--- title: "Letras a Pagar" slug: "2000000183" tags: ["Fornecedores"] updated: 2026-09-30T10:53:09Z published: 2026-09-30T10:53:09Z canonical: "help.ila.cegid.com/2000000183" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Letras a Pagar - [x] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [ ] Web - [x] Desktop --- O ecrã de **letras a pagar** contém toda a informação relativa às letras emitidas a fornecedores. O programa utiliza internamente códigos Predefinidos para efetuar os respetivos movimentos em conta-corrente. Se os códigos não estiverem criados, o software não lança corretamente quando se realizam os movimentos das letras. No caso das Letras a pagar deverá ser criado na **Tabela de Códigos de Conta-corrente** um código com o número 81 e na **Tabela de Códigos de Tesouraria** deverá ser inserido o código **P00019**. As letras poderão ser sujeitas a diversos tipos de movimentos. Além disso, existem outras opções disponíveis, como por exemplo a impressão da letra e a ligação a processador de texto. A tabela de letras a pagar possui acessos próprios. > [!NOTE] > É possível definir acessos à tabela Letras a pagar, nomeadamente, **impedir/autorizar a execução de operações** sobre a tabela de letras a pagar (apagar, introduzir, consultar, alterar, mapas definidos, alterar mapas desenhados e impressões definidas, imprimir mapas desenhados e impressões definidas, textos e supervisão). --- ## **Constituição da tabela** A tabela de Letras a pagar contém a seguinte informação: 1. **Série do título de dívida:** Permite escolher qual a série correspondente do título de dívida (letra, cheque, etc.). 2. **Regularização nº:** É o número interno da regularização que deu origem à letra; se der duplo clique neste campo irá abrir o ecrã respetivo, (**regularizações de letras a pagar**), na ficha correspondente ao número da regularização gravado na letra. De salientar que, para letras que foram criadas a partir de reformas de outras letras e que o tenham sido a partir da operação **Reforma** do próprio ecrã e não a partir do ecrã de regularizações, este campo terá sempre o valor zero, que indica que a letra não foi criada a partir do ficheiro de regularizações. 3. **Letra nº:** É o número interno da letra. Se se selecionar este campo poderá alterar o número interno com o qual será gravada a próxima letra. O número da letra proposto pelo programa é sempre o máximo número livre (i.e. se já existirem as letras 4, 5 e 6 o número proposto para a primeira letra é 7 e nunca 1, 2 ou 3, mesmo que não existam letras com estes números). 4. **Fornecedor:** Nome do fornecedor envolvido na emissão da letra. Quando se escolhe o nome do fornecedor, o software preenche automaticamente os dois campos à direita (número e estabelecimento - este permanece vazio quando o seu valor é zero). Se der duplo clique no campo Nome do fornecedor poderá visualizar a ficha do mesmo. Para selecionar um fornecedor poderá utilizar uma das seguintes formas: - Introduzindo o nome de um fornecedor novo, o programa pergunta se se pretende criar uma ficha nova no ficheiro de fornecedores. - Clicar no ícone que permite consultar uma listagem dos fornecedores existentes em formato de tabela e escolher o fornecedor pretendido ao efetuar duplo-clique na respetiva linha. - Procura incremental, digitando as primeiras letras do nome do fornecedor. - Digitar o número do fornecedor na linha do nome. Para esse efeito deverá utilizar sempre o número 0 (zero) antes do número. Alternativamente poderá ainda colocar o número de estabelecimento no fim. Exemplo: 025+2 | vai procurar a filial número 2 do fornecedor número 25. 5. **Data de emissão:** Data em que a letra é emitida. 6. **Data de vencimento:** Data em que a letra vence (sempre posterior à data de emissão). 7. **Situação atual:** Situação da letra no momento em que se consulta a tabela. 8. **Data:** Data em que a letra passou à situação atual. 9. **Imposto de selo:** Poderá selecionar um destes quatro modos de pagamento do imposto de selo: - Letra com selo a pagar por meio de guia - Letra com selo a pagar por outros meios - Letra com selo a pagar por outra entidade - Isento de Imposto de Selo (caso se selecione esta opção, então ao gravar uma letra a pagar, o imposto de selo não é calculado) 10. **Valor:** Este campo permite indicar o valor do imposto de selo. Independentemente do número de casas decimais que estejam a ser utilizadas na aplicação, este campo permite a visualização e o arredondamento à segunda casa decimal, para valores em Euros. Para valores em moeda estrangeira, este campo permite a visualização do valor inteiro, não existindo arredondamento nas casas decimais. 