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title: "Transferências Conta-Conta e Conta-Caixa"
slug: "2000000610"
tags: ["Transferências", "Contas"]
updated: 2026-09-30T13:21:17Z
published: 2026-09-30T13:21:17Z
canonical: "help.ila.cegid.com/2000000610"
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# Transferências Conta-Conta e Conta-Caixa

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## Conta-Conta

Para criar transferências conta-conta, siga os seguintes passos:

1. Aceder a **Gestão | Tesouraria | Transferência Conta-Conta;**
2. Clicar em **Introduzir**;
3. Indicar o nome do **Documento** e o respetivo **N.º Documento**;
4. Validar a **Data** do movimento da transferência e a **Data valor** da transferência;
5. Introduzir uma **Identificação interna** do movimento. Esta identificação pode ser utilizada para diversos fins, tais como facilitar a identificação de movimentos em listagens, na Reconciliação bancária e na integração para a Contabilidade;
6. Inserir uma **Descrição** para a transferência;
7. Indicar a **Conta de saída (**de onde vai ser retirado o valor). A selecionar uma conta em moeda estrangeira, a aplicação disponibiliza o campo **Em Euros** que guarda o valor da transferência em euros;
8. Ativar a opção **Utiliza câmbio fixo** se a transferência for entre contas de moedas distintas para que seja guardado automaticamente o valor do câmbio atual ou o que for colocado manualmente na opção **Fator de câmbio**. Ao selecionar a data para um dia referente ao **fim-de-semana ou feriado e um local de tesouraria-origem que tenha a moeda diferente do Euro**, é automaticamente apresentada uma mensagem a informar que a taxa de câmbio que vai ser utilizada é referente ao dia útil anterior ao fim-de-semana ou ao feriado;
9. Digitar o **Valor** da transferência. Se a conta de saída for em moeda estrangeira, é neste campo que deverá indicar o valor em moeda estrangeira. O campo **Em Euros** guardará o valor correspondente em euros;
10. Selecionar a **Conta de entrada** (para onde vai entrar o valor);
11. Definir a **Ref.ª interna** que pretende utilizar para pesquisas, filtros e agrupamentos por exemplo em outras tabelas. O nome deste campo é definido nos parâmetros da aplicação;
12. Selecionar o **Centro analítico** e a **Natureza** para ser utilizado para pesquisar, filtrar ou efetuar outras análises relacionadas com os equipamentos;
13. Indicar se a transferência já foi integrada na contabilidade no campo **Contabilizado;**
14. Confirmar o **N.º interno** do movimento;
15. **Gravar**.

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## Conta-Caixa

Para criar transferências conta-caixa, siga os seguintes passos:

1. Aceder a **Gestão | Tesouraria | Transferência Conta-Caixa;**
2. Clicar em **Introduzir**;
3. Indicar o nome do **Documento** e o respetivo **N.º Documento**;
4. Validar a **Data** do movimento da transferência e a **Data valor** da transferência;
5. Introduzir uma **Identificação interna** do movimento. Esta identificação pode ser utilizada para diversos fins, tais como facilitar a identificação de movimentos em listagens, na Reconciliação bancária e na integração para a Contabilidade;
6. Inserir uma **Descrição** da transferência;
7. Indicar a **Conta de saída (**de onde vai ser retirado o valor). Quando é selecionada uma conta em moeda estrangeira, a aplicação disponibiliza o campo **Em Euros**, que guarda o valor da transferência em euros;
8. Ativar a opção **Utiliza câmbio fixo** se a transferência for entre contas de moedas distintas para que seja guardado automaticamente o valor do câmbio atual, ou o que for colocado manualmente na opção **Fator de câmbio**. Ao selecionar a data para um dia referente ao **fim-de-semana ou feriado e um local de tesouraria-origem que tenha a moeda diferente do Euro**, é automaticamente apresentada uma mensagem a informar que a taxa de câmbio que vai ser utilizada é referente ao dia útil anterior ao fim-de-semana ou ao feriado;
9. Preencher o **Valor** da transferência. Se a conta de saída for em moeda estrangeira, é neste campo que deverá indicar o valor em moeda estrangeira. O campo **Em Euros** guardará o valor da transferência em euros;
10. Selecionar a **Conta de entrada** para onde vai entrar o valor;
11. Definir a **Ref.ª interna** que pretende utilizar para pesquisas, filtros e agrupamentos por exemplo noutras tabelas. O nome deste campo é definido nos parâmetros;
12. Selecionar o **Centro analítico** e a **Natureza** para ser utilizado para pesquisar, filtrar ou efetuar outras análises relacionadas com os equipamentos;
13. Indicar se a transferência já foi integrada na contabilidade no campo **Contabilizado;**
14. Confirmar o **N.º interno** do movimento;
15. **Gravar.**