Como criar e gerar pendentes?

Para auxiliar a criação de pendentes em situações adversas, poderá criar manualmente os pendentes para cada entidade, bem como gerar pendentes por linha caso. Também é possível gerar pendentes na Conta Corrente.

Criar pendentes manualmente

Todos os pendentes de clientes e fornecedores são gerados a partir da criação dos diversos documentos de vendas e compras. No entanto, podem existir situações em que os pendentes de clientes tenham que ser introduzidos manualmente (por exemplo, na instalação da aplicação para introdução dos pendentes já existentes).

Neste caso, através da opção Novos Documentos, é possível introduzir manualmente os diversos pendentes existentes para cada uma das entidades. Caso o módulo de Recursos Humanos se encontre instalado, poderá introduzir os pendentes para funcionários e sindicatos no separador Outros Terceiros.

Para criar um pendente manualmente, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Pagamentos e Recebimentos | Documentos ;
2. Selecionar o Tipo de Entidade e a respetiva Entidade;
3. Definir o Tipo de Documento; Nota: O documento permite a identificação do movimento que se pretende efetuar;
4. Determinar a Série e Número de documento;
5. Selecionar o tipo de conta onde o pendente será criado;
6. No separador Condições, alterar as condições comerciais (opcional). Por omissão, o sistema sugere os valores definidos na ficha da entidade;
7. No separador Transações, definir os dados fiscais. O sistema sugere também os valores definidos na ficha da entidade. Se o Espaço Fiscal for Intracomunitário, é possível definir o Tipo de Operação (no cabeçalho ou ao nível das linhas);
8. Selecionar na grelha o Item de Tesouraria;
9. Indicar a Incidência (representa o valor da linha sem IVA);
10. Selecionar o Valor da Taxa de IVA;
11. Por fim, clicar em Gravar.

As colunas de preenchimento dos valores relativos à percentagem de IVA dedutível e taxa pró-rata estão disponíveis para todos os tipos de entidade, exceto: Sócios/Accionistas, Estado e Outros Entes Públicos, Funcionário e Sindicato.

No separador Observações, o campo Lanç. Contab. apresenta os dados referência da integração na Contabilidade e permite consultar o respetivo documento que foi lançado. Através da opção de drill-down, é possível consultar o documento criado na Contabilidade.

Gerar pendentes em CC

Existem duas formas de gerar pendentes nas Contas Correntes:

1. A criação de um documento no editor da Logística (documento que integra com as Contas Correntes) gera um Movimento na CBL que surge como Pendente em CCT;
2. Através do lançamento na Contabilidade (documento da Contabilidade que integra com as Contas Correntes) é gerado um Movimento na CBL que surge como Pendente em CCT.

Quando um documento da Logística integra com a Contabilidade, que por sua vez integra com as Contas Correntes, nas Operações de Conta Corrente o documento indicado é o da Logística.

Por exemplo, uma fatura (VFA) que integra na Contabilidade, que por sua vez integra nas Contas Correntes, o pendente aparece nas contas correntes como documento da VFA.

Um documento da Logística apenas pode integrar com as Contas Correntes a partir da Contabilidade, se a opção Efetuar integração em contas correntes (no Administrador | [Empresa] | Logística e Tesouraria | Ligação à Contabilidade | Documentos) se encontrar selecionada.

Gerar pendentes por linha

É possível gerar pendentes por linha caso pretenda gerar um pendente por documento ou um pendente por cada linha do documento.

Por exemplo, ao realizar uma compra que terá de ser aprovada, quem aprova vai pretender fazê-lo por artigo/quantidade.

Para gerar pendentes por linha, deverá selecionar a opção Gera pendentes por linha em [Marketing&Vendas / Aprovisionamento] | [Vendas / Compras] | Recursos | Tabelas | Documento, no separador Contas Correntes, no campo Pendentes.

As prestações e geração de pendentes por linhas não podem funcionar em simultâneo. Por exemplo, se registar um documento (venda por exemplo) com 2 artigos, um com o valor de 100€ e outro com 50€, sendo a condição de pagamento a prestações (2 prestações), nas contas correntes teremos 2 documentos com o valor de 75€ cada (reparar que na linha não há indicação do artigo).

Se indicar outro tipo de pagamento, então serão criados 2 documentos mas um com o valor de 100€ e o outro com 50€ (correspondente às linhas do documento de venda).

Ao gerar um pendente por linha, as linhas especiais são rateadas pelas restantes e as retenções são rateadas pelas linhas que efetuam retenção.