A Ligação a Web Service Bancário foi desenvolvida de forma a permitir enviar e /ou receber ficheiros bancários online, proporcionando uma maior facilidade e vantagem no que se refere ao controlo e execução dos pagamentos e recebimentos das empresas. Com esta funcionalidade, de forma rápida, cómoda e eficiente, poderá:
realizar pagamentos e/ou adiantamentos a fornecedores;
visualizar recebimentos de clientes;
proceder às transferências para pagamento de vencimentos e outras despesas de Pessoal.
Configuração
Para que o Acesso aos Serviços Bancários Online funcione devidamente, deverá proceder a algumas configurações, tendo em conta os módulos que possui.
Configuração Base
Independentemente dos módulos que possua, deverá proceder à configuração de base para esta funcionalidade, passando esta pela definição de parâmetros gerais e de opções no ecrã de Utilizadores.
Parâmetros Gerais de Serviços Bancários Online
Existem os seguintes parâmetros específicos para a utilização dos Serviços Bancários Online:
Timeout dos Serviços Bancários Online (em segundos) - este parâmetro define o tempo máximo de espera para a sincronização ao servidor do banco;
URL do WebService Bank SVC - neste parâmetro deverá definir o endereço pelo qual se fará a conexão ao banco;
URL do WebService Banking File Services - neste parâmetro deverá definir o endereço onde os arquivos se encontram localizados.
Utilizadores
No separador Ligações Internas, do ecrã de Gestão de Utilizadores, deverá ativar a opção Este utilizador tem acesso aos Serviços Bancários Online. Após ativar esta opção ficarão disponíveis, para preenchimento, os seguintes campos:
Código de Utilizador - deverá inserir o código de utilizador para acesso aos Serviços Bancários Online;
Password - deverá inserir a palavra passe para acesso aos Serviços Bancários Online. Caso este campo não se encontre preenchido, a palavra passe será pedida aquando do acesso ao serviço bancário online.
Módulo Gestão
Se possuir o Módulo Gestão deverá realizar configurações específicas, consoante o ecrã em que se encontre:
Clientes
Pagamentos a Fornecedores
Adiantamentos a Fornecedores
Contas de Tesouraria
Reconciliação Automática de Movimentos
Clientes
Nas opções diversas do ecrã de Recibos de c/c para Clientes encontram-se as seguintes opções:
Lista Online de ficheiros de Cobranças de Recibos via Banco - através desta opção poderá visualizar uma listagem onde é possível identificar as cobranças online a clientes, a serem efetuadas através do banco;
Importação Online de ficheiros de Cobranças de Recibos via Banco - através desta opção poderá importar um ficheiro em formato PS2, onde é possível identificar as cobranças a clientes devolvidas pelo banco, realizadas através de transferência online, com os mesmos dados com que são exportados para o banco acrescidos dos códigos de retorno posteriormente preenchidos pelo banco.
Para que esta opção funcione devidamente é necessário que, no menu Tabelas de Gestão, crie os códigos de retorno de acordo com as configurações utilizadas pelo banco, nos ficheiros devolvidos referentes às liquidações de faturação por débito direto. Ao concluir a importação é dada uma mensagem a indicar se a mesma foi concluída com sucesso. Caso o código de retorno importado esteja configurado para processar, ao importar o ficheiro do banco o recibo fica processado automaticamente.
Pagamentos a Fornecedores
No separador Outros Dados, do ecrã de Pagamento a Fornecedores, aparecerá disponível a opção já transferido online, se no separador Dados Principais se encontrar selecionado um Local associado a uma Conta de de Tesouraria configurada para acesso aos Serviços Bancários Online.
De igual forma, ao selecionar um Local associado a uma Conta de de Tesouraria configurada para acesso aos Serviços Bancários Online, ficará disponível o botão, permitindo efetuar a transferência online referente ao pagamento a fornecedor. Também é necessário, para se proceder à execução da transferência online, que se encontre preenchido o campo NIB, no separador Outros Dados, e que o pagamento não se encontre com a opção ativa pagamento por transferência bancária. Após a execução da transferência poderá optar por processar o pagamento, sendo atualizada a opção Já transferido online.
Adiantamentos a Fornecedores
No separador Outros Dados, do ecrã de Adiantamentos a Fornecedores, aparecerá disponível a opção já transferido online, se no separador Página Principal se encontrar selecionado um Local associado a uma Conta de de Tesouraria configurada para acesso aos Serviços Bancários Online.
De igual forma, ao selecionar um Local associado a uma Conta de de Tesouraria configurada para acesso aos Serviços Bancários Online, ficará disponível o botão, permitindo efetuar a transferência online referente ao adiantamento a fornecedor. Também é necessário, para se proceder à execução da transferência online, que se encontre preenchido o campo NIB, no separador Outros Dados, e que o adiantamento não se encontre com a opção ativa pagamento por transferência bancária. Após a execução da transferência é atualizada a opção Já transferido online.
Contas de Tesouraria
No separador Informação, do ecrã de Contas de Tesouraria, deverá selecionar a opção Permite acesso Online. Ao ativar esta opção ficará visível o botão.
Reconciliação Automática de Movimentos
Se a conta de tesouraria selecionada, no ecrã de Movimentos em Contas de Tesouraria, se encontrar configurada para acesso aos Serviços Bancários Online, poderá importar o extrato bancário online através do botão.
Módulo Pessoal
Se possuir este módulo deverá realizar configurações específicas no ecrã de Processamento de Transferências Bancárias.
Processamento de Transferências Bancárias
Para executar o Processamento de Transferências Bancárias Online, deve:
ativar a opção Enviar online (apenas bancos configurados);
ativar a opção Utliza Banco Saída, para posteriormente selecionar o banco de saída para a transferência online, sendo que este deverá encontrar-se configurado para acesso aos Serviços Bancários Online.
Após as configurações acima mencionadas só terá de clicar em, sendo executadas as transferências online, através de ficheiro em formato PS2.
Na criação de ficheiro em formato PS2, a partir de Recibos de Vencimento, Pagamentos a Fornecedor ou Recibos para Cliente, passa a ser possível enviar o ficheiro diretamente para o banco através da opção Enviar Online. Também a importação de ficheiro em formato PS2 com retorno do banco, em Recibos para Cliente, é possível de ser realizada diretamente a partir do banco.