¿Cómo crear y usar los documentos de Tesorería?

A través de la creación de documentos de Tesorería, es posible realizar un conjunto de operaciones relacionadas, por ejemplo, la rectificación de documentos, la liquidación en las cuentas corrientes de los movimientos de Tesorería y de pendientes y la creación de movimientos divididos.

Crear documentos de Tesorería

La introducción de documentos es fundamental para la creación de los movimientos en las cuentas definidas y es una forma fácil y eficaz de registrar los diversos movimientos en el extracto bancario.

Para crear movimientos de Tesorería deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Cajas y Bancos;
2. Seleccionar la opción Documentos;
3. En la pestaña General seleccionar el Tipo de Documento, Serie y Número;
4. Seleccionar la cuenta sugerencia, que se usará como sugerencia en el registro de los movimientos, o la cuenta caja, en el caso de movimientos con origen en TPV o en el enlace a los diversos módulos;
5. Indicar el Tipo de Entidad y la respectiva Entidad;
6. Registrar en la tabla los diversos movimientos indicando siempre: - Tipo de movimiento; - Cuenta de destino: Cuenta en la que se realizará el movimiento; - Concepto asociado al movimiento; - Valor del Movimiento en la columna "Debe" o "Haber", según el tipo de movimiento;
7. En la pestaña Observaciones puede introducirse manualmente información sobre el movimiento (después de guardar no se puede modificar la información introducida);
8. Por fin, hacer clic en Guardar.

Después de guardar el documento se generan los movimientos correspondientes, según lo que se encuentre configurado en el documento de tesorería, en el extracto bancario.

El botón Anular permite eliminar documentos de Tesorería, pero es imposible anular un documento que:

• Se ha creado en la Gestión de Cartera;
• Se ha incluido en el comprobante de ingreso;
• Se ha registrado en Contabilidad;
• No se ha integrado en Contabilidad (documento con enlace a Contabilidad, pero guardado en modo offline).

No se pueden elaborar documentos del tipo Apertura de Caja, Entrada de Caja, Cierre de Caja y Salida de Caja.

No es posible crear documentos del tipo Apertura de caja,, Entrada de caja, Cierre de caja y Salida de caja.

Rectificar documentos

La rectificación/devolución de documentos representa una forma de corregir documentos creados, ya que estos no se pueden borrar.

La rectificación/devolución consiste en la creación de un documento de naturaleza contraria al que se desea corregir.

Para rectificar un documento de Tesorería deben ejecutarse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Cajas y Bancos;
2. Seleccionar la opción Documentos;
3. Editar el documento a rectificar;
4. Seleccionar la opción de contexto Rectificar;
5. Definir el motivo de rectificación;
6. Por fin, hacer clic en Rectificar.

El mensaje El movimiento bancario [] en la línea 1 no puede ser nulo o vacío indica que hay que configurar el movimiento de naturaleza inversa para el movimiento de la línea 1 del documento que se desea rectificar.

Liquidar en gestión de cartera

Para efectuar la liquidación en gestión de cartera a partir de un nuevo movimiento de Tesorería, deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Cajas y Bancos | Documentos;
2. Seleccionar un documento que sea del tipo movimiento en cartera;
3. Seleccionar la Entidad y la Moneda (en el encabezado;
4. Introducir las líneas del documento de Tesorería;
5. A través del menú de contexto, acceder a la opción de liquidación de efectos;
6. El sistema abre una ventana para seleccionar el tipo de documento que se va a usar en la liquidación. Esta ventana hereda el cliente y las fechas de la ventana anterior;
7. En las Restricciones pueden seleccionarse los tipos de cuenta, documentos y estados, los vencidos e incluir entidades asociadas;
8. Hacer clic en Actualizar;
9. El sistema muestra los efectos de la entidad que se puede liquidar con el documento anterior;
10. Seleccionar los efectos hasta alcanzar el valor deseado. Pueden indicarse valores parciales;
11. Cuando se alcance el valor del documento de Tesorería, seleccionar la opción Guardar.

El sistema termina con un mensaje que indica los documentos registrados (de Tesorería y de Gestión de Cartera). Si están configurados para integrar en contabilidad de forma online, se muestra la ventana de integración correspondiente.

Crear movimientos divididos

Los movimientos divididos son movimientos cuyo valor está relacionado con múltiples elementos de Tesorería.

Para crear movimientos divididos en documento de Tesorería deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Cajas y Bancos;
2. Seleccionar la opción Documentos;
3. Seleccionar el Tipo de Documento, Serie y Número;
4. Indicar el Tipo y la respectiva Entidad;
5. Indicar un movimiento del tipo DVD – Diversos a Débito con un importe de 500€;
6. Seleccionar la línea y seleccionar la opción de contexto Movimientos Divididos;
7. Indicar los diversos elementos con movimientos y los valores correspondientes. Al final, la suma de los valores introducidos debe ser igual que el valor introducido en el documento, en el campo Valor;
8. Hacer clic en Confirmar;
9. Por fin, hacer clic en Guardar.

En la tabla del documento de tesorería, en la columna “Elementos Tesorería” se muestra una imagen que permite identificar que se trata de un movimiento dividido.

Liquidar efectos

La liquidación de efectos puede realizarse a partir de los documentos de Tesorería. Así, puede realizarse la gestión de una cartera directamente a partir de los movimientos bancarios de la empresa.

Para liquidar efectos a través de documentos de Tesorería deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Cajas y Bancos | Documentos;
2. Registrar en la tabla los movimientos de Tesorería correspondientes;
3. Acceder a la opción Liquidación en Gestión de Cartera del menú Contexto;
4. En la pantalla Liquidación de efectos, indicar el Tipo de Entidad y la Entidad, así como el documento de liquidación y la serie correspondiente;
5. Hacer clic en Actualizar;
6. Seleccionar los efectos que se van a liquidar;
7. Por fin, hacer clic en Guardar.

Después de guardar, los efectos se liquidan en el documento de liquidación seleccionado. El documento de Tesorería se guarda con enlace a este documento de liquidación y se crean todas las integraciones configuradas para los documentos generados.

El valor total de los efectos que se van a liquidar no puede ser superior al valor del movimiento de Tesorería que le ha dado origen.

Puede imprimirse y/o enviarse por email el documento de liquidación a través del botón Imprimir.