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Para un correcto enlace a Bancos, deberá comprobar todas las informaciones necesarias e indicar los datos relevantes y es posible en cualquier momentocancelar el enlace.
A través del enlace a Bancos, es posible efectuar movimientossobre extractos bancarios, así como efectuar movimientos de documentos de Tesorería. Además, podrá automatizar los propios movimientos y exportar documentos paras las entidades bancarias.
Efectuar o cancelar el enlace a bancos
Es posible efectuar el enlace a bancos, indicando el modo de pago y comprobando todas las informaciones necesarias. En el caso de que sea necesario, podrá cancelar el enlace a bancos.
Para efectuar o cancelar el enlace a bancos, deben seguirse los siguientes pasos:
Efectuar el enlace a bancos
- Acceder a Tesorería | Cajas y Bancos | Utilidades | Movimientos Aplazados | Recursos Humanos – Cálculo;
- Indicar el Año y el Mes en que se ha efectuado el pago;
- Indicar el modo de pago: Cheques o Transferencias;
- Indicar que tipo de elementos serán exportados: Dependentes o Autónomos;
- Indicar si la exportación es efectuada con base en los datos por exportar o si es una nueva exportación de datos que ya hayan sido exportados anteriormente. Esta opción obliga a la anulación de la exportación anterior;
- Efectuar restricciones al nivel de Cuentas Bancarias, Establecimientos y/o Departamentos;
- Hacer clic en Actualizar y comprobar la información cargada para la tabla: - CuentaBancaria en la que se ha cargado el importe del pago; - Fecha en la que se ha emitido el cheque o se dado la orden de transferencia; - Tipo de Movimiento (concepto definido en los parámetros de Enlace a Bancos en el Administrador); - Concepto definido en los parámetros de Enlace a Bancos en el Administrador;- Código asociado a la Entidad para pago. Si el tipo de movimiento se refiere a cheques, la entidad es el código del trabajador. Si se trata de transferencias, la entidad surge vacía ya que un movimiento incluye diversas entidades; - Número de documento: en los cheques es el número del cheque; - Valor del movimiento: en los cheques es un registro por cheque y en las transferencias es un registro con la suma de todas las transferencias efectuadas en este periodo; - Sucursal asociado a la cuenta seleccionada; - Si la opción Utilizar Denominación del Trabajador está seleccionada en los parámetros de Enlace a Bancos en el Administrador, el nombre del trabajador solo se muestra si el pago se realiza con cheque; - Moneda en la que se ha efectuado el pago. Esta moneda está definida en cada ficha de las entidades para pago; - Cambio de la moneda en pago. Este cambio se lee en la propia tabla de la moneda a la que se refiere; - En el caso de la exportación de cheques, indicar la serie de cheques que se ha usado;
- Por fin, hacer clic en Procesar.
Después de registrar los movimientos bancarios en Tesorería, a partir de Recursos Humanos solo se pueden anular a través de la anulación del enlace a banco. Para ello, la aplicación dispone de una funcionalidad específica que permite efectuar la anulación del enlace a bancos y de los movimientos bancarios correspondientes.
Anular el enlace a bancos
- Acceder a Recursos Humanos | Salarios y Honorarios | Recursos | Herramientas | Movimientos Aplazados | Bancos | Eliminación;
- Indicar el Año y el Mes en los que se ha realizado el pago;
- Definir el modo de pago deseado: Cheques o Transferencias;
- Indicar que tipo de elementos serán exportados: Dependentes o Autónomos;
- También se pueden realizar Restricciones de las Cuentas Bancarias, Establecimientos y/o Departamentos;
- Hacer clic en Actualizar;
- En la lista de los movimientos, seleccionar todos los que se van a anular y, a continuación, hacer clic en el botón Anular.
Siempre que en la opción de proceso de enlace a bancos se exporten movimientos previamente registrados en Tesorería, los movimientos bancarios correspondientes se anularán.
Efectuar movimientos en bancos
El movimiento en bancos permite realizar movimientos directamente sobre el extracto bancario.
