Como consultar os movimentos bancários?

Esta opção permite a pesquisa da generalidade dos movimentos realizados, isto é, os movimentos associados a uma conta, a um tipo de movimento, a uma entidade ou a uma rubrica.

Com esta exploração, é possível visualizar pagamentos efetuados a um determinado fornecedor, cheques emitidos devidamente ordenados por número do documento, pagamentos relativos a despesas de eletricidade (através da utilização de rubricas), entre outros.

Para consultar os movimentos bancários, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Caixas e Bancos | Exploração | Consulta de Movimentos;
2. Indicar o Intervalo de Datas;
3. Indicar o Tipo de Conta. Por omissão, são consideradas todas as contas;
4. Definir o Tipo Movimento. Por omissão, são considerados todos os movimentos;
5. Indicar a Rubrica. Por omissão, são consideradas todas as rubricas;
6. Indicar o Estado dos Movimentos e o Estado dos Cheques. Por omissão são considerados todos os estados;
7. Escolher a Forma de Visualização para indicar se a consulta será efetuada com base na data valor ou na data do movimento;
8. Por fim, clicar em Atualizar.

No separador Restrições, é possível filtrar os dados apresentados, sendo que a grelha de resultados apresenta a informação conforme os critérios definidos. Se selecionar um conjunto de linhas e aceder a opção de contexto Calculadora, poderá visualizar para os movimentos selecionados, o total dos movimentos a débito e a crédito.

Para exportar a informação obtida na grelha de conferência para os formatos standard disponíveis, deverá utilizar o menu de contexto Exportar.

Numa aplicação com Gestão de Filiais instalada, tratando-se da Sede, é possível no menu selecionar, para além da visualização dos dados da Sede, a visualização das informações de cada uma das respetivas Filiais ou de todas em simultâneo (Sede e Filiais).

Se se tratar de uma Filial, é possível no menu selecionar, para além dos dados da própria Filial, os dados da Sede. Não é possível visualizar as informações de outras Filiais, já que não há comunicação entre Filiais, somente entre estas e a Sede.