Como efetuar análises de projetos?

Para analisar corretamente os projetos, poderá utilizar as opções relativas aos balancetes de origem e de projetos, obtendo assim a conferência de contas do plano. Poderá ainda visualizar os acumulados dos projetos e o extrato de um determinado projeto num período de tempo.

Balancetes de origem

Esta opção permite consultar a conferência das contas do plano que estiveram na origem dos valores imputados a um determinado projeto.

Para facilitar a leitura as contas são organizadas como um balancete, isto é, verificam-se quais as contas que estiveram na origem dos valores imputados aos projetos (contas de movimento da financeira ou analítica) e constrói-se no momento (atendendo ao plano de contas) um balancete.

Para analisar os Projetos PEP (Balancetes de Origens), siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Controlo Financeiro |Exploração | Análises | Análise de Projetos PEP;
2. No separador Balancetes de Origens, identificar os filtros a aplicar;
3. Indicar o Exercício (por omissão sugere o ano de trabalho);
4. Indicar o tipo de análise (por omissão sugere mensal);
5. Indicar a Escala para visualizar os valores na escala de 1:1 ou de 1:1000, ou seja, a interpretação dos resultados monetários pode ser reduzida ou ampliada em função da quantificação pretendida.

Balancetes de projetos PEP

Esta opção permite consultar a conferência dos acumulados (orçamento, valores reais ou análise de desvios), de acordo com a estrutura definida para os projetos num determinado período contabilístico.

As análises disponíveis são:

• Período (análise dos valores no intervalo de tempo entre o mês/ano inicial e o mês/ano final);
• Acumulado (análise dos valores no intervalo de tempo entre o mês 0 do ano inicial e o mês/ano final);
• Período e Acumulado (confronto das duas análises anteriores);
• Anterior, Período e Acumulado (confronto entre uma análise do período entre o mês 0 do ano inicial, com a análise do Período e Acumulado).

Para analisar os Projetos PEP (Balancetes de Projetos PEP), siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Controlo Financeiro | Exploração | Análises | Análise de Projetos PEP;
2. Selecionar o separador Balancetes de Projetos PEP; Nota: Poderá, opcionalmente, definir as restrições a aplicar;
3. Indicar o tipo de análise. Este critério permite indicar a natureza da extração do balancete: Orçamento, Lançamento, Valores Reais ou Análise de Desvios;
4. Indicar o(s) Lançamento(s). Por omissão, sugere "000";
5. Indicar o(s) Orçamento(s). Este critério é obrigatório nos balancetes: Orçamento e Análise de Desvios e por omissão sugere o Geral);
6. No quadro Visualização indicar o tipo de balancete (obrigatório, por omissão sugere o balancete periódico);
7. Indicar a Escala (obrigatório). Este critério permite visualizar os valores na escala de 1:1 ou de 1:1000, ou seja, a interpretação dos resultados monetários pode ser reduzida ou ampliada em função da quantificação pretendida;
8. Indicar o período contabilístico (por omissão sugere o intervalo correspondente ao ano de trabalho);
9. Indicar as opções aplicar ao tipo de conta: - Contas sem valor: quando selecionada os centro de custo sem valores no período especificado são apresentados; - Mostrar contas de origem: quando selecionada inclui as contas sobre as quais houve imputação nesse centro;
10. Por fim, clicar em Atualizar.

Acumulados de projetos

Esta opção permite visualizar os acumulados dos projetos, em que a consulta é orientada numa perspetiva periódica (mensal ou trimestral) e acumulativa (ao longo do exercício).

Para consultar os Acumulados de Projetos, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Controlo Financeiro | Exploração | Acumulados | Acumulados de Projetos PEP;
2. Indicar o Exercício (por omissão sugere o ano de trabalho);
3. Indicar o período para indicar o tipo de análise periódica: Mensal ou Trimestral; Nota: Poderá, opcionalmente, no separador Restrições identificar os filtros a aplicar;
4. No separador Opções, indicar a Escala (obrigatório, este critério permite visualizar os valores na escala de 1:1 ou de 1:1000, ou seja, a interpretação dos resultados monetários pode ser reduzida ou ampliada em função da quantificação pretendida);
5. Indicar se é pretendido visualizar documentos de rascunho e/ou documentos estornados;
6. Por fim, clicar em Atualizar.

Extrato de projetos

Esta opção permite consultar a conferência dos movimentos efetuados para um/vários projeto(s) num determinado espaço temporal.

Para consultar o Extrato de Projetos PEP, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Controlo Financeiro | Exploração | Extratos | Extrato de Projetos PEP;
2. Indicar a Data Inicial (por omissão sugere a data inicial do ano de trabalho);
3. Indicar a Data Final (por omissão sugere a data final do ano de trabalho);
4. No separador Restrições, identificar quais os filtros a aplicar;
5. No separador Opções, indicar se é pretendido visualizar: -Projetos com saldo nulo; -Projetos sem movimentos; -Documentos estornados (esta opção indica a inclusão de documentos estornados e de documentos de estorno); -Rascunhos;
6. Por fim, clicar em Atualizar.

Grelha de Resultados

A grelha de resultados apresenta a informação conforme os critérios definidos e é adaptável em função do tipo de análise selecionado (Mensal ou Trimestral).

Os resultados são apresentados em duas áreas: à esquerda os movimentos periódicos; à direita os valores acumulados ao longo do exercício. Ambas as áreas apresentam uma coluna para os movimentos a débito, outra para os movimentos a crédito e outra para o respetivo saldo. Ao clicar num valor da grelha principal, passa a ser possível visualizar uma nova grelha com os movimentos contabilísticos que originaram esse valor.

Para ativar a nova grelha clicar na parte inferior da janela de acumulados no botão com a dica de contexto Ver Detalhes.

Para facilitar a consulta, através da opção de contexto, é possível:

• Fazer drill down para o documento da contabilidade;
• Agrupar e desagrupar campos;
• Acrescentar campos à grelha;
• Aplicar filtros personalizados.

A grelha de resultados por defeito apresenta a seguinte informação:

O sistema carrega documentos de abertura (apenas documentos de abertura para o ano da data inicial) nos casos onde o utilizador seleciona na data inicial o mês “00”. Em qualquer outro cenário, estes documentos não são apresentados, sendo que os valores dos totais anteriores já incluem estes valores de documento de abertura.

Para exportar a informação obtida na grelha de conferência, deverá utilizar a opção de contexto Exportar.