--- title: "Como Integrar as Transferências Conta-caixa e Conta-Conta" slug: "2000000168" tags: ["Caixa", "Contas"] updated: 2026-09-30T17:34:19Z published: 2026-09-30T17:34:19Z canonical: "help.ila.cegid.com/2000000168" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Como Integrar as Transferências Conta-caixa e Conta-Conta - [x] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [ ] Web - [x] Desktop --- ## Conta-caixa Esta opção (apenas disponível se possuir o módulo de Gestão) permitirá a integração das transferências banco-caixa. Para tal, deverão estar previamente definidas as contas do plano, no ecrã de **Contas Bancárias**, no campo **conta SNC**. Esta será a conta de ligação, ou seja, a conta que aquele banco terá no seu plano de contas. Após confirmação da existência destas contas, é possível executar a integração dos dados, de acordo com o preenchimento das opções seguintes. **Executar a integração** - **Filtro de transferências:** poderá definir-se um **filtro** para os documentos a integrar. - **Data inicial das transferências:** data a partir da qual se pretende integrar os documentos. - **Data final das transferências:** data até à qual se pretende integrar os documentos. - Através do ícone de listagem, já poderá visualizar-se uma **Opções das Análises** dos documentos para integração. - **Só incluir transferências não contabilizadas:** esta opção permitirá impedir a integração de documentos que já foram integrados. - **Processar automaticamente as reflexões:** esta opção permitirá executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica são efetuadas automaticamente. - **Lança Referência Interna das transferências como Rubrica:** permitirá lançar o campo referência interna dos movimentos como rubrica. - **Lança Centro Analítico:** desta forma, ao lançar o documento na contabilidade, inclui o centro analítico. - **Verifica preenchimento de Centro Analítico:** para que esta opção esteja completamente validada, deverá, no plano de contas, validar também a opção **nos movimentos obriga a preencher um centro analítico** (ver **Constituição da Tabela do Plano de Contas**). **Campos de lançamento** - **Conta de caixa:** aqui **deverá** definir-se a conta de caixa. - **Data do movimento:** indica a data do movimento na contabilidade. - **Diário:permitirá** a seleção do diário onde serão lançados os documentos. - **Documento:permitirá** a seleção do tipo de documento a constar no diário. - **Número:** para um lançamento único **deverá** preencher-se o n.º de identificação desse documento. O número do lançamento só é necessário preencher se não ativar a opção **Um documento na contabilidade por cada transferência**, que coloca o número do documento original no movimento. - **Um documento na contabilidade por cada transferência:** esta opção **permitirá** colocar o número do documento original no movimento contabilístico. - **Usa a data interna do documento para a data na contabilidade:permitirá** usar a data interna do documento para o lançamento na contabilidade. **Definir a ligação aos dados externos** Esta opção permitirá efetuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim, é possível definir uma ligação do tipo **ODBC** que acede aos dados a integrar. Adicionalmente, é também possível selecionar a atualização ou não dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada permitir atualizações. Sendo necessário ativar a respetiva opção **atualizar Transferências Conta-Caixa**. Para configurar a ligação, deverá realizar clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de **Definição da Ligação à Origem dos Documentos Contabilísticos** pretendida. Ao efetuar integrações através de ligações externas, deverá ter-se atenção aos dados da base de dados destino e verificar se existem no **Plano de Contas** da base de dados destino as contas configuradas. **Exemplo**: estando na base de dados da Empresa A e integrando um documento da base de dados da Empresa B, deverá verificar-se primeiramente se as contas que estão a ser usadas nas configurações dos documentos da base de dados de origem (Empresa B) estão configuradas (SNC) na base de dados destino (Empresa A). **Consultar os resultado da integração** Após efetuadas estas definições, deverá clicar em **Preparar** para obter uma listagem exata da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes. Ao clicar em **OK**, volta ao ecrã anterior onde surgem os botões **Observar**, que permitirá observar a listagem da integração, e **Integrar**, que permitirá executar a integração dos dados. ## Conta-conta Esta opção (apenas disponível se possuir o módulo de Gestão) permitirá a integração das transferências banco-banco. Para tal, deverão estar previamente definidas as contas do plano, no ecrã de **Contas Bancárias**, no campo **conta SNC**. Esta será a conta de ligação, ou seja, a conta que aquele banco terá no seu plano de contas. Após confirmação da existência destas contas, é possível executar a integração dos dados, de acordo com o preenchimento das opções seguintes. **Executar a integração** - **Filtro de transferências:** poderádefinir-se um **filtro** para os documentos a integrar. - **Data inicial das transferências:** data a partir da qual se pretende integrar os documentos. - **Data final das transferências:** data até à qual se pretende integrar os documentos. - Através do ícone de listagem, já poderá visualizar-se uma **Opções das Análises** dos documentos para integração. - **Só incluir transferências não contabilizadas:** esta opção permitirá impedir a integração de documentos que já foram integrados. - **Processar automaticamente as reflexões:** esta opção permitirá executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica são efetuadas automaticamente. - **Lança Referência Interna das transferências como Rubrica:** permitirá lançar o campo referência interna dos movimentos como rubrica. - **Lança Centro Analítico:** desta forma, ao lançar o documento na contabilidade, inclui o centro analítico. - **Verifica preenchimento de Centro Analítico:** para que esta opção esteja completamente validada, deverá, no plano de contas, validar também a opção nos **movimentos obriga a preencher um centro analítico** (ver **Constituição da Tabela do Plano de Contas**). **Campos de lançamento** - **Data do movimento:** indica a data do movimento na contabilidade. - **Diário:permitirá** a seleção do diário onde serão lançados os documentos. - **Documento:permitirá** a seleção do tipo de documento a constar no diário. - **Número:** para um lançamento único **deverá** preencher-se o n.º de identificação desse documento. O número do lançamento só é necessário preencher se não ativar a opção **Um documento na contabilidade por cada transferência**, que coloca o número do documento original no movimento. - **Um documento na contabilidade por cada transferência:** esta opção **permitirá** colocar o número do documento original no movimento contabilístico. - **Usa a data interna do documento para a data na contabilidade:permitirá** usar a data interna do documento para o lançamento na contabilidade. **Definir a ligação aos dados externos** Esta opção permitirá efetuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim, é possível definir uma ligação do tipo **ODBC** que acede aos dados a integrar. Adicionalmente, é também possível selecionar a atualização ou não dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada permitir atualizações. Sendo necessário ativar a respetiva opção **atualizar Transferências Conta-Conta**. Para configurar a ligação, deverá realizar clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de **Definição da Ligação à Origem dos Documentos Contabilísticos** pretendida. Ao efetuar integrações através de ligações externas, deverá ter-se atenção aos dados da base de dados destino e verificar se existem no **Plano de Contas** da base de dados destino as contas configuradas. **Exemplo**: estando na base de dados da Empresa XPTO e integrando um documento da base de dados da Empresa Teste, deverá verificar-se primeiramente se as contas que estão a ser usadas nas configurações dos documentos da base de dados de origem (Empresa Teste) estão configuradas (SNC) na base de dados destino (Empresa XPTO). **Consultar o resultado da integração** Após efetuadas estas definições, deverá clicar em **Preparar** para obter uma listagem exata da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes. Ao clicar em **OK**, volta ao ecrã anterior onde surgem os botões **Observar**, que permitirá observar a listagem da integração, e **Integrar**, que permitirá executar a integração dos dados.