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Evolution
Está disponible un conjunto de tablas relativas a cuentas bancarias, movimientos y documentos de Tesorería, permitiendo consultar los campos y separadores existentes en estas áreas.
Cuentas bancarias
En la tabla "Cuentas Bancarias" es posible caracterizar las cuentas (bancarias o de caja) que desea gestionar. La conexión entre las diferentes cuentas, traduce en la posibilidad de asociar a cada cuenta otra cuenta (que puede ser o no del mismo tipo y banco), permite automatizar muchas operaciones entre cuentas, como por ejemplo, las transferencias.
La Tesorería gestiona diversos tipos de cuentas bancarias, en que a cada tipo de cuenta bancaria están asociados automatismos adecuados a su uso correcto, por ejemplo:
- Cuentas Corrientes;
- Cuentas de Crédito;
- Cuentas de Depósito a Plazo/Aplicaciones;
- Cuentas de Tarjeta de Crédito;Cuentas de Caja - Las cuentas de caja funcionan como "bolsas" a partir de las que se gestionan los comprobantes de ingreso.
Nota: Cada cuenta está asociada a un banco y a una moneda, por lo que pueden realizarse análisis por banco y/o moneda.
Para caracterizar las cuentas se recomienda consultar los siguientes artículos:
General
| Campo | Descripción |
| Cuenta | Identificador de la cuenta. |
| Descripción | Descripción de la cuenta. |
| IdSepa | N.º de identificación privado de la cuenta y que se introduce en la comunicación bancaria formato SEPA. |
| NIF/CIF | N.º de Identificación Fiscal. |
| País | País en el que se encuentra la cuenta bancaria. |
| Tipo de Cuenta | Tipo de la cuenta:
|
Identificación
| Campo | Descripción |
| Sucursal | Identificador de la sucursal en la que está domiciliada la cuenta. |
| Banco | Banco a que pertenece la cuenta. |
| Cód. Entidad | Sirve para definir el código de entidad que se exportará en el archivo magnético de la tarjeta de dietas que se envía a los bancos para realizar los pagos a los trabajadores. El valor de este campo lo define el propio banco, que se lo entrega a las empresas al acceder al servicio. |
| Código Postal | Código postal del titular. |
| Descripción de la Sucursal | Descripción de la sucursal en la que está domiciliada la cuenta. |
| Fax | Número de fax del gestor de la cuenta. |
| Gestor | Nombre del gestor de la cuenta. |
| IBAN | El IBAN (International Bank Account Number) es una identificación internacional estándar de cuentas bancarias. Este campo se usa para introducir el archivo correspondiente a la Norma 68. |
| Localidad | Localidad del titular. |
| Moneda | Moneda de la cuenta. |
| Dirección | Dirección del titular. |
| NIB | NIB de la cuenta. |
| Nombre | Nombre del titular. |
| Número | Número de la cuenta. |
| SWIFT | Código SWIFT. Código Internacional Identificador de Instituciones Financieras. |
| Teléfono | Número de teléfono del gestor de la cuenta. |
Cargos Bancarios
En esta pestaña se definen el Movimiento Bancario y el Concepto, así como se liquida el coste bancario asociado. El caso de que la columna "Mov. Bancario" y/o "Concepto" no se haya introducido, esto significa que el coste se refiere a cualquier Movimiento Bancario y/o Concepto.
Si no se selecciona ninguna de las siguientes columnas ("Porcentaje", "Intereses", "Postergados"), el valor es fijo. En caso contrario se trata del valor referente a la columna seleccionada.
| Campo | Descripción |
| Incluir Gastos Bancarios | Define si la cuenta bancaria tiene o no costes asociados. |
Series de Cheque
En esta pestaña se definen las series de cheques asociadas a la Cuenta Bancaria, siempre que esta sea del tipo Cuenta Corriente.
