--- title: "Integração dos Docs. de Tesouraria e dos Docs. de Tesouraria de Vencimentos" slug: "2000000255" tags: ["Vencimentos", "Tesouraria", "Documentos"] updated: 2026-09-30T13:26:25Z published: 2026-09-30T13:26:25Z canonical: "help.ila.cegid.com/2000000255" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Integração dos Docs. de Tesouraria e dos Docs. de Tesouraria de Vencimentos - [x] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [ ] Web - [x] Desktop --- ## Documentos de Tesouraria Esta opção (apenas disponível se possuir o módulo de Gestão) permitirá a integração dos documentos de tesouraria. Os Documentos de tesouraria são criados neste módulo, nos **Documentos Predefinidos**, através da opção **Está disponível para documentos de tesouraria no Gestão**. Assim, no módulo de Gestão, só existem os Documentos de Tesouraria que são criados na Contabilidade para posterior integração. Para tal, deverão estar previamente definidas as contas do plano no ecrã de **Contas Bancárias** no campo **conta SNC**. Esta será a conta de ligação, ou seja, a conta que aquele banco terá no seu plano de contas. **Execução da integração** Após confirmação da existência destas contas, é possível executar a integração dos dados de acordo com o preenchimento de: - **Filtro de documentos:** poderá definir-se um **filtro** para os documentos a integrar. - **Data inicial dos documentos:** data a partir da qual se pretende integrar os documentos. - **Data final dos documentos:** data até à qual se pretende integrar os documentos. - Através do ícone de listagem, já poderá visualizar-se uma **Opções das Análises** dos documentos para integração. - **Só incluir documentos não contabilizados:** esta opção permitirá impedir a integração de documentos que já foram integrados. - **Processar automaticamente as reflexões:** esta opção permitirá executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica são efetuadas automaticamente. - **Lança Referência Interna dos pagamentos como Rubrica:** permitirá lançar o campo referência interna dos movimentos como rubrica. - **Lança Centro Analítico:** desta forma, ao lançar o documento na contabilidade, inclui o centro analítico. - **Verifica preenchimento de Centro Analítico:** para que esta opção esteja completamente validada, deverá, no plano de contas, validar também a opção **nos movimentos obriga a preencher um centro analítico** (ver **Constituição da Tabela do Plano de Contas**). - **Utiliza Centro Analítico das linhas:** permite a utilização do centro analítico das linhas para os respetivos movimentos. - **No descritivo coloca a descrição do documento original:** o descritivo do documento fica com a descrição do documento original. Caso esta opção não se encontre validada, o descritivo do documento será o que se encontra no **descritivo para** tesouraria, caso este tenha sido definido para cada lançamento em **Documentos Predefinidos**, ou, no caso de este não se encontrar definido, será a designação do documento pré-definido seguido do n.º. - **Conta de Caixa:deverá** preencher-se com a conta de caixa. - **Data do movimento:** indica a data do movimento na contabilidade. - **Diário:** permitirá a seleção do diário onde serão lançados os documentos. - **Documento:** permitirá a seleção de um documento pré-definido, sendo esta a descrição dos movimentos criados. - **Número:** permite digitar o número do documento contabilístico. - **Um documento na contabilidade por cada documento de tesouraria:** ativando a opção, irá criar um documento contabilístico para cada documento de tesouraria, colocando o número do documento original no movimento contabilístico. Não ativando a opção, irá criar todos os documentos de tesouraria em apenas um documento contabilístico; neste caso **deverá** selecionar o documento e digitar o seu número. - **Usa a data interna do documento para a data na contabilidade:** permitirá usar a data interna do documento para o lançamento na contabilidade. **Definir a ligação aos dados externos** Esta opção permitirá efetuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim, é possível definir uma ligação do tipo **ODBC** que acede aos dados a integrar. Adicionalmente, é também possível selecionar a atualização ou não dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada permitir atualizações. Sendo necessário ativar a respetiva opção **atualizar Documentos de Tesouraria**. Para configurar a ligação, deverá realizar clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de **Definição da Ligação à Origem dos Documentos Contabilísticos** pretendida. Após efetuadas estas definições, deverá clicar em **Preparar** para obter uma listagem exata da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes. Ao clicar em **OK**, volta ao ecrã anterior onde surgem os botões **Observar**, que permitirá observar a listagem da integração, e **Integrar**, que permitirá executar a integração dos dados. ## Documentos de Tesouraria de Vencimentos Esta opção (apenas disponível se possuir o módulo de Pessoal) permitirá a integração dos Documentos de Tesouraria de Vencimentos. - **Filtro de recibos:** poderá definir-se um **filtro** para os documentos a integrar. - **Data inicial dos documentos:** data a partir da qual se pretende integrar os documentos. - **Data final dos documentos:** data até à qual se pretende integrar os documentos. - Através do ícone de listagem, já poderá visualizar-se uma **Opções das Análises** dos documentos para integração. - **Só incluir recibos não contabilizados:** esta opção permitirá impedir a integração de documentos que já foram integrados. - **Processar automaticamente as reflexões:** esta opção permitirá executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica são efetuadas automaticamente. **Opções disponíveis** **1. Dividir por funcionário** Deverá ativar esta opção se se