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title: "Gestão das Cobranças via Monitor de Cobranças Eletrónicas"
slug: "2000000426"
tags: ["Bancos", "Cobranças"]
updated: 2026-09-24T10:30:03Z
published: 2026-09-24T10:30:03Z
canonical: "help.ila.cegid.com/2000000426"
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# Gestão das Cobranças via Monitor de Cobranças Eletrónicas

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O Monitor de Cobranças Eletrónicas permite:

- Processar recebimentos eletrónicos
- Emitir cobranças via banco
- Processar cobranças via banco

Numa **primeira utilização,** é necessário efetuar a operação de **Instalação e manutenção** à tabela CBB.

> [!NOTE]
> Este monitor está apenas disponível com o PHC ON

Para processar recebimentos eletrónicos, siga os seguintes passos:

1. Garantir que existe uma integração com a Easypay e que já se tenham emitido documentos de faturação configuradas com **Utiliza referencias multibanco/Easypay;**
2. Aceder a **Gestão | Cobranças | Monitor de Cobranças Eletrónicas;**
3. Inserir o **Intervalo de datas** para que a ligação com a EasyPay apresente as referências pagas no período indicado;
4. Validar a **Série de Recibos a emitir.** Quando o documento de faturação pago não gerou movimento de conta corrente, ao selecionar a opção **Processar recebimentos eletrónicos** e o documento estiver comunicado como pago, a aplicação vai ativar no respetivo documento de faturação os campos **Referência multibanco paga** e a respetiva **Data de pagamento;**
5. Preencher **a Série de documentos de faturação a emitir** apenas quando o documento que foi pago com referência multibanco é do tipo **fatura proforma**. Neste campo, só estão disponíveis as séries faturação do **tipo 1** em que as opções **Lança em tesouraria** e **Lança em conta corrente** estão desativas; **Nota**: este campo apenas está disponível quando o parâmetro **Não emite Recibos C/C quando é criada a Cobrança via Banco e regista Revogações** está ativo;
6. Indicar o **Local de tesouraria** utilizado;
7. Definir a **Classificação de tesouraria**
8. Indicar a **Identificação interna** para preencher nos recibos gerados (opcional);
9. Clicar em **Prever resultado;**
10. Será apresentada uma grelha com todas as referências multibanco que foram pagas para o intervalo de tempo definido, com as seguintes colunas:
  - **Nome do cliente:** composto pelo nome e estabelecimento;
  - **Documento:** nome da série de faturação e número de lançamento;
  - **Data movimento:** data de lançamento da fatura
  - **Data vencimento:** data de vencimento da fatura;
  - **Data pagamento:** data em que foi paga via EasyPay a referência multibanco;
  - **Valor pago:** valor pago via EasyPay. A aplicação não controla valores pagos em excesso ou por valor inferior à dívida;
  - **Valor a regularizar em recibo:** valor com o qual irá ser emitido o recibo de conta corrente. Nos casos em que o documento de faturação não gera movimentos de CC, esta coluna tem valor zero;
11. Escolher os documentos a processar. Por defeito, todos os registos estão automaticamente selecionados.
12. Clicar em **Emitir Documentos.**

Após esta operação, os documentos de faturação:

- que **movimentaram conta corrente** serão **emitidos** e os respetivos **recibos são processados.** A aplicação insere no campo **Identificação Interna** de cada recibo a informação que foi inserida manualmente e ativa no respetivo documento de faturação o campo **Referência multibanco paga;**
- que **não movimentaram conta corrente**, a aplicação ativa as opções **Referencia multibanco paga** e **Data de pagamento** nas respetivas faturas no separador **Dados Multibanco**.

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## Emitir Cobranças via Banco

Para emitir cobranças via Banco, siga os seguintes passos:

