Nos dossiers internos configurados como Orçamentos, na página Processo (ou o nome definido no parâmetro), definem-se as condições de pagamentos do orçamento.
As condições de pagamento de um dossier de Orçamento a Fornecedores, Entidades ou Contactos são meramente informativas, uma vez que não permitem a emissão de documentos.
Registo
Ao introduzir uma nova Condição de Pagamento, é aberto o ecrã Condições de Pagamentos do Orçamento : Introduzindo.
Descrição: Aqui é atribuída uma pequena descrição à Condição de Pagamento de Orçamento.
Valor: Este campo serve para introduzir o valor do pagamento, no caso de ser um valor fixo. Se o valor não for fixo, é possível definir o Valor (%) (valor em percentagem que recairá sobre a totalidade do orçamento).
N.º de dias para emissão: Neste campo, deverá ser introduzido o número de dias que, adicionados à data de início, resultará na data de emissão. Ao efetuar clique direito neste campo, será sugerido que se indique a data desejada para a emissão do pagamento. Quando em modo de consulta, também será possível aceder a esta opção através da opção de menu Cálculo dos dias com base em data de emissão. Ao introduzir a data desejada para a emissão, será automaticamente calculado e preenchido o campo N.º de dias para emissão, com base na data introduzida.
Os pagamentos posteriores a uma adjudicação, ou a uma garantia de um orçamento, descontarão sucessivamente o valor percentual dessa adjudicação ou garantia, até atingir a sua totalidade.
Ao emitir um recibo de adiantamento ou uma fatura são utilizadas como referências das linhas, as designações especificadas em Parâmetros. Deverão também existir as correspondentes referências de Stocks (de serviços), no Ficheiro de Stocks e Serviços (Constituição da Tabela de Stocks e Serviços).
Tipos de Pagamentos
Os pagamentos criados neste ecrã poderão ser:
Garantia
Adjudicação
Pagamento
Garantia
Ao ativar o campo Se é garantia, define-se o pagamento como sendo uma garantia. Sendo uma garantia, não poderá ser selecionado, ao mesmo tempo, o campo Se é adjudicação.
Ao ativar este campo, ficam disponíveis as opções Se não descontada e Se retém garantia.
Ao ativar o campo Se não descontada, garante-se que, enquanto a garantia não for emitida, o valor da mesma não será tido em conta para as Análises de Recebimentos Previstos (análise disponível com o Módulo Controlo). Se a Condição de Pagamento for uma Garantia, poderá ser paga por fatura, ou por recibo de adiantamento, dependendo de estar ativo, ou não, o campo Se pago por Recibo de Adiantamento. Se o pagamento for realizado através de fatura, deverá ser indicado o Prazo de Vencimento de Faturação em dias, no campo respetivo.
A opção Se retém garantia apenas está disponível se a opção Se não descontada estiver inativa. Ao ativar a opção Se retém garantia, surge a opção de indicar se a garantia é retida na data indicada, ou por dias, sendo estes somados à data de emissão da fatura.
Sempre que for faturado um Auto de Medição ou um Trabalho a Mais correspondente ao Orçamento em questão, a aplicação ativa o multipagamento nesse documento e lança duas linhas na tabela de multipagamento:
Uma das linhas terá como data de vencimento a que tiver sido escolhida nos modos de pagamento, ou seja, a data lá introduzida, ou a data de emissão da fatura mais os dias indicados na opção de pagamento. Essa linha terá como valor a percentagem sobre o valor total da fatura indicada nas opções de pagamento.
A segunda linha terá como data de vencimento a data de vencimento da fatura, e terá como valor o remanescente do valor da fatura.
Para se poder faturar nestas condições, o Documento de Faturação deverá estar definido para permitir a utilização de multipagamento.
Se o campo Se lançar somente depois do dossier fechado estiver ativo, significa que apenas será possível emitir um recibo de adiantamento, ou uma fatura, deste pagamento quando o dossier se encontrar fechado.
Adjudicação
Ao ativar o campo Se é adjudicação, define-se o pagamento como sendo uma adjudicação. Sendo uma adjudicação, não poderá ser selecionado, ao mesmo tempo, o campo Se é garantia.
A Adjudicação apenas poderá ser paga através de fatura.
Pagamento
Ao criar um pagamento normal (que não seja uma garantia, nem uma adjudicação), ficam disponíveis os seguintes campos:
Se pago por Recibo de Adiantamento: Se o campo estiver ativo, significa que o pagamento será efetuado por Recibo de Adiantamento; caso contrário, será efetuado através de fatura. Se o pagamento for realizado através de fatura, deverá ser indicado o Prazo de Vencimento de Faturação em dias, no campo respetivo.
Se lançar somente depois do dossier fechado: Se este campo estiver ativo, significa que apenas será possível emitir um recibo de adiantamento, ou uma fatura, deste pagamento quando o dossier se encontrar fechado.
Emissão e Consulta de Pagamentos
É também a partir deste ecrã que se realiza a emissão dos pagamentos e a consulta dos documentos de pagamentos já efetuados.
Este botão permite a emissão do pagamento e surge quando um pagamento ainda não tiver sido emitido e a opção Se pago por Recibo de Adiantamento estiver inativa.
Este botão permite a emissão do pagamento e surge quando um pagamento ainda não tiver sido emitido e a opção Se pago por Recibo de Adiantamento estiver ativa.
Este botão permite a consulta do documento que deu origem ao pagamento. Este botão apenas surgirá ao consultar um pagamento já emitido.