Conferência de Movimentos

Neste módulo, poderá realizar um conjunto de operações relacionadas com a conferência de movimentos, nomeadamente, criar e definir estados de conferência, bem como realizar e consultar conferências de movimentos.

Criar estado de conferência

Para criar um estado de conferência, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Recursos | Tabelas;

2. Selecionar a opção Estados de Conferência;

3. Definir o Estado de Conferência;

4. Indicar se o Estado bloqueia os movimentos na Contabilidade;

5. Introduzir uma imagem associada ao estado para melhor visualização no extrato de conferência;

6. Por fim, clicar em Gravar.

Todos os estados de conferência devem ser previamente definidos antes de efetuar a conferência dos movimentos.

Realizar conferências de movimentos

Este processo permite efetuar a reconciliação/conferência de movimentos para as contas lançadas. Caso seja necessário, poderá emitir a conferência com os saldos anteriores, de conferência e acumulados.

Para realizar a conferência de movimentos, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças|Contabilidade;

2. Selecionar a opção Conferência;

3. Definir os critérios e restrições à conferência de movimentos;

4. Clicar em Atualizar; Nota: São apresentados os movimentos em função dos critérios e restrições definidos;

5. Na coluna "...", ao selecionar a célula referente ao movimento pretendido, é associado o Estado de Conferência sugerido nos critérios;

6. Na coluna "Estado", selecionar o estado da lista disponibilizada para o efeito (contém todos os Estados de Conferência);

7. Por fim, clicar em Gravar.

O sistema carrega os documentos de abertura (apenas documentos abertos para o ano da data inicial) nos casos onde está selecionada a data inicial do mês “00”. Em qualquer outro cenário, estes documentos não são apresentados, sendo que os valores dos totais anteriores já incluem estes valores de documento de abertura.

Deverá ter em atenção que caso seja definido um Estado configurado para Bloquear os movimentos contabilísticos, deixa de ser possível:

• Alterar ou remover linhas bloqueadas;

• Anular ou estornar um documento que tenha linhas bloqueadas;

• Transferir contas que estejam incluídas em movimentos bloqueados no utilitário do Administrador;

• Anular documentos com linhas bloqueadas no utilitário do Administrador;

• Recalcular movimentos ou anular integração nos Movimentos Diferidos de documentos com linhas bloqueadas;

• Anular Apuramento de IVA ou de Selo em movimentos bloqueados.

Deverá utilizar o menu de contexto Alterar Estado para definir o Estado de Conferência para os movimentos selecionados.

Consultar conferência de movimentos

Para consultar a conferência de movimentos, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Conferência;

2. Indicar o Lançamento (corresponde ao tipo de lançamento);

3. Indicar a Conta (apenas são admitidas contas de movimento);

4. Indicar o Estado de Conferência que, quando definido, sugere o próximo estado de conferência (opcional);

5. Indicar a Moeda (por omissão, sugere todas as moedas);

6. Indicar o Intervalo Temporal (por omissão, sugere a data inicial e a data final relativa ao ano de trabalho);

7. Indicar as opções a aplicar aos documentos de abertura: - Visualizar apenas o primeiro documento de abertura: apenas é apresentado o primeiro documento de abertura do ano referente à data inicial; - Visualizar todos os documentos de abertura: são visualizados os documentos de abertura existentes no período; - Quando não é selecionada nenhuma das opções anteriores, os documentos de abertura não são apresentados na conferência.

8. Por fim, clicar em Atualizar.

A definição de critérios restritivos aplicados neste processo é baseada nos seguintes itens:

• Somar movimentos sem estado: apenas são apresentados os movimentos sem estado de conferência;

• Incluir movimentos sem estado nos totais Conta/Estado: os valores referentes aos movimentos sem estado são incluídos nos totais Conta/Estado;

• Movimentos com estado(s) - quando algum item da lista selecionada só consta na conferência os movimentos que se encontrem nesse(s) estado(s);

• Estados a somar aos totais Conta/Estado: para somar aos totalizadores Conta/Estado outros estados além do identificado na Conferência, deverá identificar os itens pretendidos nesta lista.

A grelha de resultados apresenta a informação conforme os critérios e restrições definidos.

No caso de ter selecionado uma moeda específica, só são apresentados os movimentos efetuadas nessa moeda, ou seja, só é possível a visualização dos valores na moeda original de lançamento.

Para visualizar todos os documentos, deverá selecionar o item e, neste caso, poderá visualizar todos os lançamentos em qualquer moeda. Poderá também visualizar os valores na moeda base ou na moeda alternativa.

Além da informação relativa aos movimentos, também são indicados os saldos anteriores à data inicial, os totais periódicos e os totais acumulados.

Para cada um destes grupos de totais, existem três subtotais:

• Conta: indica o total independentemente do estado;

• Conta/Estado: indica o total para os movimentos que tenham o estado definido na Conferência, incluindo os do separador Opções;

• Diferença: indica a diferença entre os dois itens enumerados anteriormente.

A emissão da conferência contém a informação apresentada na grelha de resultados. Na janela de emissão, poderá eventualmente aplicar critérios e restrições que diferem dos utilizados na conferência. Para exportar a informação obtida na grelha de conferência para os formatos standard disponíveis, deverá utilizar o menu de contexto Exportar.

Definir estados de conferência

Nesta tabela, devem ser definidos todos os estados necessários para realizar as conferências de movimentos.