Como criar propostas de pagamento?

As propostas de pagamento traduzem-se na instrução da criação de uma remessa de pagamento para ser posteriormente enviada para o banco.

Aliado ao conceito de propostas de pagamento, surge também a possibilidade de serem efetuados fluxos de aprovação das propostas para que a instrução de pagamento final apenas seja realizada após a proposta passar por todo o processo de aprovação.

Criar propostas de pagamentos

Para criar propostas de pagamento, siga os seguintes passos:

1. Aceder a [Marketing & Vendas / Compras / Finanças] | Pagamentos e Recebimentos | Proposta de Pagamento;
2. Selecionar o tipo de documento que pretende criar;
3. Selecionar os pendentes a incluir na proposta de pagamento;
4. Clicar em Gravar.

Dica: Na criação da proposta e no circuito de aprovação, é possível inserir e consultar observações sobre cada um dos pendentes.

Aprovar propostas de pagamento

O fluxo de aprovação de propostas de pagamento é efetuado através do mecanismo de transferências de conta estado, sendo que o próprio fluxo de aprovação deverá ser definido tendo em conta os vários documentos e respetivas transições de cota estado que têm de ocorrer ao longo de todo o processo.

Para aprovar propostas de pagamento, siga os seguintes passos:

1. Aceder a [Marketing & Vendas / Compras / Finanças] | Pagamentos e Recebimentos | Proposta de Pagamento | Aprovação de Prop. Pagamento;
2. Selecionar qual o tipo de documento que pretende aprovar;
3. Clicar em Atualizar;
4. Selecionar os documentos que pretende aprovar;
5. Clicar em Aprovar.