---
title: "Integração das Cessões de Crédito"
slug: "2000000230"
tags: ["Créditos", "Contratos"]
updated: 2026-08-31T11:45:32Z
published: 2026-08-31T11:45:32Z
canonical: "help.ila.cegid.com/2000000230"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Integração das Cessões de Crédito

- [x] PT
- [ ] AO
- [ ] MZ
- [ ] CV

- [ ] CS
- [ ] Evolution

- [ ] Web
- [x] Desktop

---

Esta opção (apenas disponível caso possua o módulo de **Factoring**) permite a integração das cessões de crédito.

---

## Funcionamento

Para utilizar esta opção, deverá previamente definir as contas do plano na ficha de **Clientes**, nos campos **conta SNC**. Estas serão as contas de ligação, ou seja, as contas que o cliente terá no seu plano de contas.

Após confirmar a existência destas contas, será possível executar a integração dos dados de acordo com o preenchimento de:

- **Filtro de cessões de créditos:** poderá definir um filtro para os documentos a integrar.
- **Data das cessões de crédito:** intervalo de datas da qual se pretende integrar os documentos. Aqui, através do ícone, já poderá visualizar uma amostra dos documentos para integração.
- **Só incluir cessões de crédito não contabilizadas:** permite impedir a integração de documentos que já foram integrados.
- **Conta para os movimentos a dinheiro:** deverá indicar qual a conta SNC utilizada para os movimentos a dinheiro.
- **Conta para os movimentos de comissões de cobranças:** deverá indicar qual a conta SNC utilizada para os movimentos de comissões de cobranças.
- **Data do movimento:** indica a data do movimento na contabilidade.
- **Diário:** permite selecionar o diário onde serão lançados os documentos.
- **Documento:** permite selecionar o tipo de documento a constar no diário.
- **Número:** para um lançamento único, deverá preencher o n.º de identificação desse documento. O número do lançamento só será necessário preencher se não ativar a opção **Um documento na contabilidade por cada cessão de crédito**, que coloca o número do documento original no movimento.
- **Um documento na contabilidade por cada cessão de crédito:** permite colocar o número do documento original no movimento contabilístico.
- **Usa a data original do documento para a data na contabilidade:** permite usar a data do documento para o lançamento na contabilidade.
- **Definir a ligação aos dados externos:** permite efetuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim, será possível definir uma ligação do tipo ODBC que acederá aos dados a integrar. Adicionalmente, será também possível selecionar a atualização ou não dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada permitir atualizações. Sendo necessário ativar a respetiva opção, atualizar **Cessões de Crédito**. Para configurar a ligação, terá de efetuar clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de ligação pretendida.

**Nota**: o número do documento contabilístico de uma integração de cessões de crédito é preenchido com o valor do campo **Cessão** (do ecrã **Cessão de crédito**) ou com o **Número** a introduzido, dependendo da opção **Um documento na contabilidade por cada cessão de crédito** estar ativa ou inativa.

Após efetuadas estas definições, deverá clicar em **Preparar** para obter uma lista exata da integração com as contas e valores (ou eventualmente uma lista de erros com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes).

Ao clicar em **OK**, voltará ao ecrã anterior onde sõ apresentados os botões **Observar** (ver lista da integração) e **Integrar** que permite executar a integração dos dados.

A integração de cessões de crédito será efetuada da seguinte forma:

1. **Cedência do Crédito:**
  - **Débito** — **Conta SNC CC Factoring** (definida na ficha do cliente) pelo valor total da cessão.
  - **Crédito** — **Conta SNC CC** (definida na ficha do cliente) pelo valor total da cessão.
2. **Comissão da Cedência do Crédito:**
  - **Débito** — **Conta para os movimentos de comissão de cobranças** (definida no ecrã de integração de cessões de crédito), pelo valor da Comissão.
  - **Crédito** — **Conta de tesouraria** (definida no local de tesouraria da cessão), pelo valor da Comissão.

> [!NOTE]
> O número do documento contabilístico criado é preenchido com a informação que se encontra no campo **N/ Referência** da cessão de crédito.