Como importar e associar modelos?

Para agilizar o tratamento de dados, é possível importar os cenários do ERP associados a um modelo para o Fiscal Reporting, bem como associar os modelos fiscais e tributários a cada uma das empresas existentes no sistema.

Importar cenários

No Administrador, é possível importar os cenários do ERP associados a um modelo. Esta opção distingue-se da operação de importação de cenários disponível em Administrador | Cenários, uma vez que nesta opção são importados os cenários do ERP, enquanto que a operação de importação corresponde à importação entre as empresas existentes no Fiscal Reporting.

Esta opção realiza-se de forma semelhante à operação de importação de utilizadores e/ou empresas, isto é, apenas são importados os dados novos.

Para importar cenários dos modelos, siga os seguintes passos:

1. No Administrador, selecionar a opção Modelos;
2. Clicar em Importar;
3. Indicar qual o Conector que liga à versão/produto de onde pretende importar os cenários. Por exemplo, numa instalação onde coexistem a V10 Executive e a V10 Professional e apenas se pretende importar os dados da Executive, deverá selecionar o conector relativo a esse produto;
4. Na área Modelo, indicar o País associado ao modelo a importar (ex: Portugal - Continente) e verificar que são apresentados os modelos disponíveis para a importação dos respetivos cenários;
5. Selecionar o Modelo pretendido;
6. Indicar o Ano do Exercício e Ano da Declaração de onde pretende importar os dados. Por Ano do Exercício deve entender-se o ano relativamente ao qual se referem as informações associadas ao modelo, enquanto que por Ano da Declaração o ano em que se realiza a entrega das informações. Por exemplo, a entrega do Modelo 22 (mercado português) pode ser referente ao ano de exercício 2019, mas o ano da declaração é considerado 2020;
7. Verificar na área Empresas se são listadas as empresas que estão nas condições definidas;
8. Indicar as Empresas de onde devem ser importados os cenários;
9. Por fim, clicar em Importar.

Para criar automaticamente as empresas que ainda não tenham sido importadas do ERP para o Fiscal Reporting, deverá utilizar a opção Criar empresas não existentes no PFR.

Associar modelos a empresas

Após efetuar a criação/manutenção dos dados da(s) empresa(s), é necessário associar a cada uma das empresas os modelos (vulgo, declarações) que estas entregam às entidades fiscais e tributárias.

Todos os modelos obedecem a uma periodicidade (mensal, trimestral, anual, etc), bem como são referentes a um exercício. Por exemplo, a IES é uma declaração anual do mercado português, sendo referente a dados do exercício anterior, ou seja, na entrega em 2020, os dados são referentes ao exercício de 2019.

Para associar modelos fiscais a uma empresa, siga os seguintes passos:

1. No Administrador selecionar a opção Modelos;
2. No separador Modelos, verificar se são apresentados os seguintes campos: Modelos, Empresa, Mensal, Trimestral, Semestral e Anual;
3. Indicar qual a Localização (mercado) associada ao modelo. Esta opção irá apresentar todos os modelos existentes no sistema para esse mercado;
4. Selecionar o modelo pretendido;
5. Selecionar as empresas que farão a entrega do modelo indicado no passo anterior. Para tal, podem ser visualizadas todas as empresas existentes no sistema, bastando clicar na linha existente por baixo da opção Empresas e, de seguida, selecionar a opção Todas as empresas;
6. Indicar a Periodicidade da entrega. Para tal, deverá clicar nos pontos de seleção disponíveis em baixo das opções de periodicidade e ao nível da linha em que se encontra a empresa;
7. Por fim, clicar em Gravar.

Na próxima vez que aceder a esta opção, poderá visualizar diretamente apenas as Empresas associadas ao modelo selecionado.

Na parte inferior do ecrã, encontram-se ainda disponíveis as seguintes opções:

• Importar: permite importar facilmente os cenários associados aos modelos no ERP e que ainda não tenham sido importados para o PFR;
• Selecionar todos: possibilita que sejam associadas todas as empresas apresentadas ao modelo selecionado;
• Inverter seleção: inverte a seleção de todas as empresas assinaladas para realizar a entrega do modelo selecionado.

Esta operação apenas se encontra disponível para o Administrador.

Se as empresas estiverem associadas a um grupo, serão sempre apresentadas nesse mesmo grupo.