--- title: "Letras" slug: "letras" tags: ["Letras"] updated: 2026-07-30T11:59:06Z published: 2026-07-30T11:59:06Z canonical: "help.ila.cegid.com/letras" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Letras - [x] PT - [x] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [ ] Web - [ ] Desktop --- A estrutura do programa é idêntica para as letras a receber e para as letras a pagar. As principais diferenças dizem respeito às operações que poderão ser realizadas e às entidades associadas às tabelas, estando as letras a receber associadas à tabela de clientes e as letras a pagar associadas à tabela de fornecedores. --- ## Funcionalidades **Regularizações** As regularizações de letras a receber e as regularizações de letras a pagar determinam, aquando da emissão de uma nova letra, que movimentos serão regularizados, podendo estes movimentos ser de conta corrente, reformas de letras ou outros. Ao introduzir uma regularização deverão ser indicados quais os movimentos de origem (**Facturas**, **Notas de débito**, **Compras** ou outros) e que letras irão ser geradas (uma ou várias). **Letras** Após emitidas as letras pelas regularizações, estas poderão sofrer diversas operações (como por exemplo reformas, amortizações, etc.) que serão realizadas sobre cada uma individualmente. Na área referente ao tratamento da letra poderão ser introduzidos os vários movimentos para a mesma. **Movimentos de letras** Para cada letra fica arquivado todo o seu historial, ou seja, todos os movimentos efetuados sobre a letra. **Esquema do formato do programa** Ou seja: - **Regularizações**: Emitem letras e regularizam movimentos de c/c e reformas de letras. - **Letras**: Possuem movimentos resultantes de cada operação. - **Movimentos**: São o historial da letra, que interage com a Gestão comercial e a Contabilidade (caso este módulo também esteja instalado). Assim, para cada letra poderá executar diversas operações, as quais introduzem movimentos no seu historial, executam movimentos na área do módulo de Gestão e alteram o Status da letra. **Status da letra** Sempre que é realizado um movimento sobre uma letra é atualizado automaticamente o campo **Situação atual** que define a situação em que ela se encontra no momento, resultante do último movimento. Assim, a letra poderá ter os seguintes Status: Nas letras a receber: - Saque em carteira - No cliente para aceite - Aceite em carteira - Proposta a desconto - Enviada à cobrança - Descontada - Recambiada - Liquidada ou regularizada - Anulada Nas letras a pagar: - Seu saque - Nosso aceite - Recambiada - Liquidada ou regularizada - Anulada **Nota**: existem movimentos (Operações), que realizam automaticamente um ou mais movimentos na letra, por exemplo, quando se emite uma letra a partir das Regularizações de letras a receber e se escolhe como situação final o Status **2. No cliente para aceite**, o programa irá realizar um movimento de **Nova letra a receber** e o movimento **Envio de letra a receber para aceite**. O ciclo de funcionamento de cada tipo de letra é o seguinte: - Letras a receber - Letras a pagar --- ## Parâmetros Os parâmetros da aplicação, disponíveis no menu **Sistema**, permitem configurar diversas situações que definem a forma como certas características funcionam. - **As Regularizações de Títulos de Dívida a Pagar são integradas na contabilidade assim que são gravadas:** Ao ativar esta opção permite que as regularizações de títulos de dívida a pagar sejam integradas na contabilidade assim que são gravadas. Após ativar este parâmetro deverá preencher qual o diário e documento a utilizar na integração. - **As Regularizações de Títulos de Dívida a Receber são integradas na contabilidade assim que são gravadas:** Ao ativar esta opção permite que as regularizações de títulos de dívida a receber sejam integradas na contabilidade assim que são gravadas. Após ativar este parâmetro deverá preencher qual o diário e documento a utilizar na integração. - **A letra recambiada fica em aberto (vs. efetua automaticamente a opção Débito em C/C) - (reinstalar triggers):** Ao ativar este parâmetro a letra em questão fica em aberto, sendo possível, por exemplo, voltar a reformar a mesma. Com o parâmetro inativo, a letra recambiada fica indisponível, passando o seu valor para a conta corrente do cliente. **Nota**: É necessário efetuar a instalação e manutenção com a opção de reinstalar triggers para a tabela de Linhas de Letras a Receber (LM). - **Câmbio a utilizar nas letras a pagar:** Permite definir o câmbio aquando do pagamento de letras. - **Câmbio a utilizar nas letras a receber:** Permite definir o câmbio aquando do recebimento de letras (vendas ou compras). - **Código de tesouraria para as letras a pagar (tem de reinstalar triggers):** Permite definir o código de tesouraria que será utilizado na criação de registos na **Previsões de Tesouraria**. Este parâmetro apresenta o seguinte código de tesouraria por defeito - **P00019**, podendo ser alterado. - **Código de tesouraria para as letras a receber (tem de reinstalar triggers):** Permite definir o código de tesouraria que será utilizado na criação de registos nas previsões de tesouraria. Este parâmetro apresenta o seguinte código de tesouraria por defeito - **R00069**, podendo ser alterado. - **Diário a utilizar na Integração