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title: "Movimentos de Letras a Pagar"
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tags: ["Movimentos", "Letras"]
updated: 2026-09-04T10:40:48Z
published: 2026-09-04T10:40:48Z
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# Movimentos de Letras a Pagar

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## Movimentos

Nas letras a pagar poderão ser realizados os seguintes movimentos:

1. **Registo de n/ aceite:** esta opção só está ativa quando o status da letra é **1.Seu saque**. Quando se procede ao registo, o status da letra passa a ser **2.Nossa aceite**.
2. **Reforma de letra:** esta operação consiste na execução das seguintes operações:
  - **Amortização da letra atual**: ou seja, o valor liquidado da letra atual (se a reforma foi total, esta operação não acontece).
  - **Regularização da letra atual**: ou seja, a letra atual é dada como regularizada ou liquidada.
  - **Criação de nova letra**: a qual é criada com o valor não regularizado da letra anterior.
  - O número da letra proposto pelo programa é sempre o máximo número livre (isto é, se já existirem as letras 4, 5 e 6 o número proposto para a primeira letra é 7 e nunca 1, 2 ou 3, mesmo que não existam letras com estes números).
3. **Pagamento**: destina-se a dar a letra como cobrada, lançando o valor da mesma em tesouraria.
4. **Amortização:** destina-se a regularizar parte de uma letra. O valor amortizado é lançado como uma saída de tesouraria.
5. **Registo de encargos:** esta operação pretende registar encargos suportados na letra, que não tenham sido inscritos aquando da respetiva operação (pagamento direto).
6. **Débito em c/c:** o débito em c/c indica que a letra não será paga, pelo que a letra em dívida passa para a conta corrente. Ao passar uma letra para conta corrente de fornecedor, o movimento de origem fica bloqueado de forma a não ser possível apagá-lo.

**Nota**: se o parâmetro **Utiliza controlo sobre a aprovação para pagamento** estiver ativo, para que fique disponível nos pagamentos a fornecedores, é necessário ir ao respetivo movimento de conta corrente de fornecedor e dar como aprovado para pagamento.
7. **Contabilizado:** quando ativado, este campo informa a integração do documento na Contabilidade. É automaticamente ativado caso se possua o módulo de contabilidade e se execute a integração dos movimentos de letras a pagar.
8. **Esquema de movimentos (operações) com as Letras a pagar**: preencher a informação necessária.

Após preenchimento desta informação, conforme solicitado, deverá clicar em **OK** para confirmar a operação. O programa emite um aviso a confirmar a realização da mesma. Se no ecrã **Operações** forem indicados valores de **Despesa** ou **Juros**, será ainda perguntado se pretende emitir um documento de faturação ou um documento de compra.

> [!WARNING]
> Esta funcionalidade só se encontra disponível se possuir a aplicação de Gestão ou POS.

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## Análise

Esta análise permite consultar os dados de:

- **Operação:** poderá selecionar qual a operação pretendida, de entre todas as possíveis de efetuar no ecrã de letras a pagar. Se não selecionar nenhuma operação poderá visualizar todos os movimentos de todas as operações relacionadas com as letras a pagar.
- **Local:** poderá selecionar qual o local de tesouraria pretendido. Se não selecionar nenhum local de tesouraria visualizará os movimentos de todos os locais de tesouraria.
- **Datas:** período de tempo no qual se realizaram as operações. Poderá definir as datas através do clique direito, com o qual acede a um calendário para mais facilmente selecionar a data pretendida.
- **Filtro de letras a pagar:** poderá definir um filtro para os movimentos a consultar.
- **Só considerando o último movimento da letra:** caso pretenda considerar apenas o último movimento da letra, deverá ativar esta opção.

Ao clicar em **Consulta** obtém uma listagem dos movimentos pretendidos.