Para que a integração dos documentos de regularização na contabilidade seja espelhada no Anexo ao campo 40 e campo 41 é necessário que as contas de regularizações estejam configuradas como contas de regularizações - De Base Tributável e de IVA, ou seja, devem possuir o campo Conta referente a valores de IVA a regularizar ou Conta referente a valores de base de incidência de IVA a regularizar, consoante a natureza da conta.
No plano de Contas existem contas que de base estão configuradas para integrarem os movimentos de regularizações:
Contas de Base Tributável
717NNN - Devolução de Vendas
718NNN - Descontos e Abatimentos em vendas
317NNN - Devolução de Compras
318NNN - Descontos e Abatimentos em Compras
Caso seja necessário criar outras contas, ou atualizar existentes que não se enquadrem nas contas de devolução de mercadorias, devolução de vendas e regularizações de IVA devem os campos acima mencionados serem ativados diretamente no ecrã do Plano de Contas.
Integração dos documentos na Contabilidade
Ao integrar um documento de regularização na contabilidade, a aplicação irá verificar os dados inerentes à regularização, nomeadamente o normativo legal registado. Ao aceder ao documento contabilístico irá encontrar um separador denominado Regularizações para o Campo 40/41. Estes campos são de preenchimento automático ao integrar na contabilidade os documentos de regularização, sendo preenchidos com os dados constantes nesses mesmos documentos.
O Campo Tipo de Regularização é preenchido com o tipo de normativo que se encontra configurado no documento de regularização. Se possuir apenas o módulo de Contabilidade, os campos acima identificados devem ser preenchidos manualmente pelo utilizador. O preenchimento correto dos dados é de extrema importância dado que os valores inseridos vão servir de base ao cálculo dos montantes a incluir no Modelo 40 e 41. Sem esta informação o documento registado não será considerado.