Como associar bancos e itens de tesouraria para lançamento de comissões bancárias no fecho de caixa?

É possível configurar o Fecho de Caixa do POS, associando uma Conta Bancária e um Item de Tesouraria para lançamento das Comissões Bancárias.

Configurar fecho de caixa

Para configurar o Fecho de Caixa do POS, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Marketing & Vendas | Vendas | Recursos | Tabelas | Pontos de Venda | Postos de Venda;
2. Selecionar o Posto de Venda;
3. Introduzir o código do Posto de Venda (POS) a configurar;
4. No separador Movimentos de Caixa configurar, no quadro relativo às comissões, a Conta Bancária e o Item de Tesouraria;
5. Clicar em Gravar.

Cenários possíveis

Com esta nova funcionalidade, no processo de fecho de caixa do POS, o lançamento dos movimentos relativos às comissões passa a ter dois cenários:

Cenário 1

Caso exista uma conta bancária e um item de tesouraria definidos para as comissões:

• O sistema vai lançar o valor líquido sem comissão recebida por pagamento automático na conta de movimento bancário e no item de tesouraria que está definido para o correspondente modo de pagamento;
• O sistema vai lançar o valor da comissão na conta bancária e item de tesouraria que está configurado para as comissões. O movimento a usar corresponde ao mesmo modo de pagamento e à mesma natureza do movimento referente ao pagamento.

Cenário 2

Caso não exista qualquer configuração específica para as comissões:

• O sistema vai lançar o valor líquido mais a comissão recebidos por pagamento automático na conta do movimento bancário e no item de tesouraria que está definido para o pagamento automático;
• O sistema vai lançar o valor da comissão na conta do movimento bancário que está definido para o pagamento automático.
• O movimento a utilizar será o movimento de natureza inversa que está definido para o movimento de pagamento.