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title: "Importação/Exportação dos Ficheiros SEPA"
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updated: 2026-09-22T14:39:21Z
published: 2026-09-22T14:39:21Z
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# Importação/Exportação dos Ficheiros SEPA

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É possível importar ou exportar um ficheiro SEPA desde que o PHC On esteja ativo.

A exportação ocorre quando se **emite uma cobrança** de débito direto. Por sua vez, a importação ocorre quando se **processa uma cobrança** de débito direto.

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## Exportar Ficheiro SEPA

Para exportar o ficheiro SEPA, siga os seguintes passos:

1. Aceder a **Gestão | Cobranças | Monitor de cobranças Eletrónicas;**
2. Selecionar os documentos para os quais pretende emitir cobranças de débito direto;
3. Clicar na opção **Emitir e descarregar ficheiro SEPA.**

São emitidas as cobranças e é gerado o ficheiro SEPA que deverá ser comunicado via homebanking.

É possível voltar a gerar o ficheiro SEPA para essa cobrança. Para tal, no ecrã **Cobranças de Débito direto via Banco**, deverá selecionar a cobrança em causa e clicar no botão **Descarregar ficheiro.**

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## Importar Ficheiro SEPA

Para importar o ficheiro SEPA, siga os seguintes passos:

1. Aceder a **Gestão | Cobranças | Monitor de Cobranças Eletrónicas;**
2. Clicar na opção **Processar débitos diretos;**
3. Selecionar a cobrança;
4. Clicar em **Importar ficheiro** ou **Processar.**

Se a emissão da cobrança **não foi realizada com comunicação online**, ao selecionar a opção **Importar ficheiro**, será aberto o **Monitor de Cobranças Eletrónicas** com a opção **Processar débitos diretos** automaticamente ativa. Neste ecrã, deverá **carregar os ficheiros** de retorno do banco em formato **XML** (Ficheiros SEPA) e clicar em **Prever resultado.** A aplicação vai verificar a que movimentos de cobranças se referem os ficheiros e apresentar uma grelha com as várias cobranças e com os respetivos códigos de retorno do banco.

Cao tenha sido, ao selecionar a opção **Processar**, será aberto o **Monitor de Cobranças Eletrónicas** com a opção **Processar débitos direto*s*** automaticamente selecionada. Neste ecrã, deverá indicar o **intervalo de datas** para o qual pretende importar as cobranças.

Ao ser importado um ficheiro SEPA que retorna uma **cobrança aceite** e que tinha sido **comunicada com um novo n.º de autorização de débito direto**, o campo **Autorização SEPA ativa** fica automaticamente selecionado na conta corrente do cliente no separador **Dados Bancários.** É também nessa altura que o n.º de autorização de débito direto fica registado no histórico de autorizações de débito direto (registo disponível para consulta a partir do campo **Outras opções** na ficha do cliente).

> [!NOTE]
> Os ficheiros SEPA gerados no CS WEB têm exatamente o mesmo formato que os ficheiros gerados no CS Desktop.