Esta opção (apenas disponível caso possua o módulo de Factoring) permitir-lhe-á a integração dos adiantamentos das Contratos de Factoring.
Para tal, deverão estar previamente definidas as contas do plano, na ficha de Clientes, nos campos conta SNC. Estas serão as contas de ligação, ou seja, as contas que o cliente terá no seu plano de contas.
Após confirmação da existência destas contas, será possível executar a integração dos dados, de acordo com o preenchimento de:
Filtro de contratos de factoring: Aqui poderá definir um filtro para os documentos a integrar.
Filtro dos adiantamentos de contratos de factoring: Aqui poderá definir um filtro para os documentos a integrar.
Data dos adiantamentos: Intervalo de datas da qual se pretende integrar os documentos. Aqui, através do ícone, já poderá visualizar uma amostra dos documentos para integração.
Só incluir adiantamentos não contabilizados: Esta opção permitirá impedir a integração de documentos que já foram integrados.
Só incluir adiantamentos de contratos de factoring contabilizadas: Esta opção permitirá incluir na integração apenas adiantamentos de Contratos de Factoring que já foram integrados.
Conta para os movimentos a dinheiro: Neste campo, deverá indicar qual a conta SNC utilizada para os movimentos a dinheiro.
Conta para os movimentos de antecipações: Neste campo, deverá indicar qual a conta SNC utilizada para os movimentos de antecipações.
Conta para os movimentos de juros de antecipações: Neste campo, deverá indicar qual a conta SNC utilizada para os movimentos de juros de antecipações.
Data do movimento: Indicará a data do movimento na contabilidade.
Diário: Permitirá a seleção do diário onde serão lançados os documentos.
Documento: Permitirá a seleção do tipo de documento a constar no diário.
Número: Para um lançamento único, deverá preencher o n.º de identificação desse documento. O número do lançamento só será necessário preencher se não ativar a opção Um documento na contabilidade por cada adiantamento da contrato de factoring, que coloca o número do documento original no movimento.
Um documento na contabilidade por cada adiantamento da contrato de factoring: Esta opção permitirá colocar o número do documento original no movimento contabilístico.
Usa a data do documento original para a data na contabilidade: Permitirá usar a data do documento para o lançamento na contabilidade.
Definir a ligação aos dados externos: Esta opção permitirá efetuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim, será possível definir uma ligação do tipo ODBC que acederá aos dados a integrar. Adicionalmente, será também possível selecionar a atualização ou não dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada permitir atualizações. Sendo necessário ativar a respetiva opção, atualizar Adiantamento das Contratos de Factoring. Para configurar a ligação, terá de efetuar clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de ligação pretendida.
Após efetuadas estas definições, deverá clicar em Preparar para obter uma listagem exata da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente, uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes.
Ao clicar em OK, voltará ao ecrã anterior onde surgirão os botões Observar, que permitirá observar a listagem da integração, e Integrar, que permitirá executar a integração dos dados.
A integração dos adiantamentos de Contratos de Factoring será efetuada da seguinte forma:
Débito — Conta do local de tesouraria (definido no adiantamento), pelo valor do adiantamento menos os juros.
Débito — Conta para os movimentos de juros de antecipação (definida no ecrã de integração de adiantamentos de cessões), pelo valor do juro.
Crédito — Conta para os movimentos de antecipação (definida no ecrã de integração de adiantamentos de cessões), pelo valor total do adiantamento.