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La Letra es un título acreedor a través del que una determinada entidad (librador) ordena a otra (librado) el pago de una determinada cantidad a esta o a otra entidad (tomador), en una determinada fecha de vencimiento.
La primera operación sobre una Letra corresponde a su registro, y la letra se define en una determinada Cuenta/Estado.
Los diversos estados a los que está sujeta una letra pueden definirse en la Tabla de Tipos de Cuentas, y normalmente se habla de Letras Aceptadas, Descontadas, Negociadas, Liquidadas, etc.
Para registrar una letra, deben realizarse los siguientes pasos:
- Acceder a Finanzas | Pagos y Cobros | Títulos;
- Seleccionar la opción Títulos;
- Definir el tipo de entidad sobre el que se efectuará el movimiento;
- Seleccionar el tipo de cuenta sobre la que trabajaremos; Nota: Los tipos de cuentas se introducen automáticamente siempre que se hayan definido los Tipos de Cuentas y los Títulos en la tabla de Tipos de Cuentas. Estas deben aplicarse al tipo de entidad seleccionada;
- Seleccionar la Entidad;
- Introducir la cuenta bancaria en la que se va a domiciliar el documento;
- Seleccionar el documento. Nota: Puede seleccionarse el documento de una lista automáticamente introducida por la aplicación. En la lista se introducen todos los documentos de la gestión de cartera de tipo efecto, permitidos a la entidad seleccionada y cuyo tipo de cuenta sea igual que la escogida;
- Identificar el número del documento;
- Al introducir la fecha del documento, la aplicación suma 30 días a la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento debe ser posterior a la fecha del documento;
- Después de introducir el valor, el usuario puede ver todos los gastos derivados del Título, para lo que basta con pulsar el botón Cálculo de los gastos como Título;
- Por fin, hacer clic en Guardar.
Tras la confirmación del registro de un Título, configurado para efectuar el Enlace a Bancos y/o a Contabilidad, surge en la pantalla una nueva ventana para efectuar los diversos enlaces.