Como consultar os balancetes disponíveis?

Para avaliar detalhadamente o comportamento contabilístico fiscal inerente ao cálculo dos vários processamentos, são disponibilizados um conjunto de mapas que auxiliam nesta tarefa.

Balancete por Funções

Esta opção tem como objetivo obter o balancete contabilístico agrupado por funções.

Para consultar o Balancete por Funções, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças |Equipamentos e Ativos | Exploração | Balancetes | Balancete Funções;
2. Indicar o Plano de Depreciação (por omissão é sugerido o Plano Fiscal de Depreciação);
3. Definir o Período (por omissão é sugerido o último período de processamento);
4. Indicar o Exercício Económico (por omissão é sugerido o exercício de trabalho);
5. Definir as opções de consulta disponíveis: - Análise por classificação fiscal: incluir ou excluir a classificação fiscal no processo de consulta; - Incluir abatidos/alienados/sinistrados no exercício: incluir ou excluir os bens abatidos e/ou alienados e/ou sinistrados no exercício; - Visualizar só as origens: apresentar apenas as funções e totais parciais no processo de consulta; - Visualizar só valores de incorporação;
6. Clicar em Atualizar;
7. No separador Restrições, filtrar as informações apresentadas.

Balancete Contabilístico

No Balancete Contabilístico, é possível consultar de forma consolidada os valores dos Equipamentos e Ativos efetivamente lançados na Contabilidade através da opção Incluir abatidos/alienados/sinistrados no exercício.

Este procedimento permite que o balancete reflita corretamente os valores presentes na Contabilidade. Assim, quando esta opção:

• está ativa, os valores apresentados no campo Valor Atual são iguais aos valores existentes na Contabilidade, no campo Movimentos a Débito (caso não haja transferência entre contas);
• não está ativa, os valores do campo Valor Atual são iguais aos valores apresentados no campo Saldo a Débito na Contabilidade.

Através da informação obtida através do balancete contabilístico, poderá analisar de forma rápida o estado do investimento ativo e consultar a informação de natureza contabilística.

Para consultar o Balancete Contabilístico, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Equipamentos e Ativos | Exploração | Balancetes | Balancete Contabilístico;
2. Indicar o Plano de Depreciação (por omissão é sugerido o Plano Fiscal de Depreciação);
3. Definir o Exercício Económico (por omissão é sugerido o Exercício de Trabalho);
4. Indicar o Período (por omissão é sugerido o último período de processamento);
5. Definir as opções de consulta disponíveis: - Análise por classificação fiscal: incluir ou excluir a classificação fiscal no processo de consulta; - Visualizar fichas desreconhecidas/cedidas no exercício (para Professional e Executive); - Incluir abatidos/alienados/sinistrados/cedidos no exercício (para Public Sector): para analisar as implicações desta opção;
6. Definir a visão pelo Plano Económico (apenas para empresas com a aplicação Orçamentos de Receita/Despesa ativa): - Análise por Patrimonial/Económico apresenta a informação agrupada por: Conta / Classificação Económica / Ficha; - Análise por Económico/Patrimonial apresenta a informação agrupada por: Classificação Económica / Conta / Ficha;
7. Clicar em Atualizar;
8. No separador Restrições, filtrar as informações apresentadas.

Balancete por Centros de Custo

Esta opção tem como objetivo obter o balancete contabilístico agrupado por centros de custo.

Para consultar o Balancete por Centros de Custo, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Equipamentos e Ativos | Exploração | Balancetes| Balancete Centros de Custo;
2. Indicar o Plano de Depreciação (por omissão é sugerido o Plano Fiscal de Depreciação);
3. Definir o Período (por omissão é sugerido o último período de processamento);
4. Indicar o Exercício Económico (por omissão é sugerido o exercício de trabalho);
5. Definir as opções de consulta disponíveis: - Análise por classificação fiscal: incluir ou excluir a classificação fiscal no processo de consulta; - Incluir abatidos/alienados/sinistrados no exercício: incluir ou excluir os bens abatidos e/ou alienados no exercício; - Visualizar só as origens: apresentar apenas os centros de custo e totais parciais no processo de consulta; - Visualizar só valores de incorporação;
6. Clicar em Atualizar;
7. No separador Restrições, filtrar as informações apresentadas (opcional).

A taxa apresentada no Balancete Contabilístico (BC) corresponde à taxa efetiva de depreciação da ficha no período em análise. Se a ficha não possui processamentos no período em análise, a taxa é zero tal como a depreciação no período.

Balancete por Projetos

O objetivo desta opção é obter o balancete contabilístico agrupado por projetos.

Para consultar o Balancete por Projetos, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Equipamentos e Ativos | Exploração | Balancetes | Balancete por Projetos;
2. Indicar o Plano de Depreciação (por omissão é sugerido o Plano Fiscal de Depreciação);
3. Definir o Período (por omissão é sugerido o último período de processamento);
4. Indicar o Exercício Económico (por omissão é sugerido o exercício de trabalho);
5. Definir as opções de consulta disponíveis: - Análise por classificação fiscal: incluir ou excluir a classificação fiscal no processo de consulta; - Incluir abatidos/alienados/sinistrados no exercício: incluir ou excluir os bens abatidos e/ou alienados no exercício; - Visualizar só as origens: apresentar apenas os centros de custo e totais parciais no processo de consulta; - Visualizar só valores de incorporação: mostrar apenas os valores de incorporação no processo de consulta.
6. Clicar em Atualizar;
7. No separador Restrições, filtrar as informações apresentadas (opcional).

Este balancete permite ter quatro perspetivasde análise sobre a informação:

• Projetos: é apresentada a informação relativa a Projetos/Elementos PEP;
• Projetos/Centros de Custo: visão integrada da informação cruzando Projetos/Elementos PEP com Centros de Custo;
• Projetos/Funções: visão integrada da informação cruzando Projetos/Elementos PEP com Funções;
• Projetos/Analíticas: visão integrada da informação cruzando Projetos/Elementos PEP com Analíticas.

Consultar e Imprimir Balancetes

É possível consultar a grelha de resultados todos os balancetes referidos, bem como imprimi-los.