--- title: "Integração de Faturação e Recibos para Clientes" slug: "2000000229" tags: ["Faturas", "Recibos"] updated: 2026-09-30T15:21:39Z published: 2026-09-30T15:21:39Z canonical: "help.ila.cegid.com/2000000229" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Integração de Faturação e Recibos para Clientes - [x] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [ ] Web - [x] Desktop --- ## Faturação a Clientes Esta opção permitirá a integração dos documentos de faturação a clientes. **Executar a Integração** Deverá proceder previamente à definição dos **Códigos CSNC de Vendas** e, após confirmação da existência dos mesmos na ficha dos artigos/serviços, é possível executar a integração dos dados, de acordo com o preenchimento de: - **Filtro de documentos:poderá** definir-se um **filtro** para os documentos a integrar. - **Documentos de faturação a integrar:** permite a seleção, através do botão de processamento, do tipo de documento de faturação que se pretende integrar. O ícone de listagem **permite** o acesso a uma **Opções das Análises** dos documentos que foram emitidos e ainda não integrados. - **Data inicial dos documentos:** data a partir da qual se pretende integrar os documentos. - **Data final dos documentos:** data até à qual se pretende integrar os documentos. - **Integrar todos os documentos que para isso estejam configurados:** ao ativar esta opção, fica desabilitada a opção **Documentos de faturação a integrar**, uma vez que todos os documentos de faturação serão integrados em conjunto, desde que estejam corretamente configurados na **Configuração de Documentos de Faturação** do módulo de **Gestão**. Também os campos **Diário** e **Documento** deixam de estar visíveis e, neste caso, os documentos assumem o Diário e o Documento definidos no nó **Contabilidade** da **Configuração de Documentos de Faturação**. **Nota:** se na **Configuração de Documentos de Faturação** não estiver selecionada nenhuma variável nas **Opções para a integração do documento**, a preparação da contabilização ficará incompleta e não será possível integrar o documento, pois este não fica saldado. - **Só incluir documentos não contabilizados:** esta opção permitirá impedir a integração de documentos que já foram integrados. - **Data do movimento:** indica a data do movimento na contabilidade. - **Diário:permitirá** a seleção do diário onde serão lançados os documentos. - **Documento:permitirá** a seleção do tipo de documento a constar no diário. - **Número:** para um lançamento único **deverá** preencher-se o n.º de identificação desse documento. O número do lançamento só é necessário preencher se não ativar a opção **Um documento na contabilidade por cada documento de faturação**, que coloca o número do documento original no movimento. - **Um documento na contabilidade por cada documento de faturação:** esta opção **permitirá** colocar o número do documento original no movimento contabilístico. - **Usa a data interna do documento para a data na contabilidade:permitirá** usar a data interna do documento para o lançamento na contabilidade. - **Processar automaticamente as reflexões:** esta opção permitirá executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica são efetuadas automaticamente. - **Lança Referência Interna das linhas do documento como Rubrica:** permite lançar o campo Referência Interna das linhas do documento como rubrica. - **Lança Centro Analítico:** desta forma, ao lançar o documento na contabilidade, inclui o centro analítico. - **Verifica preenchimento de Centro Analítico:** para que esta opção esteja completamente validada, deverá, no plano de contas, validar também a opção **nos movimentos obriga a preencher um centro analítico** (ver **Constituição da Tabela do Plano de Contas**). - **Movimentar inventário permanente:** sendo validada esta opção, há movimentação do **Inventário Permanente** de acordo com a definição das contas do plano na ficha de stocks e serviços. - **Configurar contas para regularização de adiantamentos**: deverá, através desta opção, configurar as contas de regularização de IVA das diversas tabelas, as contas de diferenças de câmbio favoráveis e desfavoráveis, e a conta relativa aos valores de IRS. Os valores de IRS apenas serão incluídos na integração de documentos tipo venda a dinheiro (que não lançam em conta corrente) ou documentos que se auto-regularizam e que lançam em conta-caixa. **Integrar pelo total do dia** Ao ativar esta opção, permite efetuar a integração de documentos pelo seu total do dia. Só serão agrupados os documentos que possuam a seguinte informação similar: Data do documento, Tipo de Documento de Faturação, Diário, Documento Contabilístico, N.