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O diagnóstico de diferenças entre o valor líquido processado e o valor líquido integrado na contabilidade permite identificar divergências entre os valores líquidos apurados nos processamentos salariais e os valores efetivamente integrados na contabilidade.
Esta análise facilita a deteção de situações em que a distribuição contabilística dos valores líquidos origina diferenças entre os montantes processados e os montantes registados na conta contabilidade.
Utilização
Para efetuar este diagnóstico, deverá aceder ao menu de contexto da folha de vencimento e selecionar a opção Diagnóstico para Valor Líquido Integrado.
O diagnóstico será executado com base nos dados da folha selecionada, analisado os valores líquidos do processamento e comparando-os com os valores líquidos integrados na contabilidade. São consideradas as contas envolvidas na integração contabilística dos processamentos, permitindo identificar eventuais diferenças entre:
O valor líquido resultante do processamento salarial;
O valor líquido integrado nas contas contabilísticas.
Quando não forem encontradas diferenças, o diagnóstico não apresenta ocorrências. Caso sejam identificadas divergências, será apresentada uma lista com o detalhe das diferenças encontradas.
A informação disponibilizada permite analisar os valores processados e os respetivos valores integrados na contabilidade, facilitando a identificação da origem da divergência.
De realçar que o diagnóstico tem carácter informativo e não efetua qualquer correção automática. As divergências identificadas deverão ser analisadas na configuração da integração contabilística e nas contas utilizadas para o processamento salarial.
A execução deste diagnóstico deve ser realizada sempre que sejam detetadas diferenças entre os valores líquidos dos processamentos e os valores registados na contabilidade.