¿Cómo definir valores y cuentas por defecto?

Definir días para realizar pagos es una forma de incluir y aplicar reglas a los planes de pagos definidos por las empresas, ayudando así a controlar los periodos sin pagos. Además de fijar días de pago, definir valores por defecto en tesorería, en las actividades de cobro y en el extracto bancario es una configuración útil para indicar al sistema el comportamiento a seguir en estos procesos.

Configurar días fijos de pago

Los días fijos de pago son una forma de ajustar y aplicar reglas a los planes de pagos definidos por las empresas, es decir, permiten definir una secuencia de días para pagos, así como periodos sin pagos.

Ejemplo 1: Pago a proveedores con un día fijo:

Ejemplo 2: Pago a proveedores con dos días fijos:

Para configurar los días fijos de pago deben ejecutarse los siguientes pasos:

1. Acceder a Administrador | [Empresa] | Pagos y Cobros | Parámetros de la Empresa;
2. Seleccionar la opción Días Fijos de Pago;
3. Activar la opción Sugiere gestión de fecha;
4. Indicar los días de pago (máximo de tres);
5. Indicar los días de retroceso. Representa el número de días que se deben restar a la fecha del documento para calcular los días de vencimiento;
6. Definir los periodos en los que se efectúan los pagos (opcional). Así, la aplicación tiene siempre en cuenta este periodo al calcular los días siguientes de pago;
7. Por fin, hacer clic en Confirmar.

Definir valores por defecto en tesorería

Para definir las cuentas por defecto que se van a usar en tesorería para pagos y cobros deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Administrador | [Empresa] | Tesorería | Parámetros de la Empresa | Valorespor Defecto;
2. Indicar las cuentas por defecto para pagos y cobros;
3. Definir las cuentas para títulos por defecto para pagos y cobros;
4. Hacer clic en Confirmar.

Definir valores por defecto en las actividades de cobros

Para definir valores por defecto en las actividades Cobros, deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Administrador | [Empresa] | Pagos y Cobros | Parámetros de la Empresa;
2. Hacer clic en la opción Avisos Vencimiento;
3. Definir el numerador para cada uno de los avisos de vencimiento;
4. Indicar si los avisos de vencimiento, al ser emitidos, generan una actividad de cobro y el tipo de actividad;
5. Hacer clic en Confirmar.

Definir valores por defecto en el extracto

Esta opción permite definir las cuentas utilizadas como sugerencia para la consulta del extracto siempre que selecciona uno de los tipos de cuentas.

Para definir valores por defecto en el extracto bancario deben ejecutarse los siguientes pasos:

1. Acceder a Administrador | [Empresa] | Tesorería | Parámetros de la Empresa;
2. Hacer clic en la opción Extracto;
3. Seleccionar las cuentas sugerencia para cada tipo;
4. Definir el número de días que se tienen en cuenta a efectos de visualización del extracto (solo en la opción entre fechas);
5. Indicar si se desean visualizar alertas en el extracto siempre que se superan los saldos de las cuentas.
6. Por fin, hacer clic en Confirmar.