º de Contribuinte e Moeda de Emissão. **Exemplo — Vendas a dinheiro:** - Vendas a dinheiro do dia 14/05/2002: vd1 = 200,00 ¬, vd2 = 300,00 ¬, vd3 = 500,00 ¬; - Vendas a dinheiro do dia 15/05/2002: vd1 = 100,00 ¬, vd2 = 200,00 ¬, vd3 = 300,00 ¬. Ao integrar, tendo esta opção ativa e tendo em atenção o documento predefinido utilizado, irá efetuar o seguinte: - De dia 14/05: um lançamento pela totalidade dos movimentos, ou seja, pelo valor de 1000,00 ¬; - De dia 15/05: um lançamento pela totalidade dos movimentos, ou seja, pelo valor de 600,00 ¬. Esta integração origina dois movimentos similares, utilizando as mesmas contas, tendo por base o valor total das vendas a dinheiro do dia. **Não integrar as ofertas** Ao ativar esta opção, não serão integradas as ofertas dos produtos que estão registados na fatura com valor zero. Se se pretende que as ofertas sejam integradas na contabilidade, **deverá** manter esta opção inativa. Caso esta opção esteja inativa, a integração das ofertas é efetuada da seguinte forma: - Se o valor total da oferta não exceder o valor do parâmetro **Valor limite para Ofertas de pequeno valor**: debita a conta **C.O.E** que se encontra na ficha do artigo na pasta **Contabilidade** (ver **Constituição da Tabela de Stocks e Serviços**) pelo preço de custo do artigo (conforme o parâmetro custeio de stocks); credita a conta **R.E.O** que se encontra na ficha do artigo na pasta Contabilidade pelo preço de custo do artigo. - Se o total da oferta exceder o valor do parâmetro **Valor limite para Ofertas de pequeno valor**: debita a conta **C.O.E**, que se encontra na ficha do artigo na pasta **Contabilidade**, pelo preço de custo do artigo (conforme o parâmetro custeio de stocks); credita a conta **R.E.O**, que se encontra na ficha do artigo na pasta Contabilidade, pelo preço de custo do artigo (conforme o parâmetro custeio de stocks); debita a conta **I.E.O**, que se encontra na ficha do artigo na pasta Contabilidade, pelo preço do IVA; credita a conta de IVA, que se encontra no CSNC utilizado no documento de faturação, com a conta que se encontra na página 5 (IVA das Operações gratuitas). **Usar a conta do local do movimento de tesouraria nas Vendas a Dinheiro** Quando ativa, caso o local de **Movimento de Tesouraria** seja diferente de **Caixa**, **permite** que os documentos configurados como **vendas a dinheiro**, ao integrar, usem o local do **Movimento de Tesouraria** do documento. Caso a opção não esteja ativa ou o local do movimento seja Caixa, é utilizada a conta para movimentos a dinheiro especificada no CSNC respetivo. - **Exemplo 1:** Documento Venda a Dinheiro com local do movimento de tesouraria — Caixa; CSNC com Conta para movimentos a dinheiro — 111. Independentemente de ativar ou não esta opção, como o local de tesouraria do documento é Caixa, vai integrar para a conta que está no CSNC. - **Exemplo 2:** Documento Venda a Dinheiro com Local do movimento de tesouraria — Banco XPTO; CSNC com Conta para movimentos a dinheiro — 111. Se ativar a nova opção, esta vai ser integrada para a conta do local de tesouraria do documento (conta definida no ecrã **Contas de Tesouraria** para o banco em causa). Se deixar a opção inativa, esta vai ser integrada para a conta do CSNC (conta definida no campo **Conta para os movimentos a dinheiro** do CSNC respetivo). Quando a conta a ser usada na integração (**Conta para os movimentos a dinheiro** ou **Conta do Local de Tesouraria**) não existe ou não está preenchida, aparece uma mensagem a alertar para essa situação. Quando a conta a ser usada na integração é a do **Local de Tesouraria do Documento** e o documento tiver o campo **Local do movimento de tesouraria** em branco, é utilizada a conta do CSNC. Quando a conta a ser usada na integração é a do **Local de Tesouraria do Documento**, mas na configuração do respetivo documento não foi escolhido o local de movimento de tesouraria a utilizar por defeito, e se por qualquer motivo também não foi escolhido o mesmo no documento, é usada a conta do CSNC. **Nota**: quando o parâmetro **Ao integrar documentos de faturação para caixa, debitar a conta de dívidas tituladas do cliente se o documento foi recebido por um título (cheques)** (ver **Parâmetros do Contabilidade**) estiver ativo e o cliente do documento tiver na sua ficha a conta de dívidas tituladas configurada, o documento de **Venda a Dinheiro** que estiver nessas condições é integrado na conta respetiva da ficha do cliente. **Definir a ligação aos dados externos** Esta opção