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Para usar el editor de movimientos en bancos hay que configurar el documento de tesorería que se genera en el momento de guardar los movimientos en el extracto. Esta configuración puede efectuarse de dos formas: en la configuración del movimiento bancario o en el Administrador.
Para configurar el movimiento bancario, deben efectuarse los siguientes pasos:
- Acceder a Finanzas | Cajas y Bancos | Recursos | Tablas | Movimientos Bancarios o Administrador | [Empresa] | Tesorería | Parámetros de la Empresa | Otros;
- Seleccionar el documento de tesorería a generar;
- Determinar la Serie a utilizar;
- Hacer clic en Guardar.
En el Administrador también se puede indicar si los movimientos de diferencia actualizan saldos, parametrizar la forma cómo se calcula el saldo bancario, así como definir los campos que se van a relacionar en la conciliación automática.