Como efetuar a orçamentação de projetos?

É possível efetuar a orçamentação de projetos e, posteriormente, efetuar a reflexão dos valores para o orçamento geral. É ainda possível efetuar a passagem de ano para os orçamentos de projetos.

Efetuar a orçamentação de projetos

O processo de orçamentação de projetos é similar ao de orçamentação de contas da geral/analítica, extuando a grelha de lançamentos.

Enquanto que na orçamentação da geral/analítica são orçamentadas as sub contas de movimentos da conta selecionada, nos orçamentos de projetos é necessário selecionar um elemento PEP.

A orçamentação é efetuada sobre as contas da financeira ou analítica, ou seja, é necessário indicar quais as contas de origem que irão representar o orçamento associado a um elemento PEP.

Para efetuar a orçamentação de projetos, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Controlo Financeiro|Orçamentos;
2. Selecionar a opção Orçamentos de Projetos;
3. Definir o Tipo deLançamento;
4. Definir o Exercício Económico (por omissão, sugere o ano de trabalho);
5. Definir o Tipo de Orçamento pretendido;
6. Selecionar o projeto a orçamentar; Nota: Poderá opcionalmente restringir as contas, grupo de contas e elementos PEP já orçamentados;
7. Clicar em Atualizar;
8. O sistema atualiza a grelha com os elementos PEP/contas já orçamentadas;
9. Definir os valores do orçamento para cada período mensal nas respetivas contas de movimento (a inclusão de novas contas obriga à especificação do identificador da conta);
10. Por fim, clicar em Gravar.

Se um elemento PEP é apenas válido de janeiro até março, não é possível criar um orçamento para abril.

Efetuar orçamentos de projetos com reflexões para a geral

Ao efetuar orçamentos de projetos, é possível fazer a reflexão dos valores para o orçamento geral.

Para que esta reflexão ocorra autenticamente é necessário que em Administrador | [Empresa] | Contabilidade | Parâmetros da Empresa | Contabilidade | Reflexões, o parâmetro da empresa Refletir do orçamento de projetos para orçamento geral se encontre selecionado.

Para efetuar orçamentos de projetos com reflexões para a geral, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Controlo Financeiro | Orçamentos;
2. Selecionar a opção Orçamento de Projetos;
3. Proceder à orçamentação de um projeto;
4. Clicar em Gravar; Nota: As contas utilizadas na orçamentação do projeto passam a fazer parte do orçamento geral;
5. Aceder a Finanças | Controlo Financeiro | Orçamentos;
6. Abrir o Orçamento Geral;
7. Verificar a reflexão.

Efetuar a passagem de ano para orçamentos de projetos

Para efetuar a passagem de ano para orçamentos de projetos, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Administrador | [Empresa] | Contabilidade | Outros Utilitários;
2. Selecionar a opção Orçamentos;
3. Em Operação a realizar, escolher Passagem do orçamento de projetos do ano anterior;
4. Definir o Ano de Origem;
5. Selecionar o Tipo de Lançamento e o Orçamento (por omissão, encontram-se todos selecionados); Nota: Poderá opcionalmente aplicar filtros aos Projetos e Elemento(s) PEP;
6. Definir o Ano destino, Tipo lançamento e Orçamento;
7. Por fim, clicar em Confirmar.

Para cada projeto/elemento PEP válido (indicada no filtro), o sistema verifica as definições da Classe de PEP (disponíveis em Finanças | Controlo Financeiro | Recursos | Tabelas | Projetos e Serviços | Classe de PEP):

• Se o Tipo de passagem de orçamento da classe PEP for do tipo Sem passagem de orçamento, o sistema passa para o elemento PEP seguinte;
• Se o Tipo de passagem de orçamento da classe PEP for do tipo Não usado, a passagem é feita pelos valores do orçamento. O orçamento inicial para o ano destino (N) é feito pela diferença entre o valor total do orçamento do ano origem (N-1) e o somatório do orçamento utilizado (para o mesmo projeto/elemento PEP) de janeiro a dezembro do ano origem (N-1) (ver exemplo em baixo);
• Se o Tipo de passagem de orçamento da classe PEP for do tipo Não gasto, a passagem é feita pelos valores reais. O orçamento inicial para o ano destino (N) é feito pela diferença entre o valor total do orçamento do ano origem (N-1) e o somatório dos acumulados de conta (para o mesmo projeto/elemento PEP) de janeiro a dezembro (ver exemplo em baixo).

Exemplo:

Tipo de passagem de orçamento do tipo Não usado:

• Ano origem (N-1) Valor total do orçamento (ano N-1) = 1000€ Orçamento utilizado de janeiro a dezembro (ano N-1) = 900€
• Ano destino (N) Passagem para o período inicial = 100€

Tipo de passagem de orçamento do tipo Não gasto:

• Ano origem (N-1) Valor total do orçamento (ano N-1) = 1000€ Acumulados de conta de janeiro a dezembro (ano N-1) = 800€
• Ano destino (N) Passagem para o período inicial = 200€