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Evolution
Se pueden realizar copias de los presupuestos para cada plan de cuentas, centros de coste y sello, así como reiniciar presupuestos introducidos para un determinado ejercicio.
Copiar presupuestos
Esta opción consiste en la copia de los valores presupuestados en el ejercicio de origen al ejercicio actual (año de trabajo). La incidencia sobre los valores presupuestados puede modificarse a través de una variación porcentual.
Nota: Esta operación inicializa los importes presupuestados para cada plan: cuentas, centros de coste y sello.
Para realizar una copia de presupuestos, los siguientes pasos:
- Acceder a Administrador | [Empresa] | Contabilidad;
- Seleccionar la opción Otras Utilidades;
- En la pestaña Presupuestos definir el Ejercicio Origen (por defecto se sugiere el ejercicio anterior al año de trabajo);
- Definir la variación porcentual que se va a aplicar en el cálculo de los valores presupuestados;
- Hacer clic en Confirmar.
Para realizar una copia completa, es decir, mantener la definición del presupuesto del ejercicio de origen, hay que definir una variación porcentual del 0%.
Las variaciones porcentuales superiores al 0 % suponen un aumento de los valores presupuestados y las variaciones inferiores al 0% suponen una reducción estos mismos valores.
Reiniciar valores presupuestados
Esta operación permite reiniciar los presupuestos introducidos en un determinado ejercicio, es decir, anula todos los presupuestos realizados anteriormente.
Para reiniciar los valores de los Presupuestos deben seguirse los siguientes pasos:
- Acceder a Administrador | [Empresa] | Contabilidad | Otras Utilidades;
- En la pestaña Presupuestos seleccionar la opción Inicialización de presupuestos;
- Definir el Ejercicio Económico (por defecto se sugiere el año de trabajo);
- Hacer clic en Confirmar.
Después de esta operación, los valores introducidos para los centros de coste y cuentas en los presupuestos se ponen a cero.
Sincronizar Presupuestos
Para garantizar que existe correspondencia en los valores entre los presupuestos indicados, es posible sincronizar los presupuestos introducidos para un determinado ejercicio. En este contexto, podrá sincronizar:
- del Plan de Cuentas para Proyectos/Centros de Coste
- de los Proyectos o Centros de Coste para el Plan de Cuentas
Una vez que la funcionalidad de Presupuestos es muy adaptable y permite modificaciones a lo largo del proceso, pueden existir diversas inconsistencias, como:
- Aunque se configure una determinada reflexión entre presupuestos en el Administrador, es posible ignorar esta parametrización al guardar cualquier movimiento en el presupuesto;
- Si se configura solo la reflexión del presupuesto general para los centros de costes y/o proyectos, es posible editar los valores de los centros de coste y/o proyectos y vice-versa;
- Si se configuran las dos reflexiones y existe una clave de repartición definida, esta no es considerada al editar los centros de coste. Solo son actualizados el centro de coste en causa y el presupuesto general, quedando los restantes centros de coste y/o proyectos con el valor inicial.
Aunque los valores puedan ser corregidos (individualmente) a través de los propios presupuestos, el ERP permite corregir estos valores en bloque, agilizando el proceso. Sin embargo, existen algunas limitaciones a esta utilidad, o sea, escenarios en que la sincronización no será efectuada totalmente:
- Cuando existen comodines en los centros de coste y/o proyectos, de forma similar al que ya existe en outras utilidades u operaciones en bloque;
- Si la sincronización es realizada de centros de coste/proyectos para el presupuesto general y para no eliminar datos de otras reflexiones, los valores del origen serán añadidos al presupuesto de destino. Así, en este caso los datos ya existentes en el destino no serán eliminados.
Para sincronizar los valores de los presupuestos, deben seguirse los siguientes pasos:
- Acceder a Administrador | [Empresa] | Contabilidad | Otras Utilidades;
- En la pestaña Presupuestos, seleccionar la opción Sincronización de Presupuestos;
- Definir el Año Origen (por defecto, se sugiere el año de trabajo);
- Definir los Planes deOrigen y de Destino;
- Definir el Presupuesto;
- Hacer clic en Confirmar.
Esta sincronización solo es realizada para un mismo Ejercicio y Presupuesto (origen y destino). Para que la sincronización funcione correctamente, es necesario que estén activas las respectivas Reflexiones de Presupuestos en Administrador | [Empresa] | Contabilidad | Parámetros de la Empresa | Reflexiones.
Cabe referir que esta operación eliminará todos los datos del presupuesto de destino y los sustituirá por los datos correspondientes existentes en el presupuesto de origen, si este origen es el Plan de Cuentas.
Si el origen sea el Plan de Centros, podrá sustituir todos los datos de destino y si no se tiene ninguna reflexión más (por ejemplo Proyectos) recomendamos ejecutar primero la utilidad Inicialización de Presupuestos para el Plan de Cuentas. De este modo, primero eliminará todos los valores del Presupuesto del Plan de Cuentas y con la nueva utilidad sustituirlos por los valores del Presupuesto del Plan de Centros.