¿Cómo asociar bancos y elementos de tesorería para registro de comisiones bancarias en el cierre de caja?

Puede configurarse el cierre de caja del TPV, asociando una Cuenta Bancaria y un Elemento de Tesorería para el registro de las comisiones bancarias.

Configurar cierre de caja

Para configurar el Cierre de Caja del TPV deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Marketing & Ventas | Ventas | Recursos | Tablas | Puntos de Venta | Puestos de Venta;
2. Seleccionar el Puesto de Venta;
3. Introducir el código del Puesto de Venta (TPV) a configurar;
4. En la pestaña Movimientos de Caja configurar, en el cuadro de las comisiones, la Cuenta Bancaria y el Elemento de Tesorería;
5. Hacer clic en Guardar.

Escenarios posibles

Con esta nueva funcionalidad en el proceso de cierre de caja del TPV, el registro de los movimientos de las comisiones puede tener dos escenarios:

Escenario 1

En el caso de que exista una cuenta bancaria y un elemento de tesorería definidos para las comisiones:

• El sistema registrará el valor neto sin comisión recibido por pago automático en la cuenta del movimiento bancario y en el elemento de tesorería definido para el modo de pago correspondiente;
• El sistema registrará el valor de la comisión en la cuenta bancaria y el elemento de tesorería configurados para las comisiones. El movimiento a usar corresponde al mismo modo de pago y a la misma naturaleza que el movimiento del pago.

Escenario 2

En el caso de que no exista ninguna configuración específica para las comisiones:

• El sistema registrará el valor neto más la comisión recibidos por pago automático en la cuenta del movimiento bancario y en el elemento de tesorería definido para el pago automático;
• El sistema registrará el valor de la comisión en la cuenta del movimiento bancario definido para el pago automático.
• El movimiento a usar será el movimiento de naturaleza inversa definido para el movimiento de pago.