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Para que la conciliación automática funcione hay que definir los criterios que el sistema va a usar al analizar y comparar el extracto digital con el extracto del ERP.
Así, hay que indicar un criterio o un conjunto de criterios que, si se corresponden en los dos extractos, señalan el movimiento como conciliado.
Para definir los campos que se van a relacionar en la conciliación automática, deben seguirse los siguientes pasos:
- Acceder a Administrador | [Empresa] | Tesorería | Parámetros de la Empresa | Otros;
- En la opción Conciliación Automática indicar el conjunto de campos que se deben valorar para que un movimiento se pueda señalar como conciliado;
- Hacer clic en Confirmar.