11. **Local:** Local de saída da letra. 12. **Total:** Valor total da letra. Campo só de leitura. 13. **Regularizado:** Valor que já foi regularizado. Campo só de leitura. 14. **Pendente:** Valor por regularizar. Campo só de leitura. 15. **Referência Interna:** Permite relacionar a regularização com uma determinada referência interna (campo parametrizável) para, posteriormente, ter a possibilidade de obter uma análise global de referência interna, através do módulo de Gestão. Se o campo **Referência** Interna estiver preenchido na ficha do fornecedor, será automaticamente preenchido na letra a pagar quando se inserir o nome do fornecedor. 16. **Centro analítico:** Permite relacionar a regularização da (s) letra(s) a receber com um centro analítico. Se o campo Centro Analítico estiver preenchido na ficha do fornecedor, será automaticamente preenchido na letra a pagar quando se inserir o nome do fornecedor. 17. **Encargos suportados:** Total dos encargos registados. Este campo é só de leitura. 18. **Encargos debitados:** Encargos já faturados ao fornecedor. Se clicar no botão poderá faturar os encargos. O programa emite por defeito um documento de faturação com a diferença entre os encargos suportados e os encargos debitados. Ao confirmar a intenção de emitir um documento de faturação surge a seguinte janela em que deverá escolher o tipo de documento que deseja: 19. Para visualizar o documento que irá ser emitido deverá clicar em **Introduzir**. Assim, surgirá o ecrã de faturação onde poderá alterar os dados, caso seja necessário. 20. **Identificação interna:** Este campo permite agrupar as letras a receber segundo uma determinada identificação (este campo está disponível para mapas definidos pelo utilizador). 21. **Nº de reformas:** Número de reformas a que a letra já foi submetida. 22. **Parcela nº:** Quando uma letra é reformada poderá ser transformada em várias letras. Este campo indica se a letra selecionada é a 1ª, 2ª, 3ª, etc. de uma determinada reforma. 23. **Nº interno:** Este campo é preenchido automaticamente pelo servidor com o número interno do registo na tabela. Ao contrário do número da letra, este campo não é alterável. 24. **Letra original:** Se a letra selecionada tiver tido origem numa reforma de uma letra, os campos **Letra original**, **Data** e **Valor** contêm informação relativa a uma letra que posteriormente deu origem a outras letras e/ou ao registo atual. Estes campos são só de leitura. 25. **Letra anterior:** Letra da qual provém o registo ativo (informação sobre o número da letra, data e valor). Os campos são só de leitura. 26. **Nova letra:** Este campo está preenchido nas letras que foram reformadas, contendo o número da letra que foi criada a partir do registo atual. Poderá consultar (mas não alterar) o número da letra e o seu valor. 27. **Documentos:** Documentos que deram origem à letra. 28. **Movimentos:** Nesta página ficam registados todos os movimentos efetuados na letra. Tem aqui a possibilidade de **Apagar** o último movimento da letra. Caso o registo tenha sido lançado em conta corrente, ou seja, tenha sido usada a opção **Débito em c/c**, o movimento só poderá ser apagado se o mesmo não estiver ainda regularizado. 29. **Contabilizar este documento:** Esta opção faz parte da integração online e é utilizada para integrar os títulos de dívida a pagar, quando os mesmos não foram integrados através da gravação do documento. Esta opção apenas se encontra disponível caso possua o Módulo de Contabilidade. 30. **Rastreabilidade do Título de Dívida:** Esta opção permite conhecer a **Rastreabilidade do Título de Dívida** a partir de um ponto qualquer do fluxo documental. --- ## Opções disponíveis no ecrã No ecrã de Letras a pagar existem diversas opções: - **Imprimir a ficha:** Este ícone permite imprimir a ficha. - **Processador de texto externo:** Este ícone permite imprimir um texto num processador de texto externo. - **Dados do fornecedor:** Através deste ícone poderá observar e alterar os dados do fornecedor. No ecrã que surge com os dados do fornecedor onde poderá: 1. atualizar os dados do ecrã com os dados da ficha do fornecedor. 2. atualizar os dados da ficha do fornecedor segundo a informação que consta no ecrã.