| Campo | Descripción |
| Activa | Indica si la serie está activa |
| Lugar de Emisión | Lugar de emisión de los cheques |
| N.º Final | Último número de la serie de los cheques |
| N.º Inicial | Primer número de la serie de los cheques |
| Por defecto | Indica la serie que se encuentra configurada para usar por defecto |
| Serie | Código de la serie |
| Validez | Fecha hasta la que son válidos los cheques |
Condiciones Particulares
| Campo | Descripción |
| Comisión de inmovilización | Tipo de interés asociado al saldo no utilizado de la cuenta de crédito. |
| Cuenta Asociada | Cuenta asociada. |
| Día de Recuento | Día de referencia que se tiene en cuenta para determinar el saldo de la tarjeta que se debe liquidar hasta el día de pago. Solo para cuentas del tipo Tarjeta de Crédito. |
| Día de Pago | Día fijado para liquidar el saldo de la tarjeta de crédito en el día de recuento. Solo para cuentas del tipo Tarjeta de Crédito. |
| Nivel 1 | 1er valor a partir del que la cuenta se remunera al tipo indicado en el campo Tipo2. Solo para cuentas del tipo Cuenta Corriente. |
| Nivel 2 | 2º valor a partir del que la cuenta se remunera al tipo indicado en el campo Tipo3. Solo para cuentas del tipo Cuenta Corriente. |
| Nivel 3 | 3º valor a partir del que la cuenta se remunera al tipo indicado en el campo Tipo4. Solo para cuentas del tipo Cuenta Corriente. |
| Nivel 4 | 4º valor a partir del que la cuenta se remunera al tipo indicado en el campo Tipo5. Solo para cuentas del tipo Cuenta Corriente. |
| Nivel 5 | 5º valor a partir del que la cuenta se remunera al tipo indicado en el campo Tipo6. Solo para cuentas del tipo Cuenta Corriente. |
| Contabiliza extracto | Indica si al registrar un comprobante de ingreso se realiza esta operación de forma dividida. Solo para cuentas del tipo Cuenta Corriente.
|
| Límite de crédito | Límite de crédito de las cuentas. |
| Saldo de alerta máximo | Saldo de alerta máximo. Solo para cuentas del tipo Cuenta Corriente y Caja. |
| Saldo de alerta mínimo | Saldo de alerta mínimo. Solo para cuentas del tipo Cuenta Corriente y Caja. |
| Serie Sugerida | Serie sugerida para el comprobante de ingreso. |
| Tipo 1 | 1er tipo de remuneración de la cuenta. Solo para cuentas del tipo Cuenta Corriente. |
| Tipo 2 | 2º tipo de remuneración de la cuenta. Solo para cuentas del tipo Cuenta Corriente. |
| Tipo 3 | 3er tipo de remuneración de la cuenta. Solo para cuentas del tipo Cuenta Corriente. |
| Tipo 4 | 4º tipo de remuneración de la cuenta. Solo para cuentas del tipo Cuenta Corriente. |
| Tipo 5 | 5º tipo de remuneración de la cuenta. Solo para cuentas del tipo Cuenta Corriente. |
| Tipo de interés | Tipo de interés asociado al uso de la cuenta de crédito. Solo para cuentas del tipo Cartera. |
Diarios de Caja
| Campo | Descripción |
| Fecha | Fecha de la numeración del diario. |
| Comprobante de ingreso disponible | Indica si está disponible el comprobante de ingreso en el cierre de caja. Solo para cuentas del tipo Caja. |
| Transferencia de cheques disponible | Indica si está disponible la transferencia de cheques en el cierre de caja. Solo para cuentas del tipo Caja. |
| Transferencia de Valores disponible | Indica si está disponible la transferencia de valores en el cierre de caja. Solo para cuentas del tipo Caja. |
| Mov. de Comisión | Movimiento que se usará en el enlace a bancos de comisiones en el cierre de caja. Indica si está disponible el comprobante de ingreso en el cierre de caja. Solo para cuentas del tipo Caja. |
| Número Diario de Caja | Numerador del diario de caja. |
| Permite Saldo Cero | Indica si la cuenta permite el cierre con saldo diferente de cero. Solo para cuentas del tipo Caja. |
| Serie Documento | Serie del documento que se creará en el movimiento del cierre de caja. Solo para cuentas del tipo Caja. |
| Tipo Documento | Documento que se creará en el movimiento del cierre de caja. Solo para cuentas del tipo Caja. |
Remesas
| Campo | Descripción |
| Cuenta Terceros | Indica si la Cuenta pertenece a una entidad externa (Tercero).
|
| Días de Margen | Número de días de margen para considerar los títulos descontados liquidados. |
| Entidad | Entidad externa que tiene esta Cuenta. |
| Numerador Remesas | Numerador de remesas. |
| Número de Cedente | Número de cedente. |
| Límite Remesas | Límite para descuento de remesas. |
| Sufijo | Sufijo que se incluirá en los archivos de la Norma 58. |
| Tipo de Entidad | Tipo de Entidad externa que tiene esta Cuenta. |
| Valor Actual | Importe actual de las remesas en descuento o gestión de cobro. |
Contabilidad
Podrás indicar qué cuenta de la contabilidad deseas utilizar para descodificar la cuenta bancaria.
