--- title: "Letras a Receber" slug: "2000000182" tags: ["Letras", "Clientes", "Movimentos"] updated: 2026-09-30T10:38:07Z published: 2026-09-30T10:38:07Z canonical: "help.ila.cegid.com/2000000182" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Letras a Receber - [x] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [ ] Web - [x] Desktop --- O ecrã de **letras a receber** contém toda a informação relativa às letras dos clientes. O programa utiliza internamente códigos Predefinidos para efetuar os respetivos movimentos em conta-corrente. Se os códigos não estiverem criados, o software não lança corretamente quando se realizam os movimentos das letras. No caso das Letras a receber deverá ser criado na **Tabela de Códigos de Conta-corrente** um código com o número 30 e na **Tabela de Códigos de Tesouraria** deverá ser inserido o código **R00069**. As letras poderão ser sujeitas a diversos tipos de movimentos. Estes movimentos poderão interagir com os Módulos de Gestão e/ou Contabilidade, caso possua. Além disso, existem outras opções disponíveis, como por exemplo a impressão da letra e a ligação a processador de texto. A tabela de letras a receber possui acessos próprios. --- ## **Constituição da Tabela** A tabela de Letras a receber contém a seguinte informação: - **Série do título de dívida:** Permite escolher qual a série correspondente do título de dívida (letra, cheque, etc.). - **Regularização nº:** É o número interno da regularização que deu origem à letra; se der duplo clique neste campo irá abrir o ecrã respetivo, (**regularizações de letras a receber**), na ficha correspondente ao número da regularização gravado na letra. De salientar que, para letras que foram criadas a partir de reformas de outras letras e que o tenham sido a partir da operação **Reforma** do próprio ecrã e não a partir do ecrã de regularizações, este campo terá sempre o valor zero, que indica que a letra não foi criada a partir do ficheiro de regularizações. - **Letra nº:** É o número interno da letra. Se se selecionar este campo poderá alterar o número interno com o qual será gravada a próxima letra. O número da letra proposto pelo programa é sempre o máximo número livre (i.e. se já existirem as letras 4, 5 e 6 o número proposto para a primeira letra é 7 e nunca 1, 2 ou 3, mesmo que não existam letras com estes números). - **Cliente:** Nome do cliente envolvido na emissão da letra. Quando se escolhe o nome do cliente, o software preenche automaticamente os dois campos à direita (número do cliente e estabelecimento - este permanece vazio quando o seu valor é zero). Se der duplo clique no campo Nome do cliente poderá visualizar a ficha do mesmo. Para selecionar um cliente poderá utilizar uma das seguintes formas: 1. Introduzindo o nome de um cliente novo, o programa pergunta se se pretende criar uma ficha nova no ficheiro de clientes. 2. Clicar no ícone que permite consultar uma listagem dos clientes existentes em formato de tabela e escolher o cliente pretendido ao efetuar duplo-clique na respetiva linha. 3. Procura incremental, digitando as primeiras letras do nome do cliente. 4. Digitar o número do cliente na linha do nome. Para esse efeito deverá utilizar sempre o número 0 (zero) antes do número. Alternativamente poderá ainda colocar o número de estabelecimento no fim. Exemplo: 025+2 | vai procurar a filial número 2 do cliente número 25. - **Data de emissão:** Data em que a letra é emitida. - **Data de vencimento:** Data em que a letra vence (sempre posterior à data de emissão). - **Situação atual:** Situação da letra no momento em que se consulta a tabela. - **Data:** Data em que a letra passou à situação atual. - **Imposto de selo:** Modo de pagamento do imposto de selo. Poderá selecionar uma destas quatro opções: 1. **Letra com selo a pagar por meio de guia** 2. **Letra com selo a pagar por outros meios** 3. **Letra com selo a pagar por outra entidade** 4. **Isento de Imposto de Selo** (caso se selecione esta opção, então ao gravar uma letra a receber, o imposto de selo não é calculado) - **Valor:** Este campo permite indicar o valor do imposto de selo, campo este que será integrado (caso possua o módulo de contabilidade) e lançado no documento de faturação de despesas de letras, caso o parâmetro esteja ativo. Independentemente do número de casas decimais que estejam a ser utilizadas na aplicação, este campo permite a visualização e o arredondamento à segunda casa decimal, para valores em Euros. Para valores em moeda estrangeira, este campo permite a