pretender utilizar o sistema de divisão de valores por funcionário. Neste caso, ao efetuar a integração dos Documentos de Tesouraria de Vencimentos, as mesmas serão integradas dividindo por funcionários. Para que esta opção funcione corretamente, é necessário proceder à correta configuração das contas. - Se a transferência possuir recibos de vencimento, a sua configuração é efetuada na tabela de **Códigos para Vencimentos**. - Se possuir recibos diversos, a sua configuração é efetuada no ecrã de **Integrar os Recibos Diversos**. Esta configuração não é mais que utilizar a filosofia dos **N**; para utilizar esta funcionalidade **deverá** colocar um **N** a seguir à conta. **Exemplo:** na conta 63201, **deverá** colocar 63201n; desta forma serão lançados nas contas 63201000001 — Funcionário 1, 63201000002 — Funcionário 2. Ao efetuar a integração de **Integrar Novos Funcionários**, serão criadas todas as contas que utilizem apenas a filosofia do **N**. **2. Integrar dividindo por Centro Analítico** So lançar os documentos na contabilidade, divide por centro analítico. **3. Verifica preenchimento de Centro Analítico** Para que esta opção esteja completamente validada, deverá, no plano de contas, validar também a opção **nos movimentos obriga a preencher um centro analítico** (ver **Constituição da Tabela do Plano de Contas**). **4. Dividir por estabelecimento** Deverá ativar esta opção se se pretender utilizar o sistema de divisão de valores por funcionário. Neste caso, ao efetuar a integração dos Documentos de Tesouraria de Vencimentos, as mesmas serão integradas dividindo por funcionários. Para que esta opção funcione corretamente, é necessário proceder à correta configuração das contas. - Se a transferência possuir recibos de vencimento, a sua configuração é efetuada na tabela de **Códigos para Vencimentos**. - Se possuir recibos diversos, a sua configuração é efetuada no ecrã de **Integrar os Recibos Diversos**. Esta configuração não é mais que utilizar a filosofia dos **EEs**; para utilizar esta funcionalidade **deverá** colocar **EEs** a seguir à conta. **Deverá** colocar tantos **E** quantos dígitos de estabelecimentos existirem. **Exemplo:** se uma empresa tem 12 estabelecimentos, **deverá** utilizar dois **EEs** nas contas, se pretender integrar recibos de vencimento (ou recibos diversos) dividindo por estabelecimento. Dessa forma, por exemplo, para dividir os lançamentos na conta 63201 pelos vários estabelecimentos, **deverá** preencher com 63201EE; assim serão efetuados lançamentos nas contas 6320101, 6320102, 6320103…, 6320111, 6320112. Se uma empresa tem 120 estabelecimentos, **deverá** utilizar três **EEEs** nas contas. Ao efetuar a integração de **Integrar Novos Funcionários**, não serão criadas contas que utilizem apenas a filosofia do **EE**. **5. Integrar dividindo por Ref.ª Interna** Deverá ativar esta opção se se pretender utilizar o sistema de divisão de valores por funcionário. Neste caso, ao efetuar a integração dos Documentos de Tesouraria de Vencimentos, as mesmas serão integradas dividindo por funcionários. Para que esta opção funcione corretamente, é necessário proceder à correta configuração das contas. - Se a transferência possuir recibos de vencimento, a sua configuração é efetuada na tabela de **Códigos para Vencimentos**. - Se possuir recibos diversos, a sua configuração é efetuada no ecrã de **Integrar os Recibos Diversos**. Esta configuração não é mais que utilizar a filosofia dos **RRs**; para utilizar esta funcionalidade **deverá** colocar **RRs** a seguir à conta. **Deverá** colocar tantos **RRs** quantos dígitos existirem na referência interna (esta **deverá** ser numérica, de forma a ser possível a sua criação no plano de contas). Este campo **deverá** também estar preenchido nos recibos que se pretenda integrar. **Exemplo:** supondo que tem a seguinte referência interna -10250, **deverá** preencher a conta da seguinte forma: 63201RRRRR. Ao efetuar a integração de **Integrar Novos Funcionários**, não serão criadas contas que utilizem a filosofia dos **RRs**. **6. Campos de lançamento** - **Conta caixa:** conta SNC para os movimentos a dinheiro. - **Data do movimento:** indica a data do movimento na contabilidade. - **Diário:permitirá** a seleção do diário onde serão lançados os documentos. - **Documento:permitirá** a seleção do tipo de documento a constar no diário. - **Um documento na contabilidade por cada recibo:** esta opção **permitirá** colocar o número do documento original no movimento contabilístico. - **Usa a data original do documento para a data na contabilidade:permitirá** usar a data original do documento para o lançamento na contabilidade. **Definir a ligação aos dados externos** Esta opção permitirá efetuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim, é possível definir uma ligação do tipo **ODBC** que acede aos dados a integrar. Adicionalmente, é também possível selecionar a atualização ou não dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada permitir atualizações. Sendo necessário ativar a respetiva opção **atualizar Documentos de Tesouraria de Vencimentos**. Para configurar a ligação, deverá realizar clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de **Definição da Ligação à Origem dos Documentos Contabilísticos** pretendida. Após efetuadas estas definições, deverá clicar em **Preparar** para obter uma listagem exata da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes. Ao clicar em **OK**, volta ao ecrã anterior onde surgem os botões **Observar**, que permitirá observar a listagem da integração, e **Integrar**, que permitirá executar a integração dos dados. Para saber mais informações sobre o funcionamento dos Documentos de Tesouraria de Vencimentos, deverá consultar o artigo de apoio [**Lançamento de Recibos em Documentos de Tesouraria**](/phc/docs/1781608581).