encontra disponível caso o exercício anterior esteja definido.
Definir orçamentos
Esta tabela permite definir os orçamentos por Centros de Custo/Contas:
| Campo | Descrição |
| Autor | Nome do autor do orçamento. |
| Permitir orçamentar centros com contas integradoras | Indica se é possível orçamentar Centros de Custo com contas integradoras. |
| Permitir orçamentar centros de custo integradores | Indica se é possível orçamentar centros de custo integradores. |
| Descrição | Descrição do orçamento. |
| Inativo | Indica se o orçamento está ativo. |
| Observações | Observações do orçamento. |
| Orçamento | Identificador do orçamento. |
| Permitir orçamentar Elementos PEP do tipo: | Indica se é possível orçamentar elementos PEP:
|