Como consultar fluxos de caixa (orçamental)?

Os Fluxos de Caixa (Orçamental) permitem evidenciar as importâncias relativas aos recebimentos e pagamentos da gerência em curso, assim como gerar os valores relativos aos saldos da gerência anterior e da gerência seguinte de acordo com a sua origem, quer se reportem à execução orçamental quer se reportem a operações de tesouraria.

Consultar mapa orçamental

O mapa de fluxos de caixa (orçamental), disponível em Finanças | Orçamentos de Receita/Despesa | Exploração | Mapas Orçamentais | Fluxos de Caixa (Orçamental), é constituído pelos seguintes separadores:

• Saldo da gerência anterior;
• Receitas do exercício;
• Pagamentos do exercício;
• Saldo para a gerência seguinte.

Esta opção permite ainda consultar e imprimir os valores dos seguintes mapas:

• Fluxos de Caixa - Recebimentos;
• Fluxos de caixa - Pagamentos.

Devolver valores recebidos e pagos

Para que o mapa de fluxos de caixa devolva os valores recebidos e pagos, agrupados por dotações orçamentais (OE) e receitas próprias, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Orçamentos de Despesa/Receita | Recursos | Tabelas | Planos Orçamentais | Fontes de Financiamento;
2. Definir para cada fonte de financiamento a coluna correspondente no mapa de fluxos de caixa;
3. Inserir o Exercício, que por omissão sugere o ano de trabalho;
4. Indicar o Mês Inicial e o Mês Final; Nota: Por omissão, no mês inicial sugere o mês 0;
5. Indicar o Código do Lançamento Contabilístico, que por omissão não é sugerido qualquer lançamento sendo assumido todos os lançamentos do exercício;
6. Por, fim clicar em Atualizar.

Configurar saldos do mapa

Nesta opção, apenas são configurados os saldos da Gerência Anterior e da Operações de Tesouraria. A configuração dos Recebimentos e Pagamentos no exercício é realizada nos Mapas Orçamentais, sendo utilizada a configuração da Receita Cobrada Líquida e das Despesas Pagas-Total, respetivamente.

Para configurar as contas, as classificações orçamentais e extraorçamentais associadas ao saldo da gerência anterior, recebimentos e pagamentos, siga os seguintes passos:

1. No ecrã Fluxos de Caixa clicar em Configurar;
2. Indicar um dos 3 separadores: Saldo da Gerência Anterior, Recebimentos ou Pagamentos;
3. Configurar em função do plano de contas adotado pela entidade.