Como analisar a Conta Corrente?

Para controlar a conta corrente da organização, poderá analisar as operações realizadas em cada pendente, bem como consultar o extrato de uma conta.

Analisar a Conta Corrente

Esta opção disponibiliza uma visão geral das operações efetuadas a cada pendente ao nível de conta corrente. Desta forma, permite verificar por pendente quais as operações a que este foi sujeito e os respetivos valores que foram movimentados.

Esta exploração poderá ser utilizada para verificar a rastreabilidade de vários pendentes em simultâneo, em forma de listagem.

Para analisar a Conta Corrente, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Pagamentos e Recebimentos | Exploração | Mais | Análise de Conta Corrente;
2. Indicar o Tipo de entidade;
3. Indicar o código da(s) entidade(s) para definir a entidade sobre a qual a exploração irá incidir;
4. Definir o Período de Consulta. Por omissão, são considerados todos os períodos disponíveis;
5. Indicar a Conta e Documentos. Por omissão, são considerados todas as contas e todos os documentos;
6. Selecionar o Projeto (opcional). Por omissão, são consideradas todos os projetos;
7. Indicar a Moeda (opcional). Por omissão, são consideradas todas as moeda;
8. Indicar a exclusão de adiantamentos e transferências de conta/estado (opcional). Por omissão, são consideradas todos os tipos de documentos;
9. Por fim, clicar em Atualizar.

A grelha de resultados apresenta a informação conforme os critérios definidos. Por omissão, a informação será agrupada por pendente com as respetivas liquidações listadas abaixo do mesmo.

No extrato de conta, a coluna "Data Extrato" é a data do extrato (campo Historico.DataExtrato) e a coluna "Data Doc." é a data do documento (campo Historico.DataDoc). Nos documentos de Compra e de Conta Corrente, a data do extrato é preenchida com a data de introdução.

Se pretender imprimir esta exploração, poderá alterar os atributos definidos previamente. Para exportar a informação obtida na grelha de conferência para os formatos standard disponíveis, deverá utilizar o menu de contexto Exportar.

Consultar extratos

Esta opção disponibiliza uma visão geral sobre o extrato de conta de um Cliente, Fornecedor, Acionista/Sócios, Estado/Entes Públicos ou outros Devedores/Credores, englobando todos os movimentos ocorridos entre duas datas definidas entre a empresa e essa entidade.

Estes mapas são de uso constante pelos serviços administrativos das organizações, já que identificam de forma exaustiva todos os documentos trocados entre a empresa e as entidades externas.

Para consultar o extrato da Conta Corrente, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Pagamentos e Recebimentos | Exploração | Extrato de Conta;
2. Indicar o Tipo para definir o tipo de entidade;
3. Indicar a restrição da entidade para definir as entidades sobre as quais a exploração irá incidir;
4. Definir o Período de Consulta. Por omissão, são considerados todos os períodos disponíveis;
5. Indicar a data a usar na consulta. Por omissão, é utilizadaa data de extrato;
6. Indicar a conta e documentos. Por omissão, são considerados todas as contas e todos os documentos;
7. No separador Restrições indicar a Moeda (opcional). Por omissão, são consideradas todas as moedas;
8. Indicar o Projeto (opcional). Por omissão, são consideradas todos os projetos;
9. Indicar se a consulta inclui documentos anulados (Compras e Vendas);
10. Definir se a consulta inclui documentos estornados;
11. Indicar se a consulta inclui detalhes (esta opção ativa os painéis laterais das grelhas e poderá incluir os campos do utilizador definidos na tabela "Histórico").
12. Por fim, clicar em Atualizar.

A grelha de resultados apresenta a informação conforme os critérios definidos, agrupados por Prestação e Número de transferência. Os detalhes dos documentos agrupados são apresentados na grelha dos detalhes (parte inferior do formulário).

No extrato de conta, a coluna "Data Ext." é a data do extrato (campo Historico.DataExtrato) e a coluna "Data Doc." é a data do documento (campo Historico.DataDoc). Nos documentos de Compra e de Conta Corrente, a data do extrato é preenchida com a data de introdução.

A rastreabilidade de documentos apenas se encontra disponível na grelha dos detalhes.

Para visualizar mais detalhes de um documento, deverá selecionar opção Ver Detalhes disponível na parte inferior do formulário.