visualização do valor inteiro, não existindo arredondamento nas casas decimais. - **Local:** Local de entrada da letra. - **Total:** Valor total da letra. Campo só de leitura. - **Regularizado:** Valor que já foi regularizado. Campo só de leitura. - **Pendente:** Valor por regularizar. Campo só de leitura. - **Referência Interna:** Permite relacionar a regularização com uma determinada referência interna (campo parametrizável) para, posteriormente, ter a possibilidade de obter uma análise global de referência interna, através do módulo de Gestão. Se o campo Referência Interna estiver preenchido na ficha do cliente, será automaticamente preenchido na letra a receber quando se inserir o nome do cliente. - **Centro analítico:** Permite relacionar a regularização da(s) letra(s) a receber com um centro analítico. Se o campo Centro Analítico estiver preenchido na ficha do cliente, será automaticamente preenchido na letra a receber quando se inserir o nome do cliente. - **Encargos suportados:** Total dos encargos registados. Este campo é só de leitura. - **Encargos debitados:** Encargos já faturados ao cliente. Se clicar no botão poderá faturar os encargos. O programa emite por defeito um documento de faturação com a diferença entre os encargos suportados e os encargos debitados. Com o parâmetro **Inclui o valor do Imposto de Selo do Desconto/Recambio de letras na emissão de faturação** ativado, ao abrir o documento de faturação, preenche automaticamente o campo **Preço**, com o valor correspondente à soma dos valores do Imposto de Selo, Despesas e Juros introduzidos no desconto e no recambio. Ao confirmar a intenção de emitir um documento de faturação, terá de seguida escolher o tipo de documento que pretende. Para visualizar o documento que irá ser emitido deverá clicar em **Introduzir**. Assim, surgirá o ecrã de faturação onde poderá alterar os dados, caso seja necessário. - **Identificação interna:** Este campo permite agrupar as letras a receber segundo uma determinada identificação (este campo está disponível para mapas definidos pelo utilizador). - **Nº de reformas:** Número de reformas a que a letra já foi submetida. - **Parcela nº:** Quando uma letra é reformada poderá ser transformada em várias letras. Este campo indica se a letra selecionada é a 1ª, 2ª, 3ª, etc. de uma determinada reforma. - **Nº interno:** Este campo é preenchido automaticamente pela aplicação com o número interno do registo na tabela. Ao contrário do número da letra, este campo não é alterável. - **Letra original:** Se a letra selecionada tiver tido origem numa reforma, os campos **Letra original**, **Data** e **Valor** contêm informação relativa a uma letra que posteriormente deu origem a outras letras e/ou ao registo atual. Estes campos são só de leitura. - **Letra anterior:** Letra da qual provém o registo ativo (informação sobre o número da letra, data e valor). Os campos são só de leitura. - **Nova letra:** Este campo está preenchido nas letras que foram reformadas, contendo o número da letra que foi criada a partir do registo atual. Poderá consultar (mas não alterar) o número da letra e o seu valor. - **Documentos:** Documentos que deram origem à letra. - **Movimentos:** Nesta página ficam registados todos os movimentos efetuados na letra. Tem aqui a possibilidade de **Apagar** o último movimento da letra. Caso o registo tenha sido lançado em conta corrente, ou seja, tenha sido usada a opção **Débito em c/c**, o movimento só poderá ser apagado se o mesmo não estiver ainda regularizado. - **Contabilizar este documento:** Esta opção faz parte da integração online e é utilizada para integrar os títulos de dívida a receber, quando os mesmos não foram integrados através da gravação do documento. Esta opção apenas se encontra disponível caso possua o Módulo de Contabilidade. - **Rastreabilidade do Título de Dívida:** Esta opção permite conhecer a **Rastreabilidade do Título de Dívida** a partir de um ponto qualquer do fluxo documental. --- ## **Opções disponíveis no ecrã** No ecrã de Letras a receber existem diversas opções: - **Imprimir a ficha:** Este ícone permite imprimir a ficha. - **Processador de texto externo:** Este ícone permite imprimir um texto num processador de texto externo. - **Dados do cliente:** Através deste ícone poderá observar e alterar os dados do cliente. No ecrã que surge com os dados do cliente onde poderá: 1. atualizar os dados do ecrã com os dados da ficha do cliente. 2. atualizar os dados da ficha do cliente segundo a informação que consta no ecrã.