Movimientos bancarios
Los Movimientos Bancarios son la base del registro de movimientos en cualquier tipo de cuentas gestionadas por el sistema. Como son obligatorios, son muy útiles cuando se desea buscar información, p. ej. cheques emitidos.
La siguiente tabla muestra la pantalla de movimientos bancarios:
Indica si el movimiento se puede usar en el TPV.
| Campo | Descripción |
| Cuentas de crédito | Indica si el movimiento se aplica a cuentas de crédito. |
| Cheque | Identifica el movimiento como siendo con cheque. |
| Comisión de | En el caso de que el movimiento sea de pago automático, valor en porcentaje de la comisión cobrada. |
| Cuentas caja | Indica si el movimiento se aplica a cuentas de caja. |
| Cuentas tarjeta de crédito | Indica si el movimiento se aplica a cuentas de tarjeta de crédito. |
| Cuentas corrientes | Indica si el movimiento se aplica a cuentas corrientes. |
| Depósitos a plazo | Indica si el movimiento se aplica a los depósitos a plazo. |
| Descripción | Descripción del movimiento. |
| Días indisponibilidad | Indica el n.º de días de indisponibilidad. |
| Documento Tesorería | Documento de tesorería que se usa en los movimientos de tesorería. |
| Exporta para N68 | Indica si exporta a la Norma 68. Disponible solo para empresas con sede en España y cuando el movimiento bancario se aplica a pagos. |
| Exporta a PS2 | Indica si exporta para PS2.< |
| Fija | Si la serie es fija, utiliza la serie definida; en caso contrario busca la serie en los movimientos según los criterios definidos. |
| Formato | Lista que muestra los formatos bancarios. |
| Formato | Lista que ofrece los formatos bancarios. |
| Movimiento | Identificador del movimiento. |
| Movimiento de Naturaleza Inversa | Define cual deberá ser el movimiento de naturaleza inversa para el documento de tesorería actual. |
| Movimiento usado para puntos venta | Indica si el movimiento puede ser usado en TPV. |
| Efectivo | Identifica el movimiento como siendo en efectivo. |
| Otro | Identifica el movimiento como siendo otro que no en efectivo, en cheque o pago automático. |
| Pago automático | Indica si el movimiento se aplica a cuentas del tipo pago automático. |
| Pagos | Indica si el movimiento se aplica a pagos. |
| Cobros | Indica si el movimiento se aplica a cobros. |
| Serie | Documentos de tesorería que se crean con la serie definida en este campo. |
| Tipo | Indica el tipo de movimiento: Debe o Haber. |
| Valor Máximo | En el caso de que el movimiento sea de pago automático, indica el valor máximo del cálculo de la comisión. |
| Valor Mínimo | En el caso de que el movimiento sea de pago automático, indica el valor mínimo del cálculo de la comisión. |
Bancos
La tabla de "Bancos" incluye las definiciones sobre los diversos bancos con los que la empresa trabaja Por cada banco, el usuario debe abrir un registro, configurar los límites y las condiciones comerciales acordadas en lo que se refiere a Letras, Pagarés, Remesas de Exportación y Otras Responsabilidades.
Se recomienda consultar las siguientes pestañas:
General
| Campo | Descripción |
| Banco | Identificador del banco para uso interno |
| Código | Identificador del banco |
| Nombre | Descripción del banco |
Internet
| Campo | Descripción |
| BCC | Destinatario invisible que recibe una copia del correo electrónico. |
| CC | Destinatario que recibe una copia del correo electrónico. |
| Confirma envío | Indica si se pide la confirmación al usuario del envío del correo electrónico. |
| Envía el archivo PS2 por Email | Indica si se envía el archivo PS2 por correo electrónico. |
| Mensaje adjunto | Mensaje adjunto que se envía por correo electrónico. |
| A | Destinatario del correo electrónico. |
| Visualiza | Indica si se visualiza el correo electrónico antes de enviarlo. |
Conciliaciones
| Campo | Descripción |
| Formato de importación | Formato del archivo con el extracto bancario. |
Documentos de Tesorería
E la tabla "Documentos de Tesorería" es posible configurar los diversos documentos de tesorería utilizados en el módulo de Tesorería y en el TPV.
En el TPV, podrá configurar:
- Apertura de Caja;
- Cierre de Caja;
- Entradas de Caja;
- Salidas de Caja.
La opción Enlace a control, que permite configurar los documentos para que controlen los costes por obra, solo está visible en las empresas de tipo CCOP. Este parámetro permite la interacción entre CCOP y Logística y Tesorería.
Se recomienda consultar las siguientes pestañas:
Generales
| Campo | Descripción |
| Configuración de Movimientos | Configuración de movimientos automáticos que son presentados al crear un documento.
|
| Tipo de documento | Seleccione el tipo de documento de tesorería a que pertenece el documento (Apertura de Caja, Movimiento en cuenta, Aplicación financiera, Transferencia entre cuentas, etc). Si el tipo de documento seleccionado es Transferencia entre cuentas, l tabla de bancos y agrupaciones no está disponible para edición, una vez que no es permitido agrupar movimientos de este tipo. |
Banco
Esta tabla permite definir el tipo de movimiento presentado en el extracto bancario que el documento registra.
| Campo | Descripción |
| Movimiento de Haber generado | Movimiento bancario a crédito en el enlace a bancos. |
| Movimiento de Debe generado | Movimiento bancario a débito en el enlace a bancos. |
Series
De acuerdo con el movimiento seleccionado, serán inicializadas las séries existentes para este documento. Estarán visibles todas las series, activas e inactivas, si en las preferencias de la aplicación se haya definido que desea Visualizar series inactivas.
También podrá añadir series, así como visualizar la secuencia de los numeradores para cada serie.
| Campo | Descripción |
| Abrir el cajón después de... | Utilizado en el TPV. Indica si el cajón abre después de guardar o imprimir el documento. |
| Modificación de la Fecha | Identifica si el documento puede ser guardado con fecha inferior a la del último documento creado para es serie. |
| Configurar | Configuración de la impresión por defecto del documento. |
| Fecha Final | Fecha final de la serie. |
| Fecha Inicial | Fecha inicial de la serie. |
| Fecha Últ. Documento | Fecha en la que se ha generado el último documento creado con esa serie. |
| Imprimir directamente para la impresora de comprobantes | Utilizado en el TPV. Si está seleccionada esta opción, es necesario indicar el modelo a seguir para la impresión de los comprobantes. |
| Movimiento | Identificador del tipo de movimiento en los documentos de Contabilidad. |
| Límite Inferior | Número inferior para la numeración de los documentos asociados a la serie. |
| Límite Superior | Número superior para la numeración de los documentos asociados a la serie. |
| Modelo para impresora de comprobantes | Utilizado en el TPV. Si está seleccionada la opción Imprimir directamente para la impresora de comprobantes es necesario indicar el modelo a seguir para la impresión de los comprobantes. |
| N.º Copias | Número de Copias que se va a imprimir cuando el documento es emitido. |
| Serie por Defecto | Solo una serie por tipo de documento puede ser indicada como serie por defecto a presentar al generar documentos. |
| Sugiere Fecha Sistema | Indica si la serie sugiere la fecha del sistema al crear los documentos. |
| Último Documento | Número del último documento generado para esa serie. |
| Utilizado en TPV | Indica si la serie está disponible en el TPV (Terminal Punto de Ventas). |
Internet
En esta pestaña, se presenta la configuración de internet para enviar por email el documento realizado.
| Campo | Descripción |
| BCC | Destinatario invisível a recibir una copia del email. |
| CC | Destinatario a recibir una copia del email. |
| Confirma envío | Indica si se pede la confirmación al usuario del envío del documento por email. |
| Envía el documento por email | Indica se o documento é passível de ser enviado por email. |
| Fijo/Tipo Contacto | Indica si el envío se realizado para una dirección de email fija o para una lista de contactos. |
| Mensaje adjunto | Mensaje adjunto a ser enviado por email con el documento. |
| Para | Destinatario delemail. Si no es una dirección de email fixo será el tipo de contacto. |
| Visualiza | Indica si el email será visualizado antes de ser enviado. |