Como visualizar a origem dos valores de um campo?

A opção Drill Down do Campo permite saber rapidamente a origem dos valores de um determinado campo. Para tal, é disponibilizado um conjunto de informações sobre as fórmulas com valores a refletir nesse campo.

Para cada uma das fórmulas, podem ser consultadas informações sobre o Ano a que se referem os valores e respetivas Contas e Moeda, bem como o Período e o Valor que é refletido para a declaração.

Para visualizar a origem dos valores de um campo, siga os seguintes passos:

1. Aceder ao Fiscal Reporting;
2. Definir os critérios (por exemplo, no caso do Modelo 22 (modelo português), na entrega em 2009, os critérios deverão ser os seguintes: Portugal - Continente | Anual | Modelo 22 | 2008 | Anual);
3. Clicar em Continuar para aceder ao Painel de Controlo;
4. Selecionar a empresa para a qual pretende editar e processar o modelo;
5. Clicar em Editar;
6. Na área de processamento do modelo, na barra de ferramentas clicar em Processar para obter os valores do modelo desde a Contabilidade;
7. Na declaração, num campo qualquer com valores refletidos do módulo de Contabilidade, ao efetuar duplo clique no campo é apresentado um conjunto de separadores que se encontram em baixo do ecrã. Nesses separadores, encontra-se disponível a opção Drill Down do Campo;
8. Verificar que são disponibilizadas as informações sobre as fórmulas com valores a refletir nesse campo.

Na V1.60, também é possível realizar o drill down da linha e/ou da grelha (apenas em modelos com fórmulas que preenchem tabelas). Ambas as opções podem ser acedidas na área de detalhe do Campo (à direita) e no Valor apurado para a fórmula em questão, clicando na seta descendente junto da opção Dd.

A opção Drill Down da Linha indica todos os detalhes da linha selecionada na tabela (por exemplo, todos os movimentos associados ao NIF da linha indicada e que justificam o valor apurado na grelha). Já a opção Drill Down da Grelha permite conhecer os detalhes de todas as linhas da grelha, ou seja, apresenta todos os registos que deram origem aos valores apresentados sem filtrar pela linha selecionada.

Mediante as informações obtidas ao nível dos valores que deram origem ao total daquele campo, poderá posteriormente aceder ao módulo de Contabilidade para efetuar eventuais correções ou validações mais pormenorizadas (por exemplo, visualizar os documentos que deram origem ao valor refletido numa conta).

Esta opção apenas está disponível na versão Manager e é relativa aos dados de um modelo que são refletidos de um módulo do ERP.