Processo de ajustes de balanço

O processo de ajuste de balanço utiliza os pendentes da Conta Corrente. Por regra, o saldo de uma conta de terceiros deve estar representado pelos seus pendentes, ou seja, o saldo da conta na Contabilidade deve ser igual ao somatório dos pendentes correspondentes.

Este processo utiliza os pendentes da seguinte forma:

1. Se a conta tem ligação com Contas Correntes, então o sistema verifica o valor pendente diretamente pelo valor do campo IdMovCBL da tabela "Pendentes";
2. Se a conta não tem integração com Contas Correntes, então o sistema procura o pendente pelo campo IdCabecMovCBL da tabela "Pendentes". Nota: Esta segunda regra garante que os utilizadores atuais não necessitem de passar saldos ou fazer a atualização para que possam utilizar esta regra.

Os ajustes são, por regra, realizados quando se tira o balanço. Na data seguinte, estes ajustes devem ser anulados.

Desta forma, é como se fosse retirado este valor temporariamente da conta corrente, daí o estorno na data seguinte. Normalmente, o ajuste é realizado no mês 13, sendo estornado a 1/1/[ano+1].