permitirá efetuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim, é possível definir uma ligação do tipo **ODBC** que acede aos dados a integrar. Adicionalmente, é também possível selecionar a atualização ou não dos documentos de origem sempre que a **Definição da Ligação à Origem dos Documentos Contabilísticos** utilizada **permitir** atualizações. Sendo necessário ativar a respetiva opção **atualizar Documentos de Faturação**. Para configurar a ligação, deverá realizar clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de ligação pretendida. **Nota**: quando se efetuam integrações através de ligações externas, deverá ter-se em atenção aos **Códigos CSNC** da base de dados destino e se existem no **Plano de Contas** da base de dados destino as contas configuradas. **Exemplo:** estando na base de dados da Empresa XPTO e integrando faturas da base de dados da Empresa Teste, é necessário, primeiramente, integrar os clientes da base de dados da Empresa Teste na base de dados da Empresa XPTO e verificar na base de dados da Empresa XPTO se existe um CSNC configurado para o documento em questão (neste caso, a fatura da base de dados da Empresa Teste). Após efetuadas estas definições, deverá clicar em **Preparar** para obter uma listagem exata da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente uma listagem de erros com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes. Ao clicar em **OK**, volta ao ecrã anterior onde surgem os botões **Observar** (que permite observar a listagem da integração) e **Integrar** (que permite executar a integração dos dados). ## Recibos para Clientes Esta opção (apenas disponível se possuir o módulo de Gestão) permitirá a integração dos recibos emitidos a clientes (com valor diferente de zero, uma vez que os recibos de valor zero não são integrados). Para tal, deverão estar previamente definidas as **contas do plano** na **ficha de Clientes** no campo **conta SNC**. Esta será a conta de ligação, ou seja, a conta que o cliente terá no seu plano de contas. Também no ecrã de **Contas Bancárias** existe um campo **conta SNC**. Esta será a conta de ligação, ou seja, a conta que aquele banco terá no seu plano de contas, que eventualmente servirá de contrapartida ao lançamento na conta do cliente. **Executar a Integração** Após confirmação da existência destas contas, é possível executar a integração dos dados de acordo com o preenchimento de: - **Filtro de recibos:** poderá definir-se um **filtro** para os documentos a integrar. - **Data inicial do processamento dos recibos:** data a partir da qual se pretende integrar os documentos. - **Data final do processamento dos recibos:** data até à qual se pretende integrar os documentos. - Através do ícone de listagem, já **poderá** visualizar-se uma **Opções das Análises** dos documentos para integração. - **Só incluir recibos não contabilizados:** esta opção permitirá impedir a integração de documentos que já foram integrados. - **Processar automaticamente as reflexões:** esta opção permitirá executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica são efetuadas automaticamente. - **Lança Referência Interna das linhas do documento como Rubrica:** permitirá lançar o campo referência interna das linhas do documento como rubrica. - **Lança Centro Analítico:** desta forma, ao lançar o documento na contabilidade, inclui o centro analítico. - **Verifica preenchimento de Centro Analítico:** para que esta opção esteja completamente validada, **deverá**, no plano de contas, validar também a opção **nos movimentos obriga a preencher um centro analítico** (ver **Constituição da Tabela do Plano de Contas**). - **Utiliza Centro Analítico dos doc. de tesouraria:** desta forma, ao lançar o documento na contabilidade, utiliza o Centro Analítico dos documentos de tesouraria. - **Faz apenas um lançamento por cada conta de disponibilidades:** esta opção **permitirá** integrar vários recibos criando apenas uma linha relativa à conta de disponibilidades, com o somatório de todos os recibos que contenham essa conta. Esta opção apenas está disponível se a opção **Um documento na contabilidade por cada recibo** estiver inativa. - **Documento original no descritivo:** esta opção adiciona ao campo da descrição do movimento o texto **,ref. a** e a informação do documento que originou a linha do recibo quando esta seja referente a contas de terceiros. Esta opção apenas está ativa quando a opção **Descrimina o valor da conta de clientes pelo valor regularizado** esteja ativa. - **Data do movimento:** indica a data do movimento na contabilidade. - **Diário:permitirá** a seleção do diário onde serão lançados os documentos. - **Documento:permitirá** a seleção do tipo de documento a constar no diário. - **Número:** para um lançamento único **deverá** preencher-se o n.