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title: "Criação de Contas de Tesouraria"
slug: "2000000163"
tags: ["Contas"]
updated: 2026-09-22T14:35:03Z
published: 2026-09-22T14:35:03Z
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# Criação de Contas de Tesouraria

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A tabela **Contas de Tesouraria** permite registar as contas de tesouraria da empresa.

Para criar movimentos para uma conta de tesouraria, siga os seguintes passos:

1. Aceder a **Gestão | Tesouraria | Contas de Tesouraria**;
2. Clicar em **Introduzir**;
3. Registar o nome do **Banco** e o número da **Conta** bancária;
4. Identificar o **Tipo de conta.** Por exemplo: à ordem, a prazo, etc.;
5. Definir a **Moeda do Documento** e o **NIB;**
6. Introduzir o total de mpo fica registado o Número de Identificação Bancária;
7. Inserir o nome do **Gestor Conta**, o respetivo o número de **Telefone** e o **Email;**
8. Registar o código do **Estabelecimento;**
9. Ativar a opção **É um fundo de maneio,** caso aplicável;
10. Indicar a **Conta de tesouraria principal** que irá ser utilizada para os carregamentos do fundo de maneio;
11. Indicar a taxa de **Juro**;
12. Registar o **Código da conta na Contabilidade** referente a esta conta bancária;
13. Indicar o **Plafond de Letra** máximo nesta conta;
14. Na secção **Reconciliação Bancária Automática**, ativar a opção **Valida a data** caso pretenda definir a picagem automática. Com esta opção ativa, a aplicação valida a data para picagem com a tolerância de dias definida no campo **Tolerância de dias na validação da data;**
15. Escolher o **Nível de precisão na descrição,** ou seja, o nível de semelhança entre a descrição do movimento bancário do extrato e a descrição do movimento de tesouraria do sistema, para a configuração da reconciliação automática;
16. Ativar a opção **Seleciona os movimentos mais antigos** para definir o critério de picagem automática. Caso existam movimentos de igual valor que obedeçam às restantes regras de picagem e existir mais do que uma possibilidade de correspondência, faz a picagem 1 para 1 sempre no mais antigo;
17. Clicar em **Gravar**.

Em modo de **consulta** são disponibilizadas as seguintes opções:

- **Saldo de c/c neste momento:** total do saldo existente em Conta de Tesouraria. Através deste campo poderá aceder rapidamente ao respetivo **Extrato da Conta de Tesouraria;**
- **Saldo já reconciliado**: valor do saldo que já foi reconciliado na moeda definida;
- **Data de movimento**: data do saldo;
- **Extrato Bancário:** extrato bancário da conta selecionado num determinado período.