Automática de Títulos de Dívida a Pagar:** Este parâmetro permite definir qual o diário a utilizar na integração online dos títulos de dívida a pagar. - **Diário a utilizar na Integração Automática de Títulos de Dívida a Receber:** Este parâmetro permite definir qual o diário a utilizar na integração online dos títulos de dívida a receber. - **Diário a utilizar na Integração Automática na Regularização de Títulos de Dívida a Receber:** Este parâmetro permite definir qual o diário a utilizar na integração online das regularizações dos títulos de dívida a receber. - **Diário a utilizar na Integração Automática na Regularização de Títulos de Dívida a Pagar:** Este parâmetro permite definir qual o diário a utilizar na integração online das regularizações dos títulos de dívida a pagar. - **Documento a utilizar na Integração Automática de Títulos de Dívida a Pagar:** Este parâmetro permite definir qual o documento pré-definido a utilizar na integração online dos títulos de dívida a pagar. - **Documento a utilizar na Integração Automática de Títulos de Dívida a Receber:** Este parâmetro permite definir qual o documento pré-definido a utilizar na integração online dos títulos de dívida a receber. - **Documento a utilizar na Integração Automática na Regularização de Títulos de Dívida a Pagar:** Este parâmetro permite definir qual o documento pré-definido a utilizar na integração online das regularizações dos títulos de dívida a pagar. - **Documento a utilizar na Integração Automática na Regularização de Títulos de Dívida a Receber:** Este parâmetro permite definir qual o documento pré-definido a utilizar na integração online das regularizações dos títulos de dívida a receber. - **Inclui o valor do Imposto de Selo do Desconto/Recâmbio de Letras na emissão de faturação:** Este parâmetro permite incluir no documento de faturação de despesas de letras o valor do imposto de selo. - **Nas Regularizações de Títulos de Dívida a Pagar permite regularizar documentos de vários estabelecimentos:** Quando ativo, permite incluir na regularização movimentos de conta corrente de fornecedores de diferentes estabelecimentos. Se nos fornecedores o parâmetro **Guarda o estabelecimento na conta corrente** estiver inativo ao efetuar uma regularização de título de dívida são listados todos os movimentos independentemente do estabelecimento. Se o parâmetro **Guarda o estabelecimento na conta corrente** estiver ativo ao efetuar uma regularização de título de dívida a aplicação irá filtrar os movimentos para o estabelecimento, de acordo com o fornecedor escolhido. Se o parâmetro **Guarda o estabelecimento na conta corrente** estiver ativo em simultâneo com o parâmetro em cima descrito, este último irá sobrepor-se e irá permitir regularizar documentos de vários estabelecimentos. - **Nas Regularizações de Títulos de Dívida a Receber permite regularizar documentos de vários estabelecimentos:** Quando ativo, permite incluir na regularização movimentos de conta corrente de clientes de diferentes estabelecimentos. Se nos clientes o parâmetro **Guarda o estabelecimento na conta corrente** estiver inativo ao efetuar uma regularização de título de dívida são listados todos os movimentos independentemente do estabelecimento. Se o parâmetro **Guarda o estabelecimento na conta corrente** estiver ativo ao efetuar uma regularização de título de dívida a aplicação irá filtrar os movimentos para o estabelecimento, de acordo com o cliente escolhido. Se o parâmetro **Guarda o estabelecimento na conta corrente** estiver ativo em simultâneo com o parâmetro em cima descrito, este último irá sobrepor-se e irá permitir regularizar documentos de vários estabelecimentos. - **No desconto de títulos de dívida, utiliza conta de descontos de tesouraria versus cliente:** Este parâmetro quando ativo utiliza a conta da Conta de Tesouraria, quando inativo utiliza a conta do ecrã de Clientes. - **Nº de decimais nos valores (1 a 3):** Permite indicar o número de casas decimais nos valores (se a moeda escolhida for escudos). Se a moeda escolhida for Euros, o número de casas decimais é definido no parâmetro **Número de decimais dos valores em Euros**. - **Nº dias úteis a somar para a data no banco (letras a pagar):** Este parâmetro influencia a data atribuída ao registo na tesouraria real e nos movimentos bancários. É aplicado quando se executa um movimento nas letras a pagar que envolva movimentos na tesouraria real e consequentemente em movimentos bancários, caso o local de tesouraria do movimento seja diferente de **Caixa**. O valor indicado neste parâmetro é o número de dias úteis que será somado à data do movimento da letra. O programa cria uma nova data que será gravada na tesouraria real e movimentos bancários. Caso o valor deste parâmetro seja zero, a data a ser gravada será igual à data do movimento da letra. - **Nº dias úteis a somar para a data no banco (letras a receber):** Semelhante ao parâmetro anterior, aplicado às letras a receber. - **Refª de stocks para faturação de encargos de letras a pagar:** Idêntico à opção anterior mas para encargos de letras a pagar (i.e. **ENCP**). - **Refª de stocks para faturação de encargos de letras a receber:** Permite indicar uma referência de stocks que será utilizada para faturar os encargos das letras a receber (i.e. **ENCR**).