º de identificação desse documento. O número do lançamento só é necessário preencher se não ativar a opção **Um documento na contabilidade por cada recibo**, que coloca o número do documento original no movimento. - **Um documento na contabilidade por cada recibo:** esta opção **permitirá** colocar o número do documento original no movimento contabilístico. - **Usa a data interna do documento para a data na contabilidade:permitirá** usar a data interna do documento para o lançamento na contabilidade. - **Descrimina o valor da conta de clientes pelo valor regularizado:** através desta opção, ao integrar um recibo de cliente relativo a diversas faturas, a conta de cliente passa a ser discriminada em relação às diversas faturas; ou seja, a integração na conta do cliente não é efetuada pelo total do recibo mas sim pelas diversas linhas que o recibo tiver - **Configurar contas:** Deverá, através desta opção, configurar: 1. a conta para efetuar os movimentos de antecipação de factoring, caso possua o módulo de factoring. 2. os campos de arredondamentos favoráveis ou desfavoráveis, que **permitem** lançar desvios encontrados entre o documento de faturação e o recibo, quando estes não foram emitidos na Moeda principal; 3. a conta para os valores de IRS; 4. a conta de custos a ser movimentada quando se integram recibos configurados para **Movimentos Incobráveis**; 5. os dois campos relativos às diferenças de câmbio, que servem para indicar quais as respetivas Contas do SNC, quer se trate de uma diferença favorável ou desfavorável — o sistema operará automaticamente a diferença de câmbio (favorável ou desfavorável) entre o documento original e o recibo correspondente, efetuando também automaticamente o respetivo lançamento no diário; 6. as contas para descontos financeiros, que **permitem** indicar as contas onde serão lançados os valores referentes a descontos financeiros do recibo; 7. a conta para movimentos a dinheiro, que **permite** indicar a conta de caixa; **Nota:** apesar de ainda estarem visíveis os campos para configuração de contas de regularização do IVA, os mesmos **não deverão** ser utilizados, pois a aplicação **não permite** o lançamento de descontos com regularização de imposto. Esta alteração deu-se por força do DL 197/2012, que indica que **quando o valor tributável de uma operação ou o imposto correspondente é alterado por qualquer motivo, incluindo inexatidão, deve ser emitido documento retificativo de fatura.** Isto significa que, para atribuir um desconto com regularização de IVA, deverá efetuar-se mediante emissão de uma **Nota de Crédito** ao cliente. Exemplo da opção **Descrimina o valor da conta de clientes pelo valor regularizado** Imaginemos um recibo de cliente que regulariza as seguintes faturas: - Fatura no valor de 637,67 € ; - Fatura no valor de 200 €. Se efetuar a integração deste recibo de cliente na contabilidade com a opção **Descrimina o valor da conta de clientes pelo valor regularizado** inativa, a aplicação lança o seguinte documento contabilístico: - Debita — 121 — valor 837,67 €; - Credita — 21111000001 — valor 837,67 €. Se efetuar a integração deste recibo de cliente na contabilidade com essa opção ativa, a aplicação lança o seguinte documento contabilístico: - Debita — 121 — valor 837,67 ¬; - Credita — 21111000001 — valor 637,67 ¬; - Credita — 21111000001 — valor 200 ¬. **Definir a ligação aos dados externos** Esta opção permitirá efetuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim, é possível definir uma ligação do tipo **ODBC** que acede aos dados a integrar. Adicionalmente, é também possível selecionar a **atualização ou não dos documentos de origem** sempre que a ligação utilizada permitir atualizações. Sendo necessário ativar a respetiva opção **atualizar Recibos de Clientes**. Para configurar a ligação, deverá realizar clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de **Definição da Ligação à Origem dos Documentos Contabilísticos** pretendida. Após efetuadas estas definições, deverá clicar em **Preparar** para obter uma listagem exata da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes. Ao clicar em **OK**, volta ao ecrã anterior onde surgem os botões **Observar**, que permitirá observar a listagem da integração, e **Integrar**, que permitirá executar a integração dos dados. **Integrar a configuração da série de recibo** Mediante a configuração da **Configuração de Recibos de Conta-Corrente para Clientes** de recibo utilizada, assim será efetuada a sua integração de acordo com essa configuração: Caso possua recibos configurados como série para **recebimentos** de factoring, a integração dos mesmos é efetuada da seguinte forma: - debita a conta do local de tesouraria utilizada no recibo, pelo valor recebido (caso haja antecipações, será debitado o valor recebido menos o valor da antecipação); - debita a conta para os movimentos de antecipações de factoring (definida no ecrã de integração de recibos de clientes) pelo valor de antecipação; - credita a **Conta SNC CC Factoring** (definida no ecrã de clientes) pelo valor do recibo. ## Recibos de Adiantamentos para Clientes Esta opção (apenas disponível se possuir o módulo de Gestão) permitirá a integração dos recibos de adiantamentos de clientes. Para tal, deverão estar previamente definidas as **contas do plano** na ficha de **Clientes** nos campos **conta SNC**. Estas serão as contas de ligação, ou seja, as contas que o cliente terá no seu plano de contas. Também no ecrã de **Contas Bancárias** existe um campo **conta SNC**. Esta será a conta de ligação, ou seja, a conta que aquele banco terá no seu plano de contas, que eventualmente servirá de contrapartida ao lançamento na conta do cliente. **Executar a Integração** Após confirmação da existência destas contas, é possível executar a integração dos dados de acordo com o preenchimento de: - **Filtro de recibos de adiantamentos:** poderá definir-se um **filtro** para os documentos a integrar. - **Data inicial do processamento dos recibos:** data a partir da qual se pretende integrar os documentos. - **Data final do processamento dos recibos:** data até à qual se pretende integrar os documentos. - Através do ícone de listagem, já poderá visualizar as **Opções das Análises** dos documentos para integração. - **Só incluir recibos não contabilizados:** esta opção permitirá impedir a integração de documentos que já foram integrados. - **Processar automaticamente as reflexões:** esta opção permitirá executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica são efetuadas automaticamente. - **Lança Referência Interna dos recibos como Rubrica:** permitirá lançar o campo referência interna dos recibos como rubrica. - **Lança Centro Analítico:** desta forma, ao lançar o documento na contabilidade, inclui o centro analítico. - **Verifica preenchimento de Centro Analítico:** para que esta opção esteja completamente validada, deverá no plano de contas validar também a opção **nos movimentos obriga a preencher um centro analítico** (ver **Constituição da Tabela do Plano de Contas**). - **Configurar contas:** deverá, através desta opção, configurar a conta para os movimentos a dinheiro e as diversas contas de IVA regularizações. - **Data do movimento:** indica a data do movimento na contabilidade. - **Diário:** permitirá selecionar o diário onde serão lançados os documentos. - **Documento:** permitirá a seleção do tipo de documento a constar no diário. - **Número:** para um lançamento único **deverá** preencher-se o número de identificação desse documento. O número do lançamento só é necessário preencher se não ativar a opção **Um documento na contabilidade por cada recibo**, que coloca o número do documento original no movimento. - **Um documento na contabilidade por cada recibo:** esta opção permitirá colocar o número do documento original no movimento contabilístico. - **Usa a data interna do documento para a data na contabilidade:** permitirá usar a data interna do documento para o lançamento na contabilidade. **Definir a ligação aos dados externos** Esta opção permitirá efetuar **integrações contabilísticas** utilizando fontes de informação externas. Assim, é possível definir uma ligação do tipo **ODBC** que acede aos dados a integrar. Adicionalmente, é também possível selecionar a atualização ou não dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada permitir atualizações. Sendo necessário ativar a respetiva opção **Atualizar Recibos de adiantamentos**. Para configurar a ligação, deverá realizar clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de **Definição da Ligação à Origem dos Documentos Contabilísticos** pretendida. Após efetuadas estas definições, deverá clicar em **Preparar** para obter uma listagem exata da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes. Ao clicar em **OK**, volta ao ecrã anterior onde surgem os botões **Observar**, que **permitirá** observar a listagem da integração, e **Integrar**, que **permitirá** executar a integração dos dados.