1. Aceder a **Gestão | Cobranças | Monitor de Cobranças Eletrónicas** ou a **Gestão | Cobranças | Cobranças Via Banco** (clicando em **Introduzir**);
2. Clicar em **Emitir cobranças via banco;**
3. Indicar a **Descrição** e a **Data da cobrança;**
4. Selecionar o **Tipo de cobrança**: Débito direto ou Transferência a crédito;
5. Selecionar a **Série de recibos a emitir** aquando do processamento da cobrança. Caso tenha selecionado anteriormente a opção **Transferência a crédito**, neste campo apenas terá disponível as séries de recibos configuradas com a opção **Nota de pagamento** ativa;
6. Selecionar a **Série de documentos de faturação a emitir** aquando do processamento da cobrança. Esta opção só está disponível quando o parâmetro **Não emite Recibos C/C quando é criada a Cobrança via Banco e regista Revogações** está **ativo;**
7. Definir o **Local de tesouraria** e a **Classificação de tesouraria** para o registo nos recibos de conta corrente;
8. Ativar a opção **Os recibos ficam processados** se pretender dar como paga a devolução ao cliente, não querendo importar nenhum ficheiro de retorno do banco. Esta opção só está disponível se selecionar a opção **Transferência a crédito** no campo **Tipo de cobrança;**
9. Inserir a **Identificação interna** utilizada na cobrança via banco;
10. Validar a **Referência interna** e o **Centro analítico** (configurados nos parâmetros gerais);
11. Inserir a **Natureza** (disponível apenas na gama Enterprise);
12. Clicar em **Prever resultado;**
13. Será apresentada uma grelha com todos os documentos de faturação emitidos, não pagos e com a condição de pagamento **Cobrança via Sistema de Débitos Diretos**. Não são apresentados documentos com origem em recibos de adiantamento nem documentos que utilizem regime de caixa. Esta grelha apresenta as seguintes colunas/totalizadores:
  - **Nome do cliente** concatenado com o estabelecimento
  - **Documento:** série do movimento e número de lançamento
  - **Data movimento:** data de lançamento do movimento
  - **Data de vencimento**o do movimento
  - **Valor** não regularizado
  - **Total selecionado** e **Total valor** (este totaliza a coluna **Valor** da grelha)
14. Escolher os documentos para os quais pretende emitir cobrança e selecionar uma das seguintes opçõess:
  - **Emitir cobrança e descarregar ficheiro SEPA**: é criado um registo de cobrança com os movimentos selecionados e automaticamente descarregado o ficheiro SEPA, que deverá posteriormente submeter via homebanking. Se o parâmetro geral **Não emite Recibos C/C quando é criada a Cobrança via Banco e regista Revogações** estiver **inativo**, ao selecionar esta opção a aplicação emite os recibos para cada documento selecionado e insere a informação do recibo emitido na respetiva grelha no ecrã **Cobranças via banco**. Nesta altura, os recibos estão emitidos mas não estão processados, uma vez que apenas está emitida a cobrança;
  - **Emitir e comunicar cobrança:** é criado o registo de cobrança e são imediatamente comunicados os registos ao banco. Caso a comunicação tenha sida efetuada com sucesso, a cobrança é identificada com a opção **Cobrança Serviços Bancários Online**. Esta opção apenas comunica com o Millenium BCP e está disponível se a opção **Este utilizador tem acesso à integração Millenium BCP** estiver ativa no menu **Utilizadores**.

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## Processar Cobranças via Banco

Após emitida a cobrança, o processamento da mesma pode ser efetuado de **três formas:**

- Processamento manual
- Importação de ficheiros SEPA
- Comunicação de serviços bancários Online

**Processamento Manual**

1. Aceder a **Gestão | Cobranças | Cobranças eletrónicas via banco;**
2. No modo de alteração, ativar a opção **Validação manual**
3. Clicar em **Gravar**.

A cobrança é emitida e é processado o documento com vista à regularização da mesma (é emitido/processado o recibo). Caso a cobrança já tenha recibo emitido e processado, a aplicação permite que a ativação da opção **Validação manual**, mas não emite nem processa qualquer outro documento para a cobrança selecionada.

Para uma cobrança que tenha sido **validada manualmente**, a aplicação não irá considerar qualquer informação relativa à cobrança que possa posteriormente estar visível no ficheiro SEPA. Para que o documento origem da cobrança validada manualmente volte a ficar disponível para processamento automático, então é necessário apagar o registo da cobrança e voltar a emitir nova cobrança.

**Importação do Ficheiros SEPA**

1. Aceder a **Gestão | Cobranças | Cobranças eletrónicas via banco;**
2. Se uma cobrança tiver sido gerada pela opção **Emitir cobrança e descarregar ficheiro SEPA**, são apresentadas as opções **Descarregar ficheiro** e **Importar ficheiro** para proceder com a operação.