Como configurar os parâmetros do exercício?

Os parâmetros do exercício permitem configurar o comportamento da aplicação no âmbito restrito de um exercício específico.

Configurar Parâmetros

Através desta opção, poderá configurar o comportamento das seguintes funcionalidades:

• Gerais: elementos gerais como a data da contabilidade, Referencial Contabilístico e as funcionalidades ativas para o exercício em causa;
• Bloqueios: bloqueio de exercícios ou de diários;
• Contas/Módulos: para a conta indicada e no módulo selecionado na grelha, não será possível a movimentação da mesma;
• Prefixos de contas: indicar quais os prefixos das contas de IVA, selo, retenções e fluxos de caixa. Nas empresas de Espanha, é possível definir o n.º de dígitos das contas de movimento:
  • Controla n.º de dígitos da conta: indica se pretende ativar ou não o controlo do n.º dígitos;
  • N.º de dígitos para as contas de movimento: selecionar qual o n.º de dígitos pretendido (entre 10 e 20);
  • Tipo de Validação: - Apenas avisa: na criação de contas de movimento, é apresentado o aviso a indicar que o n.º de dígitos não cumpre os requisitos definidos no campo anterior; - Impede criação: não permite a criação de contas de movimento com n.º dígitos diferente do definido no campo anterior;
• Recapitulativos: quais os prefixos das contas sujeitas a recapitulativos;
• Abertura Contas: onde se define as máscaras das contas que são criadas na criação de novas entidades;
• Moeda Alternativa: definição das contas de custos e proveitos, para diferenças de arredondamento e diferenças cambiais para a moeda alternativa;
• Pendentes: utilitário para a configuração em bloco de contas que fiquem sujeitas à Liquidação de pendentes/Tratamento de pendentes;
• Outros: apenas disponível para empresas com sede em Portugal (definição do Plano Alternativo utilizado na definição de Taxonomias).

1. No Administrador, selecionar a empresa pretendida;
2. Aceder a Contabilidade | Parâmetros do Exercício;
3. Selecionar o exercício a configurar na caixa de seleção na parte superior da interface;
4. Clicar em Gravar.

A conta poderá conter o caractere "?", contudo, estes caracteres são substituídos pelo número da contabilidade definida na ficha da entidade. Por exemplo, a entidade XPTO com número de contabilidade “0003”. Se a máscara for igual a “221????”, então a conta será igual a “2210003”.

O formato “221???89” também não é aceite porque o sistema vai ignorar o “89”.

Ou seja, o caractere “?” tem de estar inserido no final da máscara, não sendo possível inserir números depois deste caractere.

Integrar CBL em Tesouraria

A integração da informação registada em Tesouraria pode ser integrada com a contabilidade para garantir a consistência da informação que cruza os diversos módulos do ERP.

Quando esta integração está ativa, todos os movimentos registados em tesouraria/bancos são traduzidos para o movimento contabilístico sem ser necessário qualquer tipo de parametrização. No entanto, é necessário indicar na conta da contabilidade qual a respetiva conta bancária.

Para configurar esta integração, deverá:

1. Garantir que, para cada conta de bancos/caixa, existe uma única conta na contabilidade. Para tal, é necessário editar o plano de contas em Contabilidade | Plano de Contas e, para cada conta deste género, garantir que no separador Integração com a Logística o campo Tipo de entidade está preenchido com Conta bancária e no campo Entidade é apresentada a conta em questão. A opção Permite a alteração dos dados da entidade no lançamento deve estar desativa;
2. Ativar a opção Integração com a Tesouraria disponível no separador Gerais em Administrador | Contabilidade | Parâmetros do exercício.

Estas duas operações irão garantir que qualquer movimento com origem na contabilidade, cuja conta esteja associada a uma conta da tesouraria, será refletida na logística.

Nota: Deverá indicar o modo de pagamento que está a ser utilizado (transferência, cheque, numerário, etc). A coluna com o modo de pagamento é distinguida visualmente para indicar que foi efetuada a integração na logística.

Quando o modo de pagamento é do tipo Cheque, poderá aceder ao painel de reflexões através do atalho F7 para indicar os dados adicionais do cheque.