--- title: "Integração dos Recibos Diversos" slug: "2000000252" tags: ["Recibos"] updated: 2026-09-30T15:29:49Z published: 2026-09-30T15:29:49Z canonical: "help.ila.cegid.com/2000000252" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Integração dos Recibos Diversos - [x] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [ ] Web - [x] Desktop --- Esta opção (apenas disponível se possuir o módulo de Pessoal) permitirá a integração dos recibos diversos. Deverá definir, por tipo de recibo diverso, quais as **contas** a **debitar** (incluindo a conta de IVA) e a **creditar**, de acordo com o código dos funcionários (tal como é realizado com os códigos de remuneração). --- ## Opções de integração **Opções gerais** - **Filtro de recibos:** poderá definir-se um **filtro** para os documentos a integrar. - **Data inicial do processamento dos recibos:** data a partir da qual se pretende integrar os documentos. - **Data final do processamento dos recibos:** data até à qual se pretende integrar os documentos. - Através do ícone de listagem, já poderá visualizar-se uma **Opções das Análises** dos documentos para integração. - **Só incluir recibos não contabilizados:** esta opção permitirá impedir a integração de documentos que já foram integrados. - **Processar automaticamente as reflexões:** esta opção permitirá executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica são efetuadas automaticamente. - **Lança Referência Interna dos recibos como rubrica:** desta forma, a referência interna é lançada no movimento contabilístico como rubrica. - **Lança Centro Analítico:** desta forma, ao lançar os documentos na contabilidade, divide por centro analítico. - **Verifica preenchimento de Centro Analítico:** para que esta opção esteja completamente validada, deverá, no plano de contas, validar também a opção **nos movimentos obriga a preencher um centro analítico.** - **Usa a data original do documento para a data na contabilidade:** permitirá usar a data original do documento para o lançamento na contabilidade. **Dividir por funcionário** Ao ativar esta opção, a integração de Recibos Diversos será dividida por funcionários. Para que esta opção funcione corretamente, é necessário proceder à correta configuração das contas. Esta configuração não é mais que utilizar a filosofia dos **N**; para utilizar esta funcionalidade **deverá** colocar um **N** a seguir à conta. **Exemplo:** na conta 63201, deverá colocar 63201n; desta forma serão lançados nas contas 63201000001 — Funcionário 1, 63201000002 — Funcionário 2. Ao efetuar a integração de **Integrar Novos Funcionários**, serão criadas todas as contas que utilizem apenas a filosofia do **N**. **Dividir por estabelecimento** Ao ativar esta opção, a integração de Recibos Diversos será dividida por estabelecimentos. Para que esta opção funcione corretamente, é necessário proceder à correta configuração das contas. Esta configuração não é mais que utilizar a filosofia dos **EEs**; para utilizar esta funcionalidade **deverá** colocar **EEs** a seguir à conta. Deverá colocar tantos **E** quantos dígitos de estabelecimentos existirem. **Exemplo:** se uma empresa tem 12 estabelecimentos, deverá utilizar dois **EEs** nas contas, se pretender integrar recibos de vencimento (ou recibos diversos) dividindo por estabelecimento. Dessa forma, por exemplo, para dividir os lançamentos na conta 63201 pelos vários estabelecimentos, deverá preencher com 63201EE; assim serão efetuados lançamentos nas contas 6320101, 6320102, 6320103…, 6320111, 6320112. Se uma empresa tem 120 estabelecimentos, deverá utilizar três **EEEs** nas contas. Ao efetuar a integração de **Integrar Novos Funcionários**, não serão criadas contas que utilizem apenas a filosofia do **EE**. **Integrar dividindo por Ref.ª Interna** Ao ativar esta opção, a integração de Recibos Diversos será dividida por Ref.ª Interna. Para que esta opção funcione corretamente, é necessário proceder à correta configuração das contas. Esta configuração não é mais que utilizar a filosofia dos **RRs**; para utilizar esta funcionalidade deverá colocar **RRs** a seguir à conta. **Deve**r**á** colocar tantos **RRs** quantos dígitos existirem na referência interna (esta deverá ser numérica, de forma a ser possível a sua criação no plano de contas). Este campo deverá também estar preenchido nos recibos que se pretenda integrar. **Exemplo:** supondo que tem a seguinte referência interna -10250, deverá preencher a conta da seguinte forma: 63201RRRRR. Ao efetuar a integração de **Integrar Novos Funcionários**, não serão criadas contas que utilizem a filosofia dos **RRs**. **Exemplo:** uma empresa que tenha 12 estabelecimentos e queira efetuar a integração de recibos dividindo por estabelecimentos e funcionários, deverá configurar as contas da seguinte forma (conforme esquema ilustrativo no ecrã de integração do sistema). **Nota sobre contas obrigatórias** As contas acima mencionadas são de preenchimento obrigatório quando o recibo diverso **lança** ou **não lança** em documentos de tesouraria, conforme definido em **Lançamento de Recibos em Documentos de Tesouraria**. Quando os recibos diversos lançam em movimentos de tesouraria, é necessário apenas preencher a conta a debitar, pois a conta a creditar será o local de tesouraria que se encontra no movimento de tesouraria. **Campos de lançamento** - **Conta para os movimentos a dinheiro:** este campo serve para indicar o número da conta SNC referente à caixa. Este campo só se encontra disponível se o parâmetro de Pessoal e Ordenados **Lança os recibos (de vencimento e diversos) nos documentos de tesouraria (vs. movimentos de tesouraria) — (re-instalar triggers)** não estiver ativo. - **Data do movimento:** indica a data do movimento na contabilidade. - **Diário:permitirá** a seleção do diário onde serão lançados os documentos. - **Documento:permitirá** a seleção do tipo de documento a constar no diário. - **Número:** para um lançamento único **deverá** preencher-se o n.º de identificação desse documento. O número do lançamento só é necessário preencher se não ativar a opção **Um documento na contabilidade por cada recibo**, que coloca o número do documento original no movimento. - **Um documento na contabilidade por cada recibo:** esta opção **permitirá** colocar o número do documento original no movimento contabilístico. **Nota**: se tiver ativo o parâmetro **Arquivo Digital: Usa Arquivo Digital para documentos fiscalmente relevantes (obriga a File Storage) segundo a lei em vigor**, não é possível utilizar esta opção na integração de múltiplos recibos diversos para documentos contabilísticos individuais. ## Definir ligação aos dados externos Esta opção permitirá efetuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim, é possível definir uma ligação do tipo **ODBC** que acede aos dados a integrar. Adicionalmente, é também possível selecionar a atualização ou não dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada permitir atualizações. Sendo necessário ativar a respetiva opção **atualizar Recibos Diversos**. Para configurar a ligação, deverá realizar clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de **Definição da Ligação à Origem dos Documentos Contabilísticos** pretendida. Após efetuadas estas definições, deverá clicar em **Preparar** para obter uma listagem exata da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes. Ao clicar em **OK**, volta ao ecrã anterior onde surgem os botões **Observar**, que permitirá observar a listagem da integração, e **Integrar**, que permitirá executar a integração dos dados.