Para efectuar un movimiento en bancos, deben efectuarse los siguientes pasos:
- Acceder a Finanzas | Cajas y Bancos;
- Seleccionar la opción Movimientos;
- Seleccionar el Tipo y la Cuenta;
- Indicar la fecha sugerencia de los movimientos;
- Hacer clic en Nuevo. Se genera automáticamente un línea en la tabla con la fecha del movimiento;
- Indicar el tipo de movimiento;
- Seleccionar el tipo y la respectiva entidad;
- Indicar el Elemento y el Valor del movimiento;
- Por fin, hacer clic en Guardar.
El extracto se actualiza y se genera automáticamente el documento de tesorería correspondiente.
Para duplicar una línea, usar la operación de contexto Duplicar.
Automatizar movimientos
El registro en bancos puede configurarse, como en los editores de compras y ventas, para que el cursor solo se pare en algunas columnas, permitiendo que el registro de movimientos sea más rápido.
Para automatizar el movimiento en bancos, deben efectuarse los siguientes pasos:
- Acceder a Finanzas | Cajas y Bancos | Movimientos;
- Seleccionar el encabezado de cada columna a la que deberá saltar el cursor; Nota: La columna se identifica con una pequeña flecha;
- Para retirar la opción de la columna, basta con volver a seleccionarla.
Al introducir movimientos en la tabla, siempre que se pulsa la tecla Enter, el cursor salta a la columna señalada siguiente. Si es la última, se genera una nueva línea igual que la anterior.
Efectuar movimientos de documentos de Tesorería
Los documentos de Tesorería pueden configurarse para que, en el momento del registro en el extracto bancario, solo se generen un determinado número de movimientos.
Así, si el documento de Tesorería está configurado para registrar en el extracto solo un movimiento con el total, independientemente de que el documento de tesorería tenga varias líneas, solo se genera un movimiento en el extracto.
Para configurar el movimiento del documento de Tesorería en el extracto bancario, deben realizarse los siguientes pasos:
- Acceder a Finanzas | Cajas y Bancos | Recursos | Tablas;
- Seleccionar la opción Documentos de Tesorería;
- Crear o editar un documento de Tesorería;
- En la pestaña Bancos el banco en el que se generan los movimientos;
- En la columna "Tipo de Agrupaciones", seleccionar la forma cómo se crean los movimientos: - No agrupa movimientos: Los movimientos se registran según se introducen en el editor de Tesorería; - Tipo Movimiento: Los movimientos se agrupan y se suman y después se crean los movimientos correspondientes en el extracto; - Dos movimientos totales: Se calcula el total del documento por su naturaleza, debe y haber, y se registran en el extracto los movimientos según lo definido en Abono en cuenta generado y Cargo en cuenta generado; - Un movimiento Total: Se calcula el total del documento por la diferencia entre los movimientos de debe y de haber, se calcula su naturaleza y se genera el correspondiente movimiento en el extracto, según lo definido en Abono en cuenta generado y Cargo en cuenta generado.
- Seleccionar los tipos de movimientos Abono en cuenta generado y Cargo en cuenta generado;
- Por fin, hacer clic en Guardar.
Los movimientos del tipo cheque o en moneda diferente de la moneda base no se agrupan.
Exportar documentos para bancos
La integración de documentos en Tesorería puede ocurrir de dos formas: automáticamente, si el documento original (Ventas o Compras) está parametrizado con enlace a Tesorería, o de forma manual.
Para efectuar la exportación de documentos a bancos deben seguirse los siguientes pasos:
- Acceder Finanzas | Cajas y Bancos | Recursos | Herramientas | Movimientos Aplazados;
- Seleccionar la opción Cajas y Bancos;
- Seleccionar las fechas para consulta;
- Seleccionar los tipos de documentos para exportar;
- Indicar el estado de los documentos a incluir en la consulta: Exportados o No Exportados. En este caso, seleccionar solo los No Exportados. Los documentos no exportados se señalan con una cruz roja en la columna "Exp";
- Seleccionar en la tabla el documento que se va a exportar;
- Hacer clic en Calcular.
Después de efectuar el proceso, el documento se integra en Tesorería y el extracto bancario con el tipo de movimiento original.