Como criar um plano previsional de Tesouraria?

O plano previsional de Tesouraria permite analisar as entradas e saídas ocorridas numa organização durante um período. Neste sentido, é importante criar um plano previsional e consultar a qualquer altura os respetivos detalhes.

Num plano previsional é possível criar movimentos manuais, bem como alterar valores previstos de um movimento ou rubrica.

Criar planos previsionais

O plano previsional de Tesouraria permite analisar as entradas e saídas ocorridas na empresa durante um período.

Assim, ao gerar um plano previsional, a aplicação analisa todos os movimentos registados pelos vários módulos, desde que devidamente mapeados e apresenta os totais agrupados pelas várias rubricas.

Para criar um plano previsional de Tesouraria, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Caixas e Bancos | Tesouraria Previsional;
2. Selecionar a opção Plano Previsional;
3. Selecionar a Data Final a considerar para a seleção dos movimentos. Apenas serão considerados os documentos que possuam data de movimento igual ou inferior a esta data;
4. Clicar em Gerar.Nota: Só após gerar o plano é que é possível aplicar os filtros disponíveis.

O plano previsional de Tesouraria é gerado com base na informação de todos os documentos compreendidos entre a data atual e data definida em Data Final.

Consultar detalhes

Após gerar o plano previsional de Tesouraria, apenas o valor total associado a determinada rubrica é apresentado, visto que os movimentos são agrupados pela rubrica.

Para consultar o detalhe do plano previsional da Tesouraria, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças|Caixas e Bancos|Tesouraria Previsional;
2. Selecionar a opção Plano Previsional;
3. Gerar um plano provisional;
4. Selecionar uma rubrica e efetuar duplo clique sobre essa linha. No caso de ser uma rubrica de movimento, a janela de detalhes será apresentada.

Na janela de detalhes são apresentados todos os documentos associados à rubrica, independentemente de estarem dentro da data do plano previsional, embora para efeito de cálculo apenas sejam considerados os movimentos dentro da data do plano previsional.

Para alterar o valor do documento, deverá aceder à opção de contexto Alterar Documento.

Para incluir ou excluir documentos do plano previsional, deverá utilizar as opções de contexto Ativar Documento ou Desativar Documento.

Criar movimentos manuais

A criação do plano previsional de Tesouraria é efetuada com base nos documentos dos módulos de Logística e Tesouraria, Contabilidade e Recursos Humanos.

Assim, para a eventualidade de existir movimentos não contemplados, foi criado um mecanismo que permite criar manualmente um conjunto de movimentos que serão incluídos no plano.

Para criar um movimento manual num plano previsional, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças| Caixas e Bancos|Tesouraria Previsional;
2. Selecionar a opção Plano Previsional;
3. Gerar um plano previsional;
4. Clicar em Movimentos Manuais;
5. Selecionar a rubrica a incluir;
6. Indicar uma descrição para o movimento;
7. Indicar a data em que se prevê realizar o movimento;
8. Selecionar uma conta;
9. Indicar o valor do movimento e a respetiva natureza;
10. Por fim, clicar em Gravar.

Após gravar o movimento, este é contabilizado no plano previsional na rubrica indicada.

Alterar valores previstos

A alteração dos valores previstos e associados a um movimento ou a uma rubrica podem ser manipulados as vezes necessárias, para verificar de que forma o futuro financeiro da empresa poderá ser influenciado.

Para alterar valores previstos de um movimento ou rubrica, siga os seguintes passos: