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Para utilizar o editor de lançamento em bancos, é necessário configurar o documento de tesouraria a gerar no momento da gravação dos movimentos no extrato. Esta configuração pode ser efetuada de duas formas: na configuração do movimento bancário ou no Administrador.
Para configurar o lançamento em bancos, siga os seguintes passos:
- Aceder a Finanças | Caixas e Bancos | Recursos | Tabelas | Movimentos Bancários ou a Administrador | [Empresa] | Tesouraria | Parâmetros da Empresa | Outros;
- Selecionar o documento de tesouraria a gerar;
- Determinar a Série a utilizar;
- Clicar em Gravar.
No Administrador, é também possível indicar se os movimentos de diferença atualizam saldos, parametrizar a forma como é calculado o saldo bancário, bem como definir os campos a mapear na reconciliação automática.