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Evolution
El plan previsional de Tesorería permite analizar las entradas y salidas que tienen lugar en la empresa durante un periodo. Así, es importante generar un plan previsional, y consultar en cualquier momento los respectivos detalles.
En un plan previsional es posible crear movimientos manuales, así como alterar valores previstos de un movimiento o concepto.
Crear planes previsionales
El plan previsional de Tesorería permite analizar las entradas y salidas ocurridas en la empresa durante un periodo.
Así, al generar un plan previsional, la aplicación analiza todos los movimientos registrados por los diversos módulos, siempre que se encuentren correctamente relacionados, y muestra los totales agrupados por los diversos conceptos.
Para crear un plan previsional de Tesorería deben seguirse los siguientes pasos:
- Acceder a Finanzas | Cajas y Bancos | Tesorería Previsional;
- Seleccionar la opción Plan Previsional;
- Seleccionar la Fecha Final a considerar para seleccionar los movimientos. Solo se tienen en cuenta los documentos con fecha de movimiento igual o anterior a esta fecha;
- Hacer clic en Generar.Nota: Solo se pueden aplicar los filtros disponibles después de generar el plan.
El plan previsional de Tesorería se genera basado en la información de todos los documentos incluidos entre la fecha actual y la fecha definida en Fecha Final.
Consultar detalles
Después de generar el plan previsional de Tesorería, solo se muestra el valor total asociado a un determinado concepto, ya que los movimientos se agrupan por concepto.
Para consultar el detalle del plan previsional de Tesorería deben seguirse los siguientes pasos:
- Acceder a Finanzas|Cajas y Bancos|Tesorería Previsional;
- Seleccionar la opción Plan Previsional;
- Generar un plan provisional;
- Seleccionar un concepto y hacer clic dos veces en la línea. Si se trata de un concepto de movimiento, se abre la ventana de detalles.
En la ventana de detalles se muestran todos los documentos asociados al concepto, independientemente de que estén o no dentro de la fecha del plan previsional, aunque a efectos de cálculo solo se consideren los movimientos dentro de la fecha del plan previsional.
Para modificar el valor del documento, acceder a la opción de contexto Modificar Documento.
Para incluir o excluir documentos del plan previsional, hay que usar las opciones de contexto Activar Documento o Desactivar Documento.
Crear movimientos manuales
La creación del plan previsional de Tesorería se realiza según los documentos de los módulos de Logística y Tesorería, Contabilidad y Recursos Humanos.
Así, en el caso de que existan movimientos no incluidos, se ha creado un mecanismo que permite crear manualmente un conjunto de movimientos para incluir en el plan.
Para crear un movimiento manual en un plan previsional, deben realizarse los siguientes pasos:
- Acceder a Finanzas| Cajas y Bancos|Tesorería Previsional;
- Seleccionar la opción Plan Previsional;
- Generar un plan previsional;
- Hacer clic en Movimientos Manuales;
- Seleccionar el concepto a incluir;
- Indicar una descripción para el movimiento;
- Indicar la fecha prevista para la realización del movimiento;
- Seleccionar una cuenta;
- Indicar el valor del movimiento y la respectiva naturaleza;
- Por fin, hacer clic en Guardar.
Después de guardar el movimiento, este se contabiliza en el plan previsional, en el concepto indicado.
Modificar valores previstos
El usuario puede utilizar la modificación de los valores previstos y asociados a un movimiento o a un concepto las veces que sean necesarias, para comprobar de qué forma esto puede influir en el futuro financiero de la empresa.
Para modificar valores previstos de un movimiento o concepto, deben efectuarse los siguientes pasos:
Modificar el valor previsto de un concepto
- Acceder a Finanzas | Cajas y Bancos | Tesorería Previsional;
- Seleccionar la opción Plan Previsional;
- Generar un plan previsional;
- Hacer clic en Modificar Documento;
- Modificar, si necesario, el valor previsto del concepto;
- Modificar, si necesario, la fecha del movimiento;
- Por fin, hacer clic en Confirmar.
Modificar el valor previsto de un movimiento
- Acceder a Finanzas | Cajas y Bancos | Tesorería Previsional;
- Seleccionar la opción Plan Previsional;
- Generar un plan previsional;
- Seleccionar un concepto y hacer clic dos veces en la línea. Si se trata de un concepto de movimiento, se abre la ventana de detalle;
- Seleccionar la opción de contexto Modificar Documento;
- Modificar, si necesario, el valor previsto del concepto;
- Modificar, si necesario, la fecha del movimiento;
- Por fin, hacer clic en Confirmar.