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Evolution
Os movimentos de diferença são bastante úteis quando é necessário efetuar acertos de valores no extrato se um determinado movimento do extrato do banco não é igual ao registado no ERP ou vice-versa.
Poderá criar um movimento de diferença quando existem movimentos não reconhecidos pela entidade bancária como, por exemplo, um cheque que o banco ainda não efetivou o depósito. Assim, deverá lançar um movimento de diferença para efetivar o balanceamento.
Caso seja necessário, poderá anular o movimento de diferença criado.
Para criar ou anular movimentos de diferenças, siga os seguintes passos:
Criar movimentos de diferenças
- Preencher os campos Data e Rec.;
- Aceder a Mov. Diferença se ao validar os movimentos detetar que existe um movimento que não esteja em conformidade;
- Indicar as datas do movimento que devem ser iguais ou inferiores à data do extrato;
- Indicar a Natureza do movimento;
- Definir o Tipode Movimento a gerar;
- Indicar a Entidade;
- Inserir o valor do movimento para balancear o extrato;
- Por fim, clicar em Confirmar.
É adicionado um novo movimento na grelha com uma imagem na coluna da esquerda, sendo contabilizado para efeitos de balanceamento.
Anular movimentos de diferença
- Aceder a Finanças | Caixas e Bancos | Bancos | Reconciliação Bancária;
- Selecionar a opção Reconciliação Bancária;
- Editar um extrato;
- Selecionar um movimento de diferença;
- Aceder à opção de contexto Anular movimento diferença;
- Por fim, clicar em Confirmar.