--- title: "Mapas Habituais Mensais" slug: "2000000307" tags: ["CGA", "IRS", "Seguros", "Transferências", "Bancos"] updated: 2026-09-29T13:31:21Z published: 2026-09-29T13:31:21Z canonical: "help.ila.cegid.com/2000000307" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Mapas Habituais Mensais - [x] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [ ] Web - [x] Desktop --- Nesta opção encontram-se os mapas que são obrigatórios imprimir todos os meses. --- ## Ligação à Contabilidade Imprime um mapa com os totais dos recibos, já num formato próprio para efetivar os movimentos na contabilidade. O mapa pode ser dividido por código de funcionário (Gerência / Normal), o qual está definido na tabela de cada um e por funcionário e a apresentar, consoante as opções selecionadas, os totais por funcionário, por centro analítico e os totais globais. A divisão por código de funcionário. Isto prende-se com o facto de o SNC possuir contas próprias na classe 64 para registo de valores referentes à gerência e a funcionários. Antes de visualizar o mapa, poderá definir as seguintes opções: - **Mês dos salários:** definir qual o mês de salário que se pretende analisar. - **Ano dos salários:** definir qual o ano dos salários que se pretende analisar. - **Tipo de Mapa:** definir o tipo de mapa, se é global ou por código de funcionário. - **Totais por Conta Contabilística:** permite obter um mapa específico de ligação à contabilidade, possibilitando saber os valores a lançar em cada conta contabilística num determinado mês. Este mapa tem a possibilidade de separação por centro analítico. Neste caso, dentro de cada centro analítico existirá uma linha para cada conta contabilística com o valor a débito ou a crédito total por conta. - **Separa por funcionário:** se se pretender que o mapa separe a informação por funcionários. - **Separado por centro analítico:** se se pretender que o mapa separe os funcionários por centro analítico, deverá validar esta opção. Tem ainda a possibilidade de realizar um , para unicamente obter os dados pretendidos. Poderá visualizar através dos botões **Listagem** e **Previsão**, ou então **Imprimir** o mapa pretendido. Por exemplo: - Emitindo 2 Recibos de vencimento com a data 31/01/2014 com os valores: - Recibo 1: Ordenado Base — 1000; IRS 70 €; IRS Sobretaxa — 28; - Recibo 2: Ordenado Base — 800; IRS 48 €; IRS Sobretaxa — 23; Ao consultar o **Mapa de ligação à contabilidade**, as contas referentes aos códigos de IRS estão detalhadas segundo o **Imposto S/Rendimento** e **Imposto S/Rendimento Sobretaxa**. > [!WARNING] > As contas referentes aos códigos de IRS aparecem detalhadas segundo o **IRS** e **IRS Sobretaxa**. --- ## Transferências bancárias Esta opção permite produzir o ficheiro de bancárias dos respetivos recibos efetuados. --- ## Guia de Pagamento do IRS Esta opção permite imprimir e exportar a respetiva de Retenções na Fonte de IRS/IRC e Imposto de Selo. Após clicar em **Imprimir**, surge o ecrã para definir os respetivos pressupostos. --- ## Quadro de Pessoal para o Mapa de Seguros Esta opção permite obter uma listagem com os valores dos funcionários para cada Companhia de Seguros discriminada. É necessário escolher a ordenação por **Companhia de Seguros e Apólice** ou por **Companhia de Seguros, Apólice e Estabelecimento** e definir a **data inicial** e **final** para o mapa. Para este mapa retornar resultados, é necessário configurar os códigos de vencimento que se queiram visualizar no mapa em questão. Assim, os códigos de vencimento deverão estar configurados com as seguintes opções: - **este código entra para o mapa de seguro** - **os movimentos deste código estão sujeitos a segurança Social** O único código de vencimento que aparecerá no mapa mesmo que não esteja ativa a opção **este código entra para o mapa de seguro** é o referente ao subsídio de refeição. Uma vez ativas as opções acima indicadas, o valor referente ao código de remuneração aparecerá somado aos restantes valores com a mesma configuração, na coluna **V. ilíquido** do mapa de seguro. Em relação à produção do ficheiro eletrónico (ver mais informação abaixo), os códigos de vencimento só aparecem se estiverem configurados com a opção **Este código entra para o mapa de seguro** e o campo **Tipo Rem.Seg.Social** esteja preenchido. #### **Produzir ficheiros separados por estabelecimento** Este campo define se a produção dos ficheiros para as seguradoras são separados por estabelecimento ou não. Caso não se ative esta opção, a aplicação produz o ficheiro sem ter em conta a separação por estabelecimento. Esta listagem do Quadro de Pessoal para o Mapa de Seguros entre datas lê os valores (dos códigos para vencimentos) que estão no(s) recibo(s) de vencimento à data solicitada para a emissão da listagem. O **Filtro às remunerações dos recibos** que se encontra disponível neste ecrã permite filtrar os valores que irão aparecer na impressão. Através do botão de **Impressão Desenhada**, com clique direito do rato, poderá desenhar um ou mais IDUs. Ao clicar neste botão, com o clique esquerdo do rato, poderá imprimir o IDU. O botão **Produzir** apenas se encontra disponível quando o ecrã está em Euros. Este botão permite produzir o ficheiro eletrónico para as seguradoras. O ficheiro é criado com base no mês e ano do campo Data inicial e não tem em consideração o Filtro definido. O ficheiro é criado com base na estrutura do ficheiro de segurança social e contém o valor completo do subsídio de refeição (valor sujeito e não sujeito a Segurança Social), sendo criado um ficheiro por número de apólice e número de segurança social, ou seja, irão existir tantos ficheiros quantas as conjugações de dados existentes de apólices diferentes e números de segurança social que existirem. O ficheiro inclui também o nº da apólice, código da seguradora e o código da profissão existente na ficha do funcionário. O nome deste ficheiro é criado com a seguinte estrutura: *Código da Seguradora + Número da Apólice + Mês + Ano.EUR* Por vezes o número da apólice pode conter caracteres reservados e, nesse caso, a aplicação controla a utilização desses caracteres na criação do nome do ficheiro, ou seja, todos os caracteres que não sejam um número ou uma letra são substituídos pelo caráter **-**. Exemplo*:* A funcionária Elvira tem o código da seguradora = 1234 e nº apólice = 12/:*?"<> .123456789. Ao produzir o ficheiro para o mês de julho de 2013, o nome do ficheiro é: 123412---------123456789072013.eur > [!WARNING] > Este ficheiro não contempla funcionários públicos. Desta forma, esta opção não é suportada para empresas que possuam o Módulo Pessoal Público. --- ## DMR Esta listagem permite calcular, imprimir e produzir a respetiva declaração que deverá conter os valores dos rendimentos auferidos pelos trabalhadores da empresa, para um determinado mês pretendido. --- ## Relação Contributiva para CGA Esta opção permite aceder à Introdução de Relação Contributiva para a Caixa Geral de Aposentações. Apenas disponível com o módulo de Pessoal Público.