Como fazer a reconciliação manual entre os movimentos de tesouraria e o extrato do banco?

Por vezes, o extrato do banco e a lista de movimentos da Tesouraria da empresa não coincidem, não em valor mas pelo número de ocorrências em que um facto simples é representado.

Por exemplo, um pagamento a funcionários normalmente é representado nos movimentos da empresa, por tantos movimentos quantos funcionários estarem a ser pagos, enquanto que no extrato bancário pode estar apenas representado por um único débito.

Nestas situações, foi desenvolvido um mecanismo para realizar este mapeamento, designado de Mapeamento Manual (apenas disponível na janela de reconciliação automática).

Para efetuar a reconciliação manual entre os movimentos de Tesouraria e o extrato do banco, siga os seguintes passos:

1. Na janela de reconciliação automática indicar a Conta Bancária, a Data de Reconciliação e o Extrato Bancário;
2. Selecionar o lançamento no extrato do banco na janela inferior (na coluna onde é representado o ícone de reconciliado); Nota: Para acelerar este passo, poderá selecionar um conjunto de movimentos de tesouraria e com o botão do lado direito do rato escolher a opção Selecionar. Assim, todos os movimentos indicados (e que não estavam reconciliados) passam a estar escolhidos;
3. Na janela superior selecionar os movimentos que correspondem ao movimento indicado (clicando na coluna equivalente à anterior);
4. Enquanto este processo estiver a ocorrer é apresentado, num campo inferior da janela, a diferença entre o valor selecionado no passo 1 e os movimentos selecionados no passo 2;
5. Clica em Gravar.

Desta forma, os movimentos da tesouraria da empresa ficam reconciliados com um único lançamento do extrato bancário.

O sistema só deixa gravar quando a diferença entre o somatório dos movimentos de tesouraria e o lançamento do extrato não excede a tolerância indicada nos critérios. Por defeito, a tolerância é zero.