¿Cómo configurar los parámetros del ejercicio?

Los parámetros del ejercicio permiten configurar el comportamiento de la aplicación en el ámbito de un determinado ejercicio.

Configurar parámetros

En esta opción puede configurarse el comportamiento de las siguientes funcionalidades:

• Generales – Elementos generales como la fecha de contabilidad, el Referencial Contable y las funcionalidads activas para el ejercicio;
• Bloqueos – Bloqueo de ejercicios o de diarios;
• Cuentas/Módulos – En la cuenta indicada y en el módulo seleccionado, en la tabla no se podrán realizar movimientos;
• Prefijos de cuentas – indicar los prefijos de las cuentas de IVA, sello, retenciones y flujos de tesorería.En las empresas españolas, es posible definir el nº de dígitos de las cuentas de movimiento:
  • Controla el nº de dígitos de la cuenta: indica si desea activar o no el control del nº de dígitos;
  • Nº de dígitos para las cuentas de movimiento: seleccionar el nº de dígitos deseado (entre 10 y 20);
  • Tipo de Validación:
    • Sólo avisa: al crear cuentas de movimiento, se muestra un aviso indicando que el nº de dígitos no cumple los requisitos definidos en el campo anterior;
    • Impide la creación: no permite la creación de cuentas de movimiento con nº de dígitos distinto al definido en el campo anterior;
• Operaciones con terceros – Prefijos de las cuentas sujetas a operaciones con terceros;
• Apertura Cuentas – Define las máscaras de las cuentas que se crean en la creación de nuevas entidades;
• Moneda Alternativa – Definición de las cuentas de costes e ingresos, para diferencias de redondeo y diferencias de cambio de la moneda alternativa;
• Efectos – Utilidad para la configuración en bloque de las cuentas, para incluirlas en la Liquidación de efectos/Gestión de efectos;
• Otros – Disponible solo para empresas con sede en Portugal. Definición del Plan Alternativo usado en la definición de Taxonomías.

1. En el Administrador, seleccionar la empresa deseada;
2. Acceder a Contabilidad | Parámetros del Ejercicio;
3. Seleccionar el ejercicio que se desea configurar, en la caja de selección en la parte superior de la ventana;
4. Hacer clic en Guardar.

La cuenta puede contener el carácter "?", pero estos caracteres se sustituyen por el número de contabilidad definido en la ficha de la entidad. Por ejemplo, la entidad XPTO con número de contabilidad “0003”. Si la máscara es “221????”, la cuenta será “2210003”.

El formato “221???89” tampoco se acepta porque el sistema ignorará el “89”.

Es decir, el carácter “?” debe aparecer al final de la máscara, y no es posible introducir números después de este carácter.

Integrar CBL en Tesorería

La integración de la información registrada en Tesorería puede ser integrada con contabilidad para garantizar la consistencia de la información que cruza los diversos módulos del ERP.

Cuando esta integración está activa, todos los movimientos registrados en tesorería/bancos son traducidos para el movimiento contable sin que sea necesario cualquier tipo de parametrización. Sin embargo, es necesario indicar en la cuenta de contabilidad la respectiva cuenta bancaria.

Para configurar esta integración, deberá:

1. Asegurar que, para cada cuenta de bancos/caja, existe una única cuenta en contabilidad. Para ello, es necesario editar el plan de cuentas en Contabilidad | Plan de Cuentas y, para cada cuenta de este género, garantizar que en la pestaña Integración con Logística el campo Tipo de entidad está introducido con la Cuenta bancaria y en el campo Entidad se presenta la cuenta en cuestión. La opción Permite modificar los datos de la entidad en el lanzamiento debe estar desactivada;
2. Activar la opción Integración con Tesorería disponible en la pestaña Generales en Administrador | Contabilidad | Parámetros del ejercicio.

Estas dos operaciones asegurarán que cualquier movimiento con origen en contabilidad, cuya cuenta esté asociada a una cuenta de tesorería, se verá reflejada en logística.

Nota: Deberá indicar el modo de pago que está siendo usado (transferencia, cheque, efectivo, etc.). La columna con el modo de pago se distingue visualmente para indicar que se ha realizado la integración en logística.

Quando el modo de pago es del tipo cheque, podrá acceder al painel de reflexiones a través del acceso directo F7 para indicar los datos adicionales del cheque.