¿Cómo se efectúa la conciliación manual entre movimientos de tesorería y el extracto del banco?

A veces, el extracto bancario y la lista de movimientos de la Tesorería de la empresa no coinciden, no en valor, sino en el número de ocurrencias en que se representa un simple hecho.

Por ejemplo, un pago a los empleados normalmente está representado en los movimientos de la empresa por tantos movimientos como empleados a los que se paga, mientras que en el extracto bancario puede que sólo esté representado por un único débito.

En estos casos, se ha desarrollado un mecanismo para realizar esta relación, denominado Relación Manual (sólo disponible en la ventana de conciliación automática).

Para conciliar manualmente los movimientos de Tesorería y el extracto bancario, sigue estos pasos:

1. En la ventana de conciliación automática, indica la Cuenta Bancaria, la Fecha de la Conciliación y el Extracto Bancario;
2. Selecciona el asiento en el extracto bancario en la ventana inferior (en la columna donde aparece el ícono de conciliado); Nota: Para acelerar este paso, puedes seleccionar un conjunto de movimientos de tesorería y, con el botón derecho del ratón, elegir la opción Seleccionar. De esta forma, todos los movimientos indicados (y que no estaban conciliados) estarán ahora seleccionados;
3. En la ventana superior, selecciona los movimientos que corresponden al movimiento indicado (haciendo clic en la columna equivalente a la anterior);
4. Mientras ocurre este proceso, se muestra, en un campo inferior de la ventana, la diferencia entre el valor seleccionado en el paso 1 y los movimientos seleccionados en el paso 2;
5. Haz clic en Guardar.

De esta forma, los movimientos de tesorería de la empresa quedan conciliados con un solo asiento del extracto bancario.

El sistema solo permite guardar cuando la diferencia entre la suma de los movimientos de tesorería y el asiento del extracto no excede la tolerancia indicada en los criterios. Por defecto